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基金代码 | 基金名称 | 2014/9/5 | 2014/9/4 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | | 景顺长城研究精选股票 | 1.039 | 1.039 | -- | -- | 0.041 | 4.11% | -- | -- | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.343 | 1.343 | 1.317 | 1.317 | 0.026 | 1.97% | 限制大额 | 开放 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 1.7016 | 0.6276 | 1.6707 | 0.6162 | 0.0114 | 1.85% | 开放 | 开放 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 0.6419 | 0.6419 | 0.6307 | 0.6307 | 0.0112 | 1.78% | 开放 | 开放 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.927 | 0.927 | 0.912 | 0.912 | 0.015 | 1.64% | 开放 | 开放 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.135 | 1.135 | 1.117 | 1.117 | 0.018 | 1.61% | 开放 | 开放 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 0.999 | 0.999 | 0.985 | 0.985 | 0.014 | 1.42% | 开放 | 开放 | | 华夏盛世股票 | 0.803 | 0.803 | 0.792 | 0.792 | 0.011 | 1.39% | 开放 | 开放 | 180031 | 银华中小盘股票 | 1.488 | 1.568 | 1.468 | 1.548 | 0.0216 | 1.37% | 开放 | 开放 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.681 | 0.681 | 0.672 | 0.672 | 0.009 | 1.34% | 开放 | 开放 |
数据来源:同花顺爱基金(一站式基金平台)
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