股票基金净值变化

Jessica旋儿

股票基金净值变化

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：Jessica旋儿 浏览：8394 回复：0

基金代码	基金名称	2014/7/16		2014/7/15		增长值	增长率	申购状态	赎回状态
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.761	2.49	0.753	2.467	0.0269	1.06%	开放	开放
420003	天弘永定价值成长股票	1.0104	1.3454	1.0008	1.3358	0.0127	0.96%	开放	开放
420005	天弘周期策略股票	1.194	1.236	1.183	1.225	0.0114	0.93%	开放	开放
510160	南方小康ETF	0.3006	0.7479	0.2986	0.7429	0.005	0.67%	开放	开放
202005	南方成份精选股票	0.8336	0.8536	0.8285	0.8485	0.0167	0.62%	开放	开放
202021	南方小康ETF联接	0.6761	0.6961	0.6719	0.6919	0.0042	0.61%	开放	开放
512110	华安中证细分地产ETF	1.076	1.076	1.07	1.07	0.006	0.56%	开放	开放
150170	汇添富恒生指数分级B	1.097	1.097	1.091	1.091	0.006	0.55%	--	--
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	1.099	1.099	1.093	1.093	0.006	0.55%	开放	开放
310318	申万菱信沪深300指数增强	0.9818	1.7743	0.9771	1.7696	0.0047	0.48%	开放	开放
160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.939	0.971	0.935	0.967	0.0042	0.43%	开放	开放

数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）