交易之路 且行且思

拉拉文学

交易之路 且行且思

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：拉拉文学 浏览：1007 回复：0

交易者的终极目标是通向财务自由，实际上是追求那种独立自主的感觉，自由地说出自己的想法而不受制于他人意志。但是，有些人在追寻自由的过程中犹如漂泊的迷鸟，时常拿着别人的地图找自己的路，自己内心的声音常淹没于别人的观点中。


生命有限，何必浪费时间重复别人的言行。把心安顿好，把步子迈正，交易之路方能行得从容。


海通期货“笑傲江湖”长期业绩鉴证平台中的选手“陈先鸿”作为一名浸淫金融投资领域十余年的交易者，即是在一次次经验教训中不断反思并磨砺策略和心性，直至达到稳健盈利，目前已位列全赛程综合排名100强。


陈先生是会计专业出身，2002年开始交易股票，后参与权证。2010年开始接触期货交易，被其做空机制和杠杆交易深深吸引，他认为这个市场能带给交易者一个更多自由和想象空间，于是全职投身于期货市场。入市之初，他先尝试从一手单做起，并采用多品种、多周期、多策略组合的日内交易策略，可惜一直亏损。一年后，在不断地试错中逐渐形成自己的交易思想及策略体系并走向盈利，过程中也没发生大的资金回撤。


作为一名趋势交易者，陈先生认为投资组合很重要，由于账户资金规模有限且多周期和多策略的配置尚未成熟，目前他采用的是多品种组合，从资金沉淀和流动性两个角度挑选出了四个符合自己账户资金配比的品种。主要跟踪日线级别的趋势行情，持仓时间由市场决定，一般亏损的单子平均持仓最多一个星期，而盈利的单子最长持有过三个月。一年中，平均每个品种每个月开平仓次数不会超过三次。


在资金管理方面，陈先生有着严格的总仓位控制和品种间的资金配比，无论账户资金是增加或减少，都使用既定比例的资金配比。他坚信，输掉一次战斗，不等于输掉整场战争，“在经历资金回撤和连续的交易亏损之后，还依然能够使用一贯的资金比例去操作，保持正常的交易盈亏比，赢多少我不知道，但亏多少我是可以掌控的，这就是我要努力追求的东西。”陈先生认为，期货交易的过程就是交易者内心博弈的过程。无论在哪儿，人性大同小异。因此，伏魔先伏自心，驭横先平此气。


期货交易是个系统工程，很多因素环环相扣，缺一不可，最主要是分清主次。用一句话概括陈先生的交易模式：一年不发市，发市吃三年，“我属于右侧交易者，不可能从底到顶吃完一整波行情。如果行情往不利的方向发展，我的思想中只有立即止损，要以多次小的止损博取一波更大的趋势行情。在预算内的亏损都属正常，不会对我产生任何影响，要知道：止损，就是为了迎接下一波更大行情而准备的。”进入期市就要如履薄冰，保本才是上策。不论资金大小都要对自己的资金安全负责，稳健第一，不求暴利，只求复利，让稳健的小收益去享受复利的增长。


思考的深度决定成功的高度。陈先生最后总结道：要学会专一、努力学习、善于纠错，因为期货交易就是一个试错纠错的过程。要固定下自己的战略思想及交易策略，完善自己的资金管理原则。要让拥有正期望值交易系统把自己的心态带到“手中有单，心中无单”的境界。