从股票转过来做期货的，进来聊聊

孤鹤慧松

从股票转过来做期货的，进来聊聊

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：孤鹤慧松 浏览：10987 回复：50

从股票转过来做期货的，典型的思维就是只会看多，开始放空了，往往空一把，接着又开多，这样多数的错单其实都是随手单造成的亏损，上升趋势里，随手多单，隔几天都赚，下跌趋势里，随手多单就是亏，越补越亏，放的时间越长，亏的越多，最后带着狂热情绪去操作，小亏损酿成大亏，大亏之后急于扳本，频繁的进行短线交易，继续扩大亏损，最后到不可收拾的地步。这就是我的经历。根本就没有冷静的去思考，去处理，甚至连纪律都放弃了，一旦醒悟过来，市场也不跌了，开始震荡，震的两眼发昏，头脑发昏，看不清行情，一旦开始走成熟悉的趋势，此时就怕没有胆气再持隔夜单。这样亏的自己心态很差，不敢下单，攒够勇气，下单后又提心吊胆怕继续亏，小利或给手续费就跑了，典型的输不起心态。

我想到个解决方案，各位老兄也给个评论
一，制定计划和纪律
二，执行

计划：进行资金管理，每月每笔只可以亏多少，定个额度，比如二六法则。仓位上不加仓，进场后只减仓，减少风险。技术分析上采用10浪结构，短线下跌10浪进场（因为是玩股票出身，所以就下跌进场）。
执行：找个监管进行监督，没有合适的人选，就发这里，大家监督。
别不好意思，有面子就没里子

liangkenan

诶，我也是原来做股票的，去年三月开始三万赔的最多的时候就剩一万，就在一万多的时候3.7买了秦岭水泥(行情 消息 资金)，7块走了，从那时起就有进入期货的打算了，这年头我觉得期货比股票好做，熊市做股票基本上必亏.......

孤鹤慧松

liangkenan 发表于 2013-5-12 00:49
诶，我也是原来做股票的，去年三月开始三万赔的最多的时候就剩一万，就在一万多的时候3.7买了秦岭水泥[/ist ...

期货也不好做，搞不好两面挨巴掌，增加了一个快速转换，站错队，就会输，而且执行力要强，止损要快，不能像股票那样套2年还可以持有，期货有期限，再加上杠杆，这里面的策略挺多，反而在技术分析要求并不高，但上下扫也够喝一壶的。期货挺锻炼人，锻炼技术，锻炼止损、仓位配置和执行力。在走势上，股指期货把股票和期货联系在一起了

东和二队

http://bbs.macd.cn/thread-1870327-1-1.html

东和二队

http://bbs.macd.cn/thread-2118076-1-1.html

孤鹤慧松

东和二队 发表于 2013-5-12 09:51
http://bbs.macd.cn/thread-1870327-1-1.html

感谢队长的热心回复

我认为用机械交易来规避情绪单效果较好，但建立一个高胜率的交易系统好难。

孤鹤慧松

zkz258 发表于 2013-5-12 14:25
我一直痛恨股票只能做多，为什么就不能做空呢？
有了股指期货后，小散又没有那么多的资金也是没用。
最近 ...

有时并不像想象的那么简单，根据股票的经验和最近的摸索，无论做的顺或者不顺后，都要减少操作，或者停止操作，顺时容易头脑发热，失去自己，不顺时说明方向看错，也要停止操作，进行研判分析和心态的调整。黄豆版有一贴说亏损后的超仓交易，估计是心态的失衡造成的。所以，掷赌乾坤转的资金管理贴里，说的二六法则纪律，很好，但缺乏监管，我认为监管很重要。

孤鹤慧松

东和二队 发表于 2013-5-12 09:52
http://bbs.macd.cn/thread-2118076-1-1.html

用波浪做的交易系统应该不错，因为波浪很系统，比起别的均线什么的更容易预测结构的走势。敢问队长，如何简单有效的打造波浪交易系统？

均线纪律

有人挣钱就必然有人亏钱

huqiqiang

有10浪:

