风险与机会将共存 适当关注土改金改

伊柳姆

风险与机会将共存 适当关注土改金改

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：伊柳姆 浏览：1428 回复：0

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　　推石的凡人


　　上证综指以2129.40点报收，下跌0.48%，再次跌破半年线，盘中最低下探至2119.19点，最高上探至2141.60点；深证成指收报8240.25点，下跌0.57%，盘中最低下探至8187.05点，最高上探至8300.76点。与此同时，中小板综指收报5787.31点，下跌1.48%；创业板指数收报1224.05点，下跌1.43%。已经跌破半年线。


　　从昨天盘面看，受管理层优先股计划推出影响，煤炭银行电力走势较稳，成为稳定大盘的主要力量，前期强势的软件、民营医院、医药跌幅居前，整个市场涨停板个股大大减少，而且缺乏板块效应，赚钱效应大降，成交量继续萎缩，资金入场意愿或者是观望情绪抬头。


　　昨天收盘以后，新华社发表文章，创业板走下神坛，一个月内创业板总市值缩水1400亿元，不少上市公司依靠好概念、高估值、低利润造就的“神奇”创业板会否像当年纳斯达克[微博]市场一样走下神坛？新华社在中国具有独特的地位，这篇文章如果仅仅是记者个人观感，无可厚非，但新华社往往是政府意志的代表，是政策的代名词，就值得玩味了，在股市如此低迷之际，在创业板大幅调整之际，还在警示创业板的高风险，难道不怕创业板暴跌带领其他指数出现调整吗？其背后有无其他含义呢？由于资金大量囤积于创业板，而主板乏人问津，低迷不振，已在揭示创业板风险，逼迫资金离开创业板，进入股指低廉的主板，从而提振主板行情，还是认为创业板估值太高，不利于IPO重启，警示风险，让估值回归常态，为IPO重启制造条件，因为有人指出，三中全会以后IPO即将重启。近段时间创业板暴跌是否是对IPO重启的一种预示呢？一旦重启，那么股指顺势调整还将持续，但这都是笔者作为小散的一种猜测，但新华社此时警示创业板风险恐怕不那么单纯。


　　昨天财经网站都转载一则新闻，管理层通过基金在境外发行，直接实现外资投资中国股市，在关键时刻，管理层总是祭出资金的利器，希望拯救中国股市，同时中国石化也推出增持百亿巨资2%股份，作为市值靠前的个股，中国石化的稳定有利于股指的稳定，不管是管理层受益还是企业行为，都是一种救市行为，今天是重要会议前最后一个交易日，很多人都寄望于中国石化重震雄风，挽救大盘，实际上是寄望于政府的一种救市行动，在重要会议前夕，这样的行动也不是没有可能，股市的走势与四大行两桶油走势关联度增加是可以预见的。从这个角度来说，不必太过悲观。


　　今天非常不利的消息是欧洲降息，美国QE推出预期增加，导致美国股市各大指数出现大跌，而中国股市历来是美国小跌我们大跌，道琼斯工业平均指数下跌152.90点，收于15593.98点，跌幅为0.97%；纳斯达克综合指数下跌74.61点，收于3857.33点，跌幅为1.90%；标准普尔500指数下跌23.33点，收于1747.16点，跌幅为1.32%。黄金原油也出现下跌。非常不利于国内股市走好。


　　今天是三中全会前最后一个交易日，下个周一，一切就都明朗了，改革预期是否符合市场预期，按照FT中文网一位编辑的观点，改革将不会超过预期，难有新的突破，那么笔者认为政府将继续走老路，加大投资成为首选，周期股将有可能面临短线的机会，尤其是煤炭股，在冬储补库需求释放，港口库存中低水平徘徊，船舶压港严重等因素的影响下，煤炭市场价格“风向标”环渤海动力煤价格指数出现连续第四周上涨，且涨幅扩大至8元/吨，创下今年以来最高涨幅，数据显示，最新一期(10月30日至11月5日)环渤海地区发热量为5500大卡动力煤的综合平均价格报收545元/吨，比前一报告周期上涨了8元/吨。而此前三周，该指数价格分别上涨1元/吨、2元/吨、4元/吨。而环渤海5000大卡动力煤在各港口主流价格上涨了10-20元/吨不等。据了解，煤炭龙头企业神华集团于9月底以来持续提价至今，同煤、中煤、兖矿集团等大型煤企也于10月几度跟涨。而北方港口5000大卡和4500大卡动力煤10月份以来持续处于资源紧缺状态，并于一度引发“抢货”。国家大力发展煤气化行业，也为煤炭企业走出低谷提供契机。


　　今天是本周最后一个交易日，国外利空较为明显，技术上呈现破位走势，如遇急跌适当逢低吸纳还是可以的，因为不排除资金维稳的可能，但正处于重要会议前最后一个交易日，风险与机会都将共存，与会议的改革力度息息相关，是关注周期股还是该革受益股，有点难以把握，押错了板块就等于失去了机会，但回避前期涨幅过大的创业板个股，适当关注土地改革和金融改革食品安全还是可以的。