《黑带操盘手学习笔记》

cst0169

《黑带操盘手学习笔记》

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：cst0169 浏览：6333 回复：8

今日闲暇，重读冷风树的《黑带操盘手--标准化交易规则》，做读书笔记。

第一阶段    实际操作的技巧与策略

一、市场中的经典信号
1.k线信号：
    上涨组合信号分为4种，红三兵（1）、阴阳阳（2）、阳阴阳（3）、阴阴阳（4）。当行情出现了信号4时，很有可能还会出现2、1信号。若下跌，很有可能出现信号3.所以，当行情出现一个上涨信号时，若股价没有明显的改变，投机者应耐心等待，若行情进一步上涨，出现第二个信号时，以第二、第三次出现的信号为主要参考依据。
2.形态信号：
    （1）多重底：当股价经过大幅下跌之后，出现多重底并且增量时，应该特别留意反转信号，随时准备买入。
    （2）头肩底：当股价经过大幅下跌之后，出现头肩底并且右肩增量时，应该特别留意反转信号，当出现股价有效突破颈线时，买入。
     （3）圆弧底：当股价经过大幅下跌之后，出现圆弧底并且右侧增量时，应该特别留意反转信号，当出现股价有效突破颈线时，买入。
    （4）三角形整理：行情在上涨的过程中，若出现三角形整理形态，当行情伴随着成交量的增加快速向上突破三角形上沿线时，在此可以建立多头头寸。
     （5）上涨突破缺口：以跳空缺口的形势向上突破时，预示着行情上涨力量强劲、后市走势乐观。
3.平均线信号
    3.1。平均线金叉：在周线图或者月线图中，当5ma平均线上穿30ma线时，就属于一个小量建仓的信号，当10ma上穿30ma时，就属于一个加仓的信号。
   3.2.平均线突破：在股价上涨的初级阶段，如果股价出现回调并且出现5ma下穿30ma，但是若能在不久又返回到30ma之上，此时的金叉是一个胜算较高的信号，买入。
   3.3.平均线支撑：股价上涨过程中，回落到某一长期线时，止跌企稳，整理几天后继续向上，买入。
4.指标信号：
4.1黄金交叉
又称金叉，分三种最常见、最有效的金叉。
4.1.1.底部金叉：即当macd指标的dif线在距离0轴很远的下方向上金叉dea线时候，属于低位底部金叉。
4.1.2.  0轴线金叉：在0轴附近发生的金叉
4.1.3.   0轴线上金叉：
4.2  超卖金叉----
  最常见也是和macd黄金配合的kdj指标。指kdj在20以下的低位金叉，越低越好。
4.3. 底背离
    在行情经过大幅下跌之后，股价继续下跌，而macd、kdj指标不跌反升，就形成底背离。此时是胜算较高的建仓时机。若想进一步提高胜算，可以结合k线形态、均线金叉、均线支撑进行建仓。
5.成交量信号
5.1.价升量增：  是市场中最有效、最常见的一种股价和成交量的组合。当股价经过长期的、大幅度的下跌之后，不再创新低，而是出现了成交量伴随股价的上升，成交量不断增长的强势时，买进。
5.2价跌量增：  当股价经过长期的、大幅度的下跌之后，在跌势的末期，若出现价跌量增的背离形态，这通常预示着行情不久就可能反转。若之后不再创新低，并伴随着成交量的增长，转变成价升量增的强势形态，则是建仓的良机。但是价跌量增出现在涨幅较大的顶部，则不能买入，反而要卖出。
5.3回调缩量：股价在上涨趋势不久，回调时，成交量也随之出现萎缩，是一种健康的回调，等止跌企稳回升时，可以积极建仓。
5.4反弹增量：当股价步入熊途后，出现反弹增量时，不可以贸然买进，或许下跌之路还有很长。

二、市场趋势与交易规则

认知趋势变化，建立正确的趋势概念，确立正确的趋势架构，是明确方向、提高胜算的保证。
趋势和基本面都重要。但是当趋势发生不利的转变时，就要舍弃基本面，开始信奉趋势。
业绩和趋势必须两只兼顾，尊随“选股更重业绩，卖股更重趋势”的原则。
趋势按照周期分为短、中、长期趋势，按照形态分为上涨、下跌、横盘整理趋势。趋势的辨别分为平均线区分法、趋势线区分法、形态区分法。
顺应市场大势，做好股票小势。大势走熊，股票走牛的概率小，风险大，不宜交易。

