股商财富报告：结构行情小盘股仍是主流

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股商财富报告：结构行情小盘股仍是主流

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：74tiger 浏览：1392 回复：0

        新浪财经客户端：证监会新政激活A股 IPO改革八大关键词

　　北京股商


　　股商视点：主板看反弹 结构行情小盘股仍是主流


　　新年新气象，继上周五市场开门红之后，今日股指再度大涨，权重股领衔，题材股活跃，上证指数高开高走放量大涨，券商、保险、有色成为拉动指数的主力军。题材股方面，创业板继续着新高之旅。光环新网、绿盟科技、东方网力、众信旅游等新股继续涨停板之旅，人气效应、比价效应二合一，推动小盘股中高价股继续拓展空间，网宿科技取代茅台成为两市第一高价股。特斯拉为代表的新能源汽车板块在政策扶植下逐步走强，均胜电子、金瑞科技迭创新高，蓝宝石、智能穿戴等TMT板块也不甘落后，整个市场呈现普涨之势。


　　今天的大涨明显得到了资金面的配合，沪市单边量能放大到1100亿，这在最近的市场中实属罕见。K线形态上，上证指数今天的大阳线进一步确立了1月22日反弹的成果，但今天反弹实体过大，同时面临上方2100点附近的压力，上证指数在短期内如果再度大涨则直接进入压力区，如果成交量不能持续跟进，则短线将面临调整。如果明日沪指能够保持强势震荡格局，则有望维持当前这种震荡向上的趋势，特别是60分钟图极为明显。基本面看，二月份新股发行空档期，三月初两会召开在即，这段时间不排除主力发动两会行情，当然具体力度有多大，还要看之前提到的2100点阻力区能否成功突破。


　　小盘股方面，创业板走出独立行情屡创新高，中小板指今天大涨3.53%突破平台，小盘股行情还在延续，聚集众多新兴产业的中小盘个股依然是结构性行情的主流。结合当前高送转行情、新股连涨的比价效应，小盘个股仍将被主力深度挖掘，投资者可从基本面和盘口结合，布局未来新兴产业的成长股。


　　深度直击：新能源汽车政策大调整


　　加大新能源政策扶持力度。四部委(国家财政部、科技部、工信部和发改委)日前发布通知称，2014年新能源汽车补贴标准将在2013年基础上下调5%，正式启动此前设计的补贴“退坡机制”。此外，政策面还明确新能源汽车补贴将不仅限于三年时间，而是将持续实施。按照此前四部委制定的三年新能源汽车补贴政 策，2014和2015年度的补助标准将在2013年标准基础上下降10%和20%。四部委决定执行这一补贴“退坡机制”，但将补贴标准调整为：2014 年在2013年标准基础上下降5%，2015年在2013年标准基础上下降10%，从2014年1月1日起开始执行。新能源汽车已经度过了产业磨合期，目前需要依靠产能规模扩大而降低成本来替代传统汽车，但各地执行政策存在一定的壁垒。新一轮新能源汽车推广政策着力打破市场壁垒， 改变此前通过试点城市转拨补贴资金的兑付方式，中央财政将补贴资金直接拨付给企业；此外还规定示范城市应采用不少于30%的外地品牌，不得设置或变相设置障碍限制采购外地品牌车辆。这都有利于打破地方保护，维系正常的市场竞争。


　　市场空间巨大不排斥厂商竞争剧烈。据中国汽车工业协会统计，去年我国新能源汽车生产17533辆，比上年增长39.7%，其中：纯电动汽车14243辆、插电式混合动力3290辆。销售新能源汽车17642辆，比上年增长37.9%，其中：纯电动汽车14604辆、插电式混合动力3038 辆。按照此前规划，到2015年全国将达成50万辆的新能源汽车累计产销量。市场中长期巨大的空间是毋庸置疑的。与2008年相比，产业的技术成熟和市场落后加大了产业集中度提升的难度，竞争也将是全球性的，特斯拉等国外厂商对中国市场也虎视眈眈，国内优势企业需要在价值链高端创新环节下功夫。


　　主力动向：市场资金流入新能源汽车板块


　　今天收盘市场资金流入板块90家，市场资金流出板块9家，资金呈现大幅流入态势，流入前三名的行业是：电子器件、新能源电池、新能源汽车，流出的板块是：液晶面板、传媒娱乐、电子商务。今日两市放量上行，新能源汽车成为两市主流热点，多家个股涨停，相关板块均表现强势，此外，军工板块、民营医院、能源改革等诸多前期热点品种走势较强，移动互联、文化传媒、互联网金融等展开调整，后市两市继续震荡上行概率较大，短期有所回调，回调可大胆参与近期主流热点品种。


