消息面暖风频吹 细微变化不能忽视

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消息面暖风频吹 细微变化不能忽视

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：madamada 浏览：1878 回复：0

        新浪财经客户端：私募预期牛市启动在即 反弹需看三方脸色

　　北京股商


　　股商视点：消息面暖风频吹 细微变化不能忽视


　　一方面是政策暖风频吹，另一边是连创新低的成交量，可谓“理想很丰满，现实很骨感”，这也正是市场极度虚弱的表现。这种局面在午后得以扭转，上证、深成、中小板、创业板四大指数午后集体启动，四大指数几乎以全天最高点收盘，光头实体阳线不仅让市场得以喘息，也增加了投资者对周末消息面的预期，特别是本周以来的政策面暖风频吹，微刺激正在逐步发酵。


　　盘面上，早盘市场波澜不惊，除地产股外基本死气沉沉，地产板块受利好消息而整体走高，卧龙地产、廊坊发展盘中涨停，万科、保利等大盘地产股涨幅也超过3%。午后开盘不久股指期货直线拉升，上证指数开始放量上冲，权重、题材、次新股合力做多，软件股继续发酵，浪潮信息涨停、中国软件三连板之后再拉涨停。近期焦点之一的网络安全强者恒强，北信源、绿盟科技、东方网力放量长阳，由此引发TMT产业的躁动，云计算、次新股、汽车电子、物联网、电子支付、手游等多个子版块得到资金追捧。收盘沪指上涨13个点于2034点，创业板指再涨2%收出五连阳。


　　我们昨天提到，今天的走势最为关键，决定着短线沪指趋势，特别是2030点能否站稳至关重要。今日上证收于2034点，并且以光头阳线吃掉昨日上影线的一半，形成两阳夹一阴的K线组合，短期来说，下周一的反弹仍值得期待。当然美中不足的还是成交量，目前股指已经极度地量水平，沪市单边500亿已经缩无可缩，中期趋势性反弹尚难形成，但短期日线为主的小级别行情仍能维持。


　　无论这次周末是否有实质利好出台，从走势上看，今天的走势显然和以往周五的行情大相径庭，弱市中的细微变化也许不能马上立竿见影，但任何的趋势性选择都是由若干细节演化而来，赚钱效应扩散下投资者可以适当做一些交易性的机会，但要控制要仓位，设好止损。


　　深度直击：京津冀地铁网络构想


　　北京地铁河北延伸线提上建设日程。22日上午北京市交通委制作播放的宣传片显示，到2020年北京地铁规划长度将达1000公里，且今后随京津冀一体化协同发展，北京地铁有望修往河北的部分城市。这是京津冀一体化协调发展的必然要求，国际诸多大城市群的公共交通也都突破了各自行政区划，由中心城区形成了辐射周边地区的发达的地铁网络。京津冀协调发展，必须打通交通发展的大动脉，从而促进区域交通基础设施网络的一体化、加快客货运输服务系统的一体化等。轨道交通网络是衔接顺畅、运转高效的大容量、快速公共客运系统的大动脉。


　　地铁建设可与地产开发相结合。目前北京地铁运行实行2元一票通的财政补贴机制，这是以北京雄厚的财政收入为后盾，其中北京土地转让收入起到了重要的作用，地铁低票价某种意义上是高房价的隐性成本。未来鼓励使用公共交通可沿用政府补贴的思路，但政府土地财政的局限性必然使其最终走向市场。地铁票价市场化会成为京津冀协调发展的必然选择，这有利于平抑周边土地快速上涨和功能区的建设，有利于减小出行成本，有利于地方政府走出一亩三分地的地域思维。地铁贯通北京、河北将是推动首都经济圈发展的坚实一步。


　　主力动向：市场资金流入房地产、软件等品种


　　今天收盘市场资金流入板块48家，市场资金流出板块41家，资金呈现分化态势，流入前三名的行业是：电子信息、房地产、云计算，流出的板块是：交通运输、供水供气、航空装备。今日两市走势较好，上午横盘整理，下午房地产大涨推升指数，美中不足的是量能仍未放大，主流热点为软件板块，后市短期继续看涨，可关注油气概念或者是土地流转。


