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基金代码 | 基金名称 | 2014/7/31 | 2014/7/30 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 160133 | 南方天元(LOF) | 1 | 1 | 0.933 | 0.933 | 0.067 | 7.18% | -- | -- | 519995 | 长信金利趋势股票 | 0.6311 | 1.9372 | 0.6179 | 1.9052 | 0.0396 | 2.13% | 开放 | -- | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.963 | 0.972 | 0.943 | 0.952 | 0.0202 | 2.12% | 开放 | 开放 | | 富国高端制造行业股票 | 1.016 | 1.016 | -- | -- | 0.021 | 2.11% | 开放 | 开放 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.021 | 0.675 | 1.001 | 0.662 | 0.0132 | 2.00% | 开放 | 开放 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 0.614 | 0.614 | 0.602 | 0.602 | 0.012 | 1.99% | 开放 | 开放 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.037 | 0.622 | 1.017 | 0.611 | 0.0118 | 1.97% | 开放 | 开放 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 0.6185 | 0.6185 | 0.6072 | 0.6072 | 0.0113 | 1.86% | 开放 | 开放 | 161217 | 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) | 0.554 | 0.554 | 0.544 | 0.544 | 0.01 | 1.84% | 开放 | 开放 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 0.798 | 0.798 | 0.784 | 0.784 | 0.014 | 1.79% | 开放 | 开放 |
数据来源:同花顺爱基金(一站式基金平台)
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