　　大盘自2013年12月05日以来，流入前三名的行业是：电子信息、传媒娱乐、云计算，流出的板块是：金融行业、农林牧渔、食品行业。该阶段两市见底后快速上行，同时伴随量能逐渐放大，后市短期回调概率较大，但是行情不会就此结束，可继续关注主流热点品种的走势以及是否有新的主流热点出现。


　　板块机会：两市放量大涨继续持股


　　今日两市延续上周走势，顺势高开高走，主板放量大涨，创业板再创新高。截至收盘，沪指报2086.07点，涨幅 2.03%，成交1127亿元；深成指报7812.16点，涨幅2.57%，成交1774亿元。创业板涨1.53%。


　　板块方面今日周期板块表现良好，呈现普涨。特斯拉、锂电池、智能穿戴、医疗器械、民营医院、蓝宝石、汽车、稀土永磁、新材料、智能电网、3D打印、风能等板块涨幅居前。互联网板块、网络安全、网络金融、云计算、石油、文化传媒、白酒等板块涨幅较小。投资者可以继续持股。


　　板块机会


　　特斯拉、充电桩、锂电池板块


　　特斯拉引领的电动车革命将锂电池产业推向巅峰。通过松下间接供货特斯拉的金瑞科技 马年已是二连板，并带动锂电池板块集体爆发。继上周五A股锂电池概念股批量涨停后，今日又有比亚迪、天齐锂业、万向钱潮、一汽轿车、许继电气等多只锂电池概念股集体涨停。据悉隔膜是锂电材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料，毛利率维持在70%以上，占锂电池成本的20%-30%。隔膜价格居高不下，也是影响锂电池应用的重要原因之一。投资者后期可以继续关注。


　　蓝宝石概念


　　苹果2013年第四季宣布与蓝宝石设备商GTAT合作后，市场对于苹果将在旗下更多装置导入蓝宝石基板的传言不断，近日又有外媒指出，苹果将在2月启动位于美国亚利桑那州的蓝宝石基板厂，并将在此厂生产重要的次组件。未来蓝宝石收益呈每年20%递增。投资者后期可以继续关注。


　　操作策略：大盘放量反弹 “红二月”基础由本周奠定


　　市场回顾：今日两市个股涨幅如潮，沪指跳空高开后震荡走高，逼近2100点重要关口，创业板指再创历史高点。盘面上，新能源汽车、锂电池、蓝宝石稀土永磁等题材股涨幅居前，各板块全面飘红。截至收盘，沪指上涨41.57点，涨幅2.03%，报2086.07点，成交1127亿元；深成指涨195.59点，涨幅2.57%，报7812.16点，成交1774亿元，中小板指收盘大涨3.53%，创业板指涨1.35%。


　　仓位管理：节后股指迎来两连阳，成交量放大至1000亿元上方，今日大盘虽在新能源汽车带动下迎来大涨，但金融、石油、煤炭等权重股表现乏力，未来行情仍将以小盘优质成长股为主。本周需要重点关注央行如何应对节前逆回购将到期的4500亿元短期流动性。仓位上继续维持5成左右。


　　关注板块：据中国国家发展和改革委员会透露，2014年，中国将加快构建农业可持续发展长效机制，保障农产品质量安全和生态环境安全，并启动重金属严重污染耕地治理工程。环保部生态司司长庄国泰日前在2013中国环保上市公司峰会上表示，土壤治理市场规模一旦打开，规模或达几十万亿。受此影响，土壤治理概念公司将迎来发展大好时机。


　　投资策略：受周末央行定调马年稳健货币政策基调，加大公开市场资金投放力度以及2月份新股发行节奏放缓、两会政策预期提升等因素影响，今日两市呈现普涨走势，除创业板指外其余各指数均放量大涨。各指数日内的放量大涨更是有利于激活场内交易热情，预计股指仍会延续进二退一的震荡反弹走势；而创业板指连创新高，强者恒强的逻辑不断得到自我强化。操作上投资者可重点关注年报业绩大增、技术图形处于上升通道的小盘股以及国企改革概念股，均可逢低跟进。