隔夜利率飙升至8.294% 央行砸1500亿元救火
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：niu519
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截至昨日11:30，一月期内Shibor(上海银行间同业拆放利率)品种全线突破6%，隔夜激增231.2BP至8.294%；7天内品种涨至6.657%；14天内品种涨至7.74%；1月内品种涨至6.3415%。 突如其来的Shibor飙升，令银行间交易员猝不及防。农商行债券流标只是序曲，有交易员向《每日经济新闻》记者透露，一些银行昨日提前支取同业存款，不惜接受活期存款利率。
此外，上述交易员透露，光大银行(行情 消息 资金)对兴业银行(行情 消息 资金)确有两笔债务违约，不过规模尚不明确。
有消息称，央行首次运用公开市场短期流动性调节工具(SLO)，向市场注入1500亿元人民币流动性，某银行分析师向记者确认了这一消息。不过也有传言称某大行交易员对此否认。
6月难现“不差钱”
虽然近期Shibor飙升，仍有分析人士认为，这种情况不会持续太长时间，预计三季度流动性将转好。
“从流动性周期看，主要受外汇、财政、实体需求、监管四大周期的叠加影响。目前外汇周期处于正面影响衰减阶段，财政周期处于负面影响最强阶段，由于实体需求周期弱化，影响可忽略，监管周期影响上升，预计监管压力和财政压力在6月份见顶，因此三季度流动性会好于二季度。”申银万国研报指出。
此外，尽管5月份外汇占款尚未公布，但市场预期普遍下滑。外管局收紧了外汇资金流入管理，严打虚假贸易套利，均促使外汇占款流入明显趋缓，从源头上减少了流动性来源。有券商测算，外管局政策将静态上收2100亿元基础货币，动态上将压制外汇流入速度。
同时，由于外管局“20号文”规定，6月底将是银行外汇头寸下限的考核时限，商业银行需要增大外汇买入以达到考核要求，加剧了资金紧张情况。
有市场人士分指出，7月5日银行还将迎来准备金常规缴款，预计目前资金面度过短暂的紧张后，趋紧局面仍将持续到7月上旬。 | 
发表于 2013-6-8 09:46
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