散户如何做期货，才能跳出属于百分之九十五失败的宿命

飞狐资本

散户如何做期货，才能跳出属于百分之九十五失败的宿命

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：飞狐资本 浏览：23905 回复：16

我们已经尝试许多，其实别、前人已经用过的发现是失败的方法。不论我们又总结出什么与之以前交易所不同的方法，或者我们总结了多少失败的原因，其实所有的失败教训，都只是沧海一粟，不能穷尽的。总结了一万条，下次又发现了第一万零一条。何况人是感性的动物，更加容易的犯之前的错误，如此循环下去没有终结。

所以，散户应该放弃通过技术分析的方法在期货市场中挣钱。而应该运用最简单的方法，这就是价值投资。

会有人朋友马上就说，不用技术分析不止损会爆仓，比如铜如果看错了方向，用所谓价值投资定死的很惨。这就是我要说的下一个问题。

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商品与股票的不同就在于，股票可能会一文不值。而商品不论价格多低了，总有内在价值的存在，总有一个价格支持。也就是商品价格不可能为0了。反之，商品价格可能会上涨的空间是不可预测。知道了这个商品价格走势的根本就可以得出下面的结论。做多商品，比做空商品风险小，至少知道做多的风险最大极限是多少。

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这样我们就可以找出，我们散户的方向。做多。每种商品每年都有一个高点和低点的区间波动。另外，因为每年的通胀原因，商品的最低价格一般是逐年抬高的，那么我们就选择自己资金能够承受的损失极限来选择商品。
举例说明。我只投入2万元做期货，应该如何做呢。资金少就选价格低的商品，首选豆粕，这个品种价格低每年波动有一定空间适合我们的条件限制。昨日收盘豆粕1405 3368元，看一下往年每年豆粕的最低点是多少呢 2006-4-28 是2301元 2008-12-5 2113 元 2011-11-25  2738元。低点逐年抬高。我们看2013年低点在2950 附近。知道了这个我们就等待时机吧。2万元按照 3368 元的价格只能开6手左右。我们暂且等待时机。

飞狐资本

后面开春后病毒易于流行，所以，豆粕的利空消息还是能随时出来。等到价格回到3200左右，可以先加仓一手多单3200元，用去资金也大概是3200，还有17000元左右备用。只等待价格继续下跌，（当然建仓后价格上涨了，不是更好了吗）但我们是价值投资，所以第一手上涨不去关注。只等价格下跌 以后每跌100点就补仓一手。3100 补仓一手 这时候 持仓两手，浮动盈亏是 -1000元。到3000元补仓一手这时候亏损3000元，净资产是17000元，可以可以利用的资金还剩7000元左右。

飞狐资本

7000元我们坐等豆粕极端价格的出现。比如跌倒2800元左右。三手一共亏损9000，可用资金还剩1000元。到此建仓完毕，坐等价格上涨。当然有人说如果豆粕跌倒2000呢不是照样爆仓吗，但是这种极端事件不排除发生，真要碰上了也没辙。那就是中奖了。不过要是如此保守也没关系，我们开仓第一手的时候等到跌倒3000 或者2900 在建仓就安全多了。这个只是一个模糊的比喻，每人资金不一样大资金做大品种小资金做小品种。总之，价值投资最稳妥。用做生意的思维投资期货每年和自己结算一次，看是不是盈利的可能性增加多少。前面的假设，是在最运气差的情况下发生的，买了就跌而且从来没有涨过。在每次建仓过程中也有上涨的波动，那样我们就把最新建仓的卖出，手里最少要留一手底仓，随波逐流，死磕到底。年底结算，持有的仓单就当做自己的存货。不急不躁。

ov

这个办法我用过，肯定亏钱！原因是合约到期要平仓，新仓与原仓价格无连续性！友情提醒

雪山飞狗

理论上基本没错，但是这方法可操作性和运行效率太低！

煮酒

现在做空才能大赚吧。坐等3000.

飞狐资本

谢谢，各位朋友的提醒。比如现在选远月突然增仓的合约，菜粕1411。

三聚首

成熟的交易，多空都得做。而且，方向做对，做空比做多
盈利快；方向做错，做多比做空暴仓快

三聚首

既然是投机，就无需考虑内在价值。比特币就是一个例子

hk8000

如果加上空单，可能要好一些。
如果考虑好空单在哪个合约，估计赚的要多一点。
适当调整多空单的数量，更适应市场，恭喜你！
我感觉这样才是做的好的期货。

freedomll

在商品市场谈价值本身就是一个错误，商品只谈供需，没有所谓的价值可言

为什么　这么说呢，因为用于商品易的货币本身也是一种商品．

实物商品所谓的价格，其实是商品供需与货币供需之间一种互动．

就以中国为例，中国目前的Ｍ２年均增长１５％到１８％，但并不代表可以驱动物价上涨１５％到１８％，可以更多，或者可以不足更有可能是相反方向波动．
因为货币的实际流动性，和商品的实际供需会共周作用在商品的价格上．

这种相互作用造成商品的价格波动，远远不是１０％或是２０％可以抵档的，如果不能很好的判定市场，而采用不止损越跌越买的方式，很可以是血本无归

freedomll

所以期货市场本身是一场堵局，对于看不清局外各种势力博异的我们来说，无非是赌一把大小

但赌归赌，你得学会怎样赌，赌也不是完全没有胜的可能的．只是要有方法地去赌．要有限度地去赌．有执行力地去赌．

飞狐资本

是的。要压在更有可能性的一边去赌。这就需要，通过技术分析，或者消息分析得到。

liren160

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qcsj

其实当期货大大低估的还是可以做投资的，具体见克罗的操作。
另外重要的是截断亏损，让利润奔跑。
只规定了要赚的比亏的钱多，其他并没有规定，
一般的指标都有亏损期和盈利期。。