股票基金净值变化

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股票基金净值变化

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：永forever 浏览：9211 回复：0

基金代码	基金名称	2014/7/4		2014/7/3		增长值	增长率	申购状态	赎回状态
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
512110	华安中证细分地产ETF	1.038	1.038	1.027	1.027	0.011	1.07%	开放	开放
160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.91	0.942	0.901	0.933	0.0093	1.00%	开放	开放
481001	工银核心价值股票	0.3321	3.8748	0.3293	3.8646	0.0375	0.85%	开放	开放
150176	银华恒生国企指数分级B份额（QDII）	1.1624	1.1624	1.1537	1.1537	0.0087	0.75%	--	--
213002	宝盈泛沿海增长股票	0.4604	1.9949	0.457	1.989	0.0136	0.74%	开放	开放
000520(行情 消息 资金)	上银新兴价值成长股票	1.007	1.007	--	--	0.007	0.70%	--	--
040016	华安行业轮动股票	0.9318	0.9318	0.9253	0.9253	0.0065	0.70%	开放	开放
360007	光大保德信优势配置股票	0.7421	0.7421	0.7377	0.7377	0.0044	0.60%	开放	开放
160505	博时主题行业股票(LOF)	1.762	3.653	1.752	3.643	0.0308	0.57%	开放	开放
210003	金鹰行业优势股票	0.7753	0.8053	0.7714	0.8014	0.004	0.51%	开放	开放

数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）