国内乳企迎重磅利好 三股飙升在即

樱花季界

国内乳企迎重磅利好 三股飙升在即

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：樱花季界 浏览：7402 回复：0

　　国内乳企或迎来发展黄金期。据报道，按照国家质检总局规定，自4月1日起，进口婴幼儿配方乳粉的中文标签必须在入境前直接印制在最小包装上，贴牌产品将禁止入境；自2014年5月1日起，未经注册的境外生产企业的婴幼儿配方乳粉不允许进口。

　　财库WANG分析师表示，虽然近几年洋奶粉质量事件屡被曝光，但网上流传着的一张“中国奶爸奶妈眼中的世界地图”称欧洲和澳洲有世界上最好的奶粉，洋奶粉成为“质优”的代名词。一直处于神坛的洋奶粉给国内乳企带来的冲击长期影响着上市公司业绩表现。此次国家对进口婴幼儿奶粉的政策力度前所未有，将为上市乳企提供更好的市场环境，随着二胎逐步放开，行业景气度有望提升，可逢低布局相关个股。

　　财库WANG独家分析系统特别精选出三只潜力股，供投资者参考：

　　（注：理论股价是考虑到该个股在同业市盈率平均值比较中有被折价评价的倾向而算出来的。）

　　伊利股份(行情 消息 资金)

　　公司定向增发解决产能瓶颈，股权激励完成后大大提高管理层控制力，高管利益与投资者趋于一致。随着公司全国化布局完成，预计未来2-3年莫斯利安盈利能力将显著提升，盈利爆发只是时间问题。财库WANG独家股票诊断结果：理论估值29.56元，价差9.17元，高估31.05%。虽然该股的当前股价水平处在高估区间，但并不预示着今后一定会下跌。在进行投资判断时，请以分红派息等相关指标为中心，关注企业本身及外部环境的发展动向。

　　附：伊利股份(行情 消息 资金)财库目标价和现价走势对比图（财库目标价是综合理论估值和市场预期价格的计算结果，可理解为价值中枢，从图中来看，伊利股份(行情 消息 资金)股价位于目标价曲线上方波动，股价与目标价同步拐头向上，呈加速上行态势）

　　

　　贝因美

　　公司公布股票期权激励计划，拟向950名员工授予3800万份股票期权，行权价27.5元。公司未来的定位不仅限于婴幼儿奶粉，而是整个婴幼儿食品，股权激励的目标在一定程度上反映了公司管理层对未来增长空间的信心。财库WANG独家股票诊断结果：理论估值30.69元，价差2.71元，低估8.85%。在历史比较中该股股价处于低估区间，同时在同业市盈率平均值比较中也被判断为低估。因此，综合判断当前股价被“低估”。但是，一旦该股股价超过“30.69元”，就将进入高估区间。

　　新希望

　　公司与四川新希望乳业的关联交易约定，三台担保为奶农提供银行贷款担保，主要用于购买奶牛。作为回报，奶农需在3年内，独家向新希望乳业供应生鲜乳。公司被称为“自有牧场＋合作牧场＋家庭牧场”方式，不仅可以保障奶源安全，也能带动农业结构调整。公司目前正在四川、云南、华东建设奶牛养殖带，并未追求单体牧场的规模效应，而是在每一个养殖带上建成3-5个中等规模示范牧场，未来发展前景可期。财库WANG独家股票诊断结果：理论估值11.43元，价差0.70元，高估6.13%。虽然该股的当前股价水平处在高估区间，但并不预示着今后一定会下跌。在进行投资判断时，请以分红派息等相关指标为中心，关注企业本身及外部环境的发展动向。（微信号：caikuwang）