创业板或有限激活市场 关注结构性机会

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创业板或有限激活市场 关注结构性机会

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：胜利前进 浏览：1008 回复：0

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　　吕雷


　　昨日沪深两市中主板市场维持此前不温不火的状态，创业板则在连续调整后开始大幅反弹，全天上涨超过3%。就目前来看，创业板的大涨或将有限激活整个A股的做多热情，大盘将在窄幅震荡中开展结构性的行情。


　　昨日创业板的走势可谓完美靓丽。创业板指数在惯性低开后，便企稳回升，一路上攻，最终以全天最高价收盘。伴随着股指的上升，成交量也有所放量。量价齐升让市场再次看到了创业板的希望。此外，从上涨的板块来看，互联网、传媒娱乐等前期领涨两市的板块王者归来，涨幅分别超过5%和3%。这两个板块此前可以看做整个A股市场上涨的风向标，这两个板块涨，则大盘无虞，这两个板块跌，则大盘很可能大幅调整。昨日，以这两个板块为首的创业板再次惊艳表现，或将给近期沉闷的市场带来一点活力，市场的氛围有望再次活跃。


　　虽然创业板的大涨可能会激活整个A股市场，但是我们认为这种作用将是有限度的。首先，自10月10日创业板指数创出1423.97点的历史高位后，便一路震荡下行，到11月1日创出近期的最低点1198.81点，调整幅度达225点，跌18.78%，而在这中间没有像样的反弹。因此，我们认为昨日的大涨使创业板反弹的开始，未来几天仍有望延续反弹之势。这也是我们判断创业板将激活市场的依据。其次，我们认为创业板昨日的大涨仍然是大幅下跌之后的反抽，而不是反转，至少目前还没有看到，因此，创业板的反抽对于市场的激活将是有限的。


　　从另外一方面将，昨日创业板的大涨也让我们再次看到了结构性行情的希望。从今日消息面上来看，有以下一些投资机会：


　　首先，中国社科院、中国气象局日前在京联合发布了2013年《气候变化绿皮书：应对气候变化报告(2013)》。该绿皮书称，雾霾天气现象会给气候、环境、健康、经济等方面造成显著的负面影响，其中改变肺功能及结构、影响生殖能力、改变人体的免疫结构等危害引发市场的广泛热议。另有机构报告预计，环境税最早或于2014年开征。早前曝光雾霾是致癌的重要原因，就曾引发了公众的震惊，此次开征环境税预期和影响生育更体现出了环保治理的迫切性和必要性，环保股有望获得资金长期关注。


　　其次，蓝宝石原料供应商及熔炼系统制造商美国GT高科技公司(NASDAQ:GTAT)4日宣布，已与苹果公司签订蓝宝石材料的供货协议，为后者提供“低成本、大批量的蓝宝石材料制造服务”。该协议的签订一定程度暗示着苹果可能在未来的IOS设备，比如2014年推出的iPhone或iPad中使用蓝宝石基板作面板，此举可能刺激其他智能手机元件制造商更多使用蓝宝石原料。A股市场上，蓝宝石相关个股有望受益，可适当关注。


　　第三，海通、中信等券商众多知名分析师一改新财富排名后休息的惯例，目前正携众多买方机构调研TMT行业。调研显示，苹果产业链上的公 司订单饱满，受益于苹果iPhone 5S和iPad Mini订单的增加，四季度立讯精密、德赛电池以及歌尔声学等公司营收有望大幅超越三季度。此外，尽管4G牌照尚未发放，部分通信设备类公司已经接到大量 4G订单。机构认为，TMT行业在电信体制改革和消费升级的大背景下，行业景气度仍有上升空间，板块 具备中长线投资价值。短线深度调整后，部分估值与增长匹配的错杀公司已可介入。


　　第四，在5日开幕的第十五届工博会上，月球车作为中国最先进的宇航科技产品首次公开亮相。据悉月球车已完成正样产品设计，拟于12月初择机从西昌卫星发 射中心发射，执行中国首次月面无人巡视探测任务。若实现成功登陆，将使中国成为国际上继前苏联后第二个掌握无人月面巡视技术的国家。该月球车由中国航天科技集团下属的上海宇航系统工程研究所研制，集团旗下有航天机电、航天动力、中国卫星、航天电子等上市公司。