机构巨资淘金节能环保

niu519

机构巨资淘金节能环保

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：niu519 浏览：15987 回复：0

　　昨日，国家发展改革委副主任解振华出席"生态文明·美丽家园"关注气候中国峰会时表示，为积极应对气候变化，中国将进一步优化产业结构和能源结构，坚持走新型工业化道路。他透露，到2015年我国节能环保产业总产值达4.5万亿元，年均增长15%以上。分析人士表示，环保行业顺应经济转型，短期内很可能由潜在的事件性驱动带来投资机会。作为市场中的先知先觉者，机构资金今年以来不断介入节能环保公司。据基金产品二季报数据以及相关公司中报统计，截至2013年6月30日，在20家已披露2013年中报的公司中，已有166.86亿元机构资金持仓这20家公司，且7月份以来实现浮盈11.70亿元。
　　水处理发展空间广阔
　　截至昨日，水处理行业共有6家公司率先披露今年中报，这6家公司中，有4家公司股价在昨日实现上涨，分别为中电环保(行情 消息 资金)（7.72%）、碧水源（4.19%）、开能环保(行情 消息 资金)（3.15%）、兴蓉投资(行情 消息 资金)（3.01%）。业绩方面，据这6家公司今年中报披露数据显示，这6家公司中有5家在今年上半年归属母公司净利润实现了同比增长，占比83.33%。具体来看，旗滨集团(行情 消息 资金)以36.29%的上半年同比增长在行业中居首，而碧水源（26.66%）、中电环保(行情 消息 资金)（16.12%）、开能环保(行情 消息 资金)（13.32%）、兴蓉投资(行情 消息 资金)（11.47%）等公司上半年业绩均实现超过10%的同比增长。
　　从机构持股方面看，据基金产品二季报数据以及相关公司中报显示，截至二季度末，四大机构（社保、QFII、保险以及基金）总计持有水处理概念股18035.13万股，持股市值达636784.85万元。若维持仓位不变，7月份以来截至昨日，四大机构累计期间浮盈达105899.99万元。其中，碧水源贡献最大，为相关机构带来浮盈104834.49万元。据公司今年中报披露显示，仅公司前十大流通股股东中，便包含6只基金产品，合计持有7118.21万股。
　　长江证券(行情 消息 资金)表示，从行业的情况看来水处理在未来5年内将是国家发展的重点，空间无限。水处理板块的投资逻辑大体上有三个，之一：经济性推动；之二：工业园区的发展将降低监管难度、提升治污水平；之三：寻找大市场与拐点市场。个股方面推荐，万邦达和津膜科技(行情 消息 资金)。
　　空气治理脱硝及环境监测产业潜力大
　　截至昨日，空气治理行业共有4家公司率先披露今年中报，这4家公司中，有2家公司股价在昨日实现上涨，分别为中电远达（4.43%）、天壕节能(行情 消息 资金)（1.36%），除此之外，另外两家公司分别为龙源技术(行情 消息 资金)（0.00%）、山大华特(行情 消息 资金)（-2.32%）。业绩方面，据这4家公司今年中报披露数据显示，这4家公司中有3家在今年上半年归属母公司净利润实现了同比增长，而这3家公司股价均在7月份内实现上涨。具体来看，天壕节能(行情 消息 资金)以84.77%的上半年同比增长在行业中居首，而中电远达（67.70%）、山大华特(行情 消息 资金)（48.98%）等公司上半年业绩均实现较大幅度同比增长。
　　从机构持股方面看，据基金产品二季报数据以及相关公司中报显示，截至二季度末，四大机构（社保、QFII、保险以及基金）总计持有空气治理概念股9301.80万股，持股市值达208567.69万元。若维持仓位不变，7月份以来截至昨日，四大机构期间累计浮盈达23555.72万元。其中，山大华特(行情 消息 资金)贡献最大，为相关机构带来浮盈27698.95万元。据公司今年中报披露显示，公司前十大流通股股东中，包含6只基金、2只社保组合，合计持有3606.52万股。其中，全国社保基金六零四组合持有240.81万股，诺德价值优势基金持有229.80万股，均为本期新进。
　　　解读：从细分产业的发展周期来看除尘及脱硫行业由于起步较早现已相对成熟，而脱硝及环境监测则仍然处于发展阶段。重点推荐关注国电清新(行情 消息 资金)、龙净环保(行情 消息 资金)、龙源技术(行情 消息 资金)。在大气环境监测设备的相关标的中可关注雪迪龙、聚光科技(行情 消息 资金)、先河环保(行情 消息 资金)。环保板块由于政策大力支持，前期机构积极建仓，值得中期关注。