市场早知道（2014-7-1）

1805

市场早知道（2014-7-1）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：1805 浏览：14319 回复：0

>军民融合成大趋势　两大方向挖掘个股
>依顿电子明日上市　PCB板块或受带动
>沈阳机床(行情 消息 资金)i5智能机床销售有望大幅超预期
>军工题材强势崛起　机构游资逾6000万买入航天科技(行情 消息 资金)



【投资聚焦】


>军民融合成大趋势　两大方向挖掘个股
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　　周一，军工板块表现抢眼，近20只股票涨幅超过6%，其中资讯上周二晚提示的航天科技(行情 消息 资金)涨停。从消息面看，28日举办的“首届中国军工产融年会”成为关注焦点。依靠军民融合，突破现有体制机制推动军工企业发展成为业内共识。
　　资讯认为，在军工企业改革将促进市场效能发挥更大作用，军民融合也将加快加深。这一方面有利于军工企业优化产业链、价值链；另一方面更有助于民营企业获得更广阔的市场，从该点出发，两大方向值得关注：一是具有先进技术，产品已在军队获得应用的，如川大智胜(行情 消息 资金)（002253(行情 消息 资金)）军用仿真模拟训练产品已在空军应用并获得全军科技进步二等奖；二是大股东与军企关系密切企业，如华星化工(行情 消息 资金)（002018(行情 消息 资金)）大股东与珠海振戎公司成立合资公司。

>依顿电子明日上市　PCB板块或受带动
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　　依顿电子（603328）将于7月1日挂牌，发行价15.31元、对应2014年市盈率23.3倍，公司主要生产PCB（印刷电路板）。由于公司为苹果的PCB供应商之一，机构普遍认为公司合理估值为25-30倍，预计上市后将受到投资者的高度关注，并有望带动PCB板块的联动效应。
　　基本面上，PCB行业景气周期与半导体行业较为一致，费城半导体指数近期创出了12年的新高，北美半导体BB值也连续8个月大于1，表明全球正处于半导体的景气上升周期。A股生产PCB及上游覆铜板的上市公司，一季度收入增速同环比均大幅增长，表明在4G通信、可穿戴设备、汽车电子的需求拉动下，PCB行业已进入营收及利润双增的通道。
　　在中期基本面支撑及短期事件刺激下，可关注PCB板块的投资机会，如兴森科技(行情 消息 资金)（002436(行情 消息 资金)）、沪电股份(行情 消息 资金)（002463(行情 消息 资金)）等。



【财经要闻】


>中央政治局会议通过深化财税体制改革总体方案。
>银监会调整存贷比考核口径，三农等6项贷款不再纳入。
>中银协预计上市银行2014年净利增速或回落至9%。
>证监会再发23家IPO预披露名单，总数达641家。
>外媒称，中国将放宽外资对“工农建中交”五大行的持股比例。
>一心堂及富邦科技7月2日在深交所上市交易。



【独家参考】


>沈阳机床(行情 消息 资金)i5智能机床销售有望大幅超预期
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　　作为沈阳机床(行情 消息 资金)（000410(行情 消息 资金)）产业升级的主打产品i5系列智能机床销售情况不断超预期。5月初，资讯跟踪获悉该产品销售出现“井喷”，但公司预期全年合同额仅过亿元。最新信息显示，公司将全年i5系列智能机床销售目标提升至4000-5000台。初步测算，这一产品可为新增贡献新增销售收入10-15亿元，约占公司2013年收入额的20%。

>友谊股份(行情 消息 资金)正处转型进行时
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　　资讯获悉，友谊股份(行情 消息 资金)（600827(行情 消息 资金)）正在制定改革转型的方案，进行商圈转型体制调整，经营模式调整，并确定了改革转型的时间表和路线图，将实现从商业出租经营场地向经营顾客、经营供应链的转变。公司还将推进大数据运用，铺设WIFI系统，加强新媒体运用等。公司会进一步推进百货、购物中心及奥特莱斯三大板块的调整提升，南京汤山的奥特莱斯正在筹建，全国奥特莱斯布局不断成熟，将陆续在二三线城市开发建设奥特莱斯。
　　此外，公司国资改革方案正在制定当中，可能会有股权激励；公司在7月底8月初或正式更名百联集团，为配合更名将会有一些促销及宣传活动。