三、极其恶劣的行情走势与应对常识

1.尽量避免那些波动较大且走势不明的股票，选择那些走势明显且趋势明朗的股票交易。
2.当股票在趋势线的上方出现回调，并再次上穿趋势线时就是我们买入建仓的最佳时机。
3.按照2.建仓后，股价可能又掉头向下，此时应该止损出局观望，等待行情出现机会再重新买入，而不是死扛。
4.日线波动太大，看不清走势时，可以看一看周、月线图。
5.当股价经过大幅度、长期下跌后，不再快速下跌，而是出现长期的大幅波动时，往往预示着下跌的力量会随着行情的不断震荡而降低，属于行情见底之前的征兆，此时进入备选股观察，一旦出现价升量增、突破颈线等上涨典型技术形态，可以果断介入，或者等待突破后回踩时介入。
6.股价经过大幅上涨之后的大幅震荡，不要介入。

四、紧急情况之下的应对措施

1.若买进不久，行情出现了出乎意料的跌势，这通常不是一个好兆头，这意味着你的判断出现了错误，必须纠正自己的看法。
2.若行情跌破了你的允许标准，应该毫不犹豫的卖出头寸，等待下一次机会。
3.对于长线投资者，必须在买入之前就设定好止损出局的标准，并坚守之。

五、行情反转和反弹的区别

1.长期上涨趋势：当股价处于长期平均线（250ma、350ma）上方运行时。当股价运行于长期上涨趋势，并且每周都可以创出新高时，就是火爆的牛市。
2.长期下跌趋势：当股价处于长期平均线（250ma、350ma）下方运行时。当股价运行于长期下跌趋势，并且每周都创出新低时，就是低迷的熊市。
3.当我们在牛市中，买入那些走势信号与长期平均线相同方向的股票就是顺势而为，反之就是逆势而为。
4.反弹：当股价走势始终处于长期平均线下方时，如果出现上涨走势，这些上涨就是反弹。此时出现的上涨信号不能买入，是抢反弹，风险高，是逆势而为。
5.反转：股价经过大幅下跌，进入了一段时间的底部震荡之后，行情最终不再创新低了，而且逐渐地上穿长期移动平均线，进入其上方，此时就是反转。当形成买入信号时，这只股票的走势已经脱离底部，此时买入就是顺势而为。

六、技术性风险

1.大道至简：是指投机者已经掌握了投机获利的最根本的核心理念。
2.达到大道至简的前提：首先明白：我是一个什么样的投机者？我依赖什么交易？我的交易规则是什么？我的理论基础是什么？我的投资哲学是什么？
3.达到大道至简的基础：有一种可行的、行之有效的交易思想（理论基础），之后才能在实践中将这种思想升华、完善并形成自己的交易哲学（体系、范式）
4.怎样达到大道至简：建立一套适合自己的、能够持续获利的、标准化的交易体系，经过反复实践，才能化繁为简，才能达到大道至简。

七、预见性风险

没有只涨不跌的市场，也没有只跌不涨的市场。当行情涨久了，必然要下跌，跌久了必然会上涨。
缺乏预见性，对未来出现的下跌毫无准备，必将付出惨重代价。
在投机市场中对风险要有预见性，并要习惯且善于提前为此做好准备。

八、人性风险

贪婪和恐惧是最具代表性的人性。

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第二阶段  建立有效的系统模式



如果想在投机市场中成功，就必须有自己的投资风格，并据此确定自己的交易模式，之后不断优化、完善这种模式，只有始终如一地修炼一种模式，你才能了解这种模式，不断完善和修正从而最终适应这种模式。


一、定义交易中的问题，提升交易员对问题的理解



1。缺乏系统的交易模式和交易策略

2。缺乏正确的交易机会和执行能力。“交易的本身就是先计划你的交易，然后再交易你的计划”。交易系统不仅是一套鉴别买卖时机的工具，它还有对交易过程、数量的整体规划和对交易行为约束的任务。