　　大盘自2014年04月14日以来，流入前三名的行业是：电子信息、房地产、云计算；流出的板块是：生物制药、农药化肥、商业百货。该阶段两市触底后震荡上行，煤炭、有色、券商等权重发力，指数快速上扬，随后指数快速回落，目前两市经过调整，软件板块、房地产等品种发力，两市有望展开行情，但是目前量能不足，后市仍需逐步放量。


　　板块机会：沪指光头阳线站稳5日线


　　昨日提及如果沪指周五能够战上2034点，那么将迎来一波短线反弹走势。虽然美中不足的是成交量并未有效放大，但可喜的是股指在收盘时达到2034点。同时创业板指也突破了下降趋势线。预计两市在下周将有较好表现，投资者可在控制仓位的前提下参与热点炒作。


　　(1)云计算板块


　　21日在北京开幕第六届中国云计算大会透露出的信息显示，全球包括中国的云计算已经步入相对成熟的产业发展时期。接下来中国移动[微博]、联通、电信、腾讯、阿里巴巴[微博]、百度[微博]等各路公司都还将重金建设或运用云计算，预计整个产业的规模还会继续大幅增长。2013年中国云计算产业规模已经达到100亿元；然而，这还仅仅是个开始。当前由云计算、大数据等引发的新一轮电子信息服务业调整、重组与转变，正在上演，全球云计算产业规模到2015年预计可达到430亿至940亿美元。


　　(2)集成电路板块


　　与信息安全相关的芯片产业，已被提升至国家战略高度。2013年9月，国务院副总理马凯在调研时强调，加快推动中国集成电路产业发展是中央作出的战略决策，集成电路产业是信息技术产业的核心，当前到了集成电路发展的关键时期。这次国家集成电路扶持基金总额度1200亿元，时间区间为2014～2017年。这将是国内集成电路产业最大规模的扶持基金，超过了这个行业过去十年的研发投入总额。


　　操作策略：借消息面刺激反弹 成长股资金回流


　　市场回顾：周五A股震荡上行，房地产板块领跑权重股，网络安全、云计算机、大数据等题材股表现活跃，带动创业板指大涨逾2%，逼近1300点。截至收盘，沪指上涨13.28点，涨幅0.66%，报2034.57点，成交514.6亿元；深成指涨57.25点，涨幅0.8%，报7240.92点，成交765.4亿元，中小板指收盘涨1.05%，创业板指涨2.09%。


　　仓位管理：据银行间市场传闻，央行[微博]近期给国开行发放了3000亿元再贷款，或用于推进棚户改造。近两日市场消息面有小幅转暖迹象，同时资金开始回流成长股，虽然持续性仍有待观察，但创业板指反弹第五个交易日突破下降压力线说明，短期螺旋式反弹或已开启。主板指数走势并不理想，短线操作上可适当低吸热点。总体仓位不高于4成。


　　关注板块：5月22日，国家互联网信息办公室表示，我国即将推出网络安全审查制度，该制度旨在审查信息技术产品的安全性和可控性。国家互联网信息办公室发言人姜军指出，网络和信息技术产品是否安全、是否可控，事关国家安全，事关中国经济社会健康发展，事关广大人民群众合法权益不受侵犯。


　　投资策略：周四汇丰公布的中国5月PMI初值达到49.7，比4月提升1.6个百分点，超出市场预期。同时市场传闻除北上广深外，其余城市的限购政策可自行调节，尤其是库存过大的地方。午后杭州出台“限降令”引起地产板块的小幅走强。叠加周三国务院公布的各项投资项目，提升市场对三季度经济增速，乃至二季度经济见底的预期。但政府仍在需找稳增长和去杠杆化的平衡点。市场近期一直以事件驱动为主导，而行情热点多以“一日游”为主。短线严禁追高操作。中线稳健投资者可继续等待底部信号出现。