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[大盘交流] 股票型基金净值增长率

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发表于 2014-8-1 10:53 | 显示全部楼层

股票型基金净值增长率

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:Jessica旋儿 浏览:13330 回复:0

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基金代码
基金名称
2014/7/31
2014/7/30
增长值
增长率
申购状态
赎回状态
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
160133
南方天元(LOF)
1
1
0.933
0.933
0.067
7.18%
--
--
519995
长信金利趋势股票
0.6311
1.9372
0.6179
1.9052
0.0396
2.13%
开放
--
165520
信诚中证800有色指数分级
0.963
0.972
0.943
0.952
0.0202
2.12%
开放
开放
富国高端制造行业股票
1.016
1.016
--
--
0.021
2.11%
开放
开放
160620
鹏华资源分级
1.021
0.675
1.001
0.662
0.0132
2.00%
开放
开放
690008
民生中证内地资源主题指数
0.614
0.614
0.602
0.602
0.012
1.99%
开放
开放
161819
银华中证内地资源指数分级
1.037
0.622
1.017
0.611
0.0118
1.97%
开放
开放
510410
博时上证自然资源ETF
0.6185
0.6185
0.6072
0.6072
0.0113
1.86%
开放
开放
161217
国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)
0.554
0.554
0.544
0.544
0.01
1.84%
开放
开放
240022
华宝兴业资源优选
0.798
0.798
0.784
0.784
0.014
1.79%
开放
开放

数据来源:同花顺爱基金(一站式基金平台)
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2014-5-30

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