3。缺乏正确的交易理念和交易心态。正确的交易理念和理论依据不仅是买入一只股票的理由，他还是你信心的最大保证。



二、建立有效的交易模式，建立最佳技术标准



先建立有效的交易系统，再进行严格的技术规范，才能做到稳定的、持续的赢利。



1、确定最佳建仓信号和交易标准



1.1。 k先信号和均线结合的买入标准



若将k线4种见底信号（红三兵1、阴阳阳2、阳阴阳3、阴阴阳4）和5、10 、20 、30ma均线结合，然后在月线图中进行顺势交易，胜算较高。

当月线价格上穿30ma线，并形成上涨信号1/2/3/4时，就属于投机者顺势买入的最佳信号。

一般股价第一次上穿30线时，往往会回探30线，之后再形成上涨信号1/2/3/4，此时才是最佳买点。



1.2。k线信号和指标结合的买入标准



1.2.1。 k线上涨信号和macd指标底部金叉的组合模式

月线图上，当行情随着macd指标的底部金叉出现买入信号时，此时可以尝试建立初始仓位，而当股价上穿30线，并且再次形成上涨信号时，就是一个胜算较高的价码买入信号。

1.2.2。 k线上涨信号与macd指标0轴线金叉组合模式

周线图上，当股价上穿长期均线之后，在长期均线上方回调至60线附近，如果股价受到60线支撑，止跌企稳，伴随着macd在0轴附近的金叉和k线上涨组合信号，就是较好的买入和价码时机。

1.2.3。 k线上涨信号和kdj底部金叉组合模式

当kdj指标在20以下超卖区域形成金叉，主图上形成k线上涨组合时，可以建仓。



2。不同信号仓位数量的确定标准



2.1。遵循最大止损不超过总资产的3%标准

2.2。一般以60线为止损位

2.3。在建立仓位时，首先根据止损的幅度，计算出可能出现的亏损额度，然后根据这个额度计算所占资金的比例进行建仓。



3。加吗的策略和标准

3.1 日线图上，发生底背离的股票出现macd或者kdj金叉并且k线出现上涨组合时建立20%底仓。此时的止损标准是股价创了新低。

3.2 股价上穿60线出现上涨k线组合时，加码20%。

3.3 股价上穿120线时，并且出现k线上涨组合时，加码20%

3.4 上穿250 、350线时，分别加码20%。

3.5 行情在很多时候，走势并不大，能不能建完仓需要市场的支持，不能为了建仓而勉强加码。
4。止损的策略和标准
如果我们是依赖股价上穿60日线止损的，那么当股价出现下跌，又再次下穿60线时，就必须启动止损命令。既止损信号就是买入信号夭折的标准。
4.1。日线止损法：跌破某均线止损。
4.2。周线止损法：跌破某均线止损。
4.3。月线止损法：

5。减仓出局的策略和标准
5.1。采用逐步减仓法
5.2。出现顶背离时清仓
5.3。出现卖出k线组合时减仓。
5.4。出现均线死叉时卖出。
5.5。当行情处于高位时，必须关注多种指标信号，根据不同信号，采取不同方法卖出。

四、改良技术工具，优化交易系统，确定最佳信号模式

1。mmk底部金叉信号模式
当股价大幅下跌之后，macd指标出现低位金叉，kdj（设置为21、 8、 5）指标在20以下形成金叉，而且股价k线图出现上涨组合，5ma上穿10ma，就是一个胜算较高的买入时机。
当股价继续上涨，股价上穿50ma线，macd上穿0轴，出现k线买入组合时，加码买入。

2。mmk中部金叉信号模式
2.1 股价上穿50ma后，回调至50ma附近止跌企稳
2.2 k线形成上涨组合信号
2.3 macd指标在0轴附近金叉
2.4 kdj指标在50中线附近金叉

3。mrc底部金叉模式
50ma与参数为6、 12、 24的rsi指标和参数为30的cci指标三者结合，形成底部买入信号
3.1  当股价经过大幅下跌，带动rsi和kdj指标进入超买区
3.2  股价不创新低，而是止跌企稳，并且上穿10ma线
3.3  k线形成上涨组合信号
3.4  rsi指标上穿50中线
3.5  cci指标上穿-100底线

4。 BMK中部穿越信号模式
我们将参数为50的BOLL指标与参数为12、 26、 9的MACD指标和参数为21、 8、 5的KDJ指标三者结合，形成一种中部买入信号模式，也可以形成顺势买入信号模式。
4.1  股价从低位上涨之后，带动MACD指标和KDJ指标同步上行
4.2  若BOLL指标处于极度收缩区域，股价上穿BOLL指标的50中轴线
4.3  K线出现上涨组合信号
4.4  MACD指标同步上穿0轴线或者在0轴附近金叉
4.5  KDJ指标的K/D/J中的任意一条上穿50中线或者在50中线附近金叉

lin35988

:WX:

hannah12

学习了。

huangwumu

谢谢分享!

jolly强

写的不错，顶起

luohuijx

感谢分享~~~~！

郜乐彪

贪婪和恐惧是最具代表性的人性。

xiaolanhou68

一下很难学会的，下次好好看