【公告淘金】


>中国石化(行情 消息 资金)公布销售业务重组的进展
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中国石化(行情 消息 资金)（600028(行情 消息 资金)）最新公告显示，销售公司2013年营收1.5万亿元，其中非油品业务133亿元，净利润251亿元。截至去年底，销售公司拥有加油（气）站30351座；拥有约8000万加油卡持卡客户；拥有“易捷”品牌便利店23431家。
点评：销售公司未来设想是发挥平台优势，拓展便利店、车联网、O2O等业务，提供全方位的综合性服务。潜在投资者应具备的条件中重要的一条是与销售公司实现优势互补，成为业务发展的合作伙伴。结合来看，此前传的阿里巴巴、***等合作对象具备较大的合作可能。与油改相关的泰山石油(行情 消息 资金)（000554(行情 消息 资金)）等仍可跟踪。

>三公司中报业绩预增
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鼎龙股份(行情 消息 资金)（300054(行情 消息 资金)）中报预增75%-105%，主因是彩粉业务大幅增加及子公司珠海名图利润贡献增大。汤臣倍健(行情 消息 资金)（300146(行情 消息 资金)）、阳普医疗(行情 消息 资金)（300030(行情 消息 资金)）中报均预增40%至60%，主因均是收入增加，利润增加。

>智光电气(行情 消息 资金)（002169(行情 消息 资金)）拟投资1.55亿元与天津冶金集团签订3年期的能源管理合同。后者承诺，3年内将保证公司分享的总节能效益不低于2.1亿元。公司2013全年营收5.63亿元。

>华谊兄弟(行情 消息 资金)（300027(行情 消息 资金)）拟5.39亿元出让旗下的华谊兄弟(行情 消息 资金)（天津）实景娱乐有限公司49%的股权，交易完成后公司仍持有51%的股权。该公司利用影视拍摄实景场地组织文化娱乐活动等，净资产约2亿元，评估值约11亿元，评估增值约9亿元。公司去年净利6.6亿元。

>恒顺电气(行情 消息 资金)（300208(行情 消息 资金)）实际控制人于30日增持59万股，均价8.25元，占公司股份总额的0.208%。当日股价收于8.25元。新华都（002264(行情 消息 资金)）董事长兼总经理于30日增持182万股，均价约7.18元/股，占公司总股本的0.33%。当日股价收于7.38元。

>宝莱特（300246(行情 消息 资金)）拟出资1800万元获得博奥天盛70%的股权，以加快完成血液透析领域的布局。博奥天盛生产的“一次性使用血液透析管路”和“一次性使用动静脉穿刺针”耗材，是与血液透析器配套使用，适用体外血液透析治疗的体外循环血液管路。



【资金风向】


>军工题材强势崛起　机构游资逾6000万买入航天科技(行情 消息 资金)
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　　周一沪深指数微涨，前期强势的在线教育板块跌幅最大，卫星导航、航天、海工装备等军工题材概念强势崛起，其中，航天科技(行情 消息 资金)（000901(行情 消息 资金)）涨停。龙虎榜交易数据显示，1机构和4券商营业部合计买入6377万元，占当日成交金额的近50%。该股一举放量突破3个月来的整理平台，至尾盘仍有4万手封单，资金追涨热情较高。随着军工资产证券化步伐的不断推进，后续军工科研院所改制工作有望破冰，背靠“中国航天科工飞航技术研究院”的航天科技(行情 消息 资金)等将优先受益，可持续关注。

>期指震荡走高　多重利好或助推指数继续攀升
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　　6月30日期指震荡走高，截至收盘，主力合约IF1407报收2154点，涨11点（涨幅0.51%）；成交59万手，持仓10万手，减仓700余手。业内指出，季末及新股IPO等造成的资金压力暂告一段落，另外本周将公布的6月中国制造业PMI或继续向好，预计本周期指将延续反弹走势。