谢感共

宁在空仓中等待,不在亏损时忍耐。
技术上出现了符合自已的低风险的交易定式才入市。

止于中庸

均线纪律 发表于 2013-5-12 15:02
有人挣钱就必然有人亏钱

一语道破期货本质

孤鹤慧松

均线纪律 发表于 2013-5-12 15:02
有人挣钱就必然有人亏钱

在任何点位都有人开空，也有人开多，为什么会这样？不明白

孤鹤慧松

huqiqiang 发表于 2013-5-12 15:05
有10浪

我经常数到10浪，最少也要数到8浪才进场，就这样，10浪后面有时还有个地下室，也许这就是晕浪的特征

东和二队

http://bbs.macd.cn/thread-2076792-1-1.html

东和二队

解读“投机”
“投机”一词在大多数中国人的眼中，被看作贬意词。在中国人的传统意识里，投机具有不劳而获的意思，因而被大众所厌恶。即使在最有解释权的《新华词典》中的解释，也是钻空子谋取私利的意思。“投机倒把”在中国还曾经是一个罪名。所以每当我们在大众面前谈到投机时，仿佛在讨论一件不太光彩的事，或者在进行狡辨。  
其实恰恰相反，投机是投资的最高境界。如果我们将这个词拆开来看，仅从单字的含义来讲，同样是《新华词典》的解释，“投”有瞅准、有目标的意思；“机”是能够迅速适应事物的变化，灵活的意思。如果我们将它综合起来，它的意思就是“能够瞅准机会抓住迅速变化的事物本质”的意思。这样看来就没有丝毫贬义的感觉。投机一词在英文中的解释，同样丝毫没有贬义的意思。事实上我们夜以继日地学习，不正是为了能够抓住迅速变化的时机进行交易吗？
投机行为被人误解的另一个原因，是大多数投资人认为它是在短期行情中杀进杀出，其实投机行为并不像大多人所认为的一样，是在短期行情中交易，在经典战例中，投机行为都是以中级行情的变动进行交易，而不是在短期行情中交易。
要想成为一个真正意义上的投机者，绝非是一件简单的事。只有通过辛勤的学习和大量的实践才能从中找到事物发展的本质特征及其必然的联系，然后再抓住最佳时机进行买卖交易。  
投机需要的素质，并不仅仅是专业的知识，它还需正确的投资理念、良好的投资的策略、调节自我内心冲突的能力和执行既定原则的决心。当你真正明白投机的内涵，就可以相当容易地在投资与投机之间转换角色，投机就是投资中的投资。换言之，就是投资经验的最终浓缩。
投机需要放弃更多的短期行情，才能把握住中级行情。有舍才有得。投机的理念更接近于哲学而非艺术。

东和二队

波浪的定式：
关于技术操作而不是技术分析的探讨（转帖）

用最简单的上升5浪和下跌3浪为例，探讨一下哪里能够赚到钱而且风险比较小，哪里能赚到钱但是风险相对比较大。
首先要知道上升5浪中1，3，5是上涨浪2，4浪是调整浪。下跌3浪中A，C是下跌浪B是调整浪。
1，3，5，C如果按小级别再次细分的话，是走5浪的。
2，4，A，B如果按小级别再次细分的话，是走3浪的。
现在来探讨一下那些浪里我们能赚钱。

先探讨一下做多的交易：
千万不要以为做多就是在1，3，5交易这么简单，这样想的就是只知道分析而不知道如何交易的。

首先问自己第一个问题：如何确定1浪？

这时切忌猜点位，就是预测点位跌倒哪里，到点进场开多单，也就是抄底。我没看到过这种交易员赚钱的。也就是说1浪不是我们可以主观判断的，那如何对1浪做确认呢？我的观点是：一定要等1浪走完，2浪是横盘调整不是下跌这时才能基本判断前一段时间的行情可能是1浪。找到1浪，就马上能看准2浪的调整。记住，上涨2浪里的B浪一般都会破1浪的高点，然后走2C下跌，根据价格数浪的人基本在这里也就是2C里被主力洗掉。
对于1浪的操作总结是：多单风险大，赚钱靠运气，我不会在有可能是1浪的地方开多单进场，在这里一般采取平空单的操作，没空单的话就一直等待。

第二个问题：哪里做多赚钱呢？

当然是3浪，在3浪的初期也就是2C走完之后，我一般在这里重仓赌，当然这里赌赚钱的概率比较大 。这里有一个好处就是止损点位会看的比较清楚，肯定小止损博大收益更让人开心。2C尾部走出底部形态，等待突破，一旦突破马上重仓介入，严守止损！这里一般马上脱离成本区，没什么说的，只要忍住不放手就行了。真正赚钱的地方反而没什么太多废话！

第三个问题：哪里开始兑现利润呢？

当价格一直涨，涨到关键的技术点位或者整数关口或者评论家们大侃能涨到如何如何的时候 ，基本上就快到了兑现一部分利润的时候了，记住是一部分利润啊！其实这里就是4浪，3浪的尾部出现第一次急跌暴跌狠狠的跌的时候，千万不要害怕，这时不用减仓的，因为肯定会拉上去的（就像地球人都知道的A股有名的530 ）。一般第一次急跌就是4A，4B的时候还会拉到前期高点附近或者破了前高，这时也就是4B就是最佳的平多区间。这时在技术指标基本会形成顶部背离，但更大级别的技术指标还是良好的上涨状态中（很重要）。我一般会在4B也就是3浪高点附近兑现50%（我开仓后基本不加仓，就算加也只用利润小量加仓）。向上拉一轮，我就减一轮。剩下的仓位止损定好，严格执行！

第四个问题：哪里清仓出场呢？

答案肯定是5浪，只要在5浪里出场，出的早点晚点，出的贵点还是便宜点我认为都一样，我一般采取连续提高止损的办法，只要破止损点，马上清仓出场绝不留仓！为啥不把单子全部留在5浪平呢？因为5浪也是和1浪一样，绝对不可以预测（个人观点，上帝不算 ），这和当时的各种各样的原因有关，一般5浪时，所有资金全部近于疯狂状态，博傻资金明显变多，贪婪已经左右了一切。我认为没人会知道到底涨到哪里，所以仓位少点会使心态平稳，顶部形态随时可能形成，只要破止损就证明顶部形成，赶紧走为上！

开始做空操作的探讨：

如果A可以做空的话，也就是最佳开空单的时间是在5浪结束的时候。但一般只有走出来A才可以确认5浪已经结束。这样就是说，当你确认5浪结束的时候，A浪已经开始了走了，（这里一般都是迅猛的跌）。而且很可能幅度已经很大了（幅度大小取决于你具体操作的周期），所以得出一个结论：A浪用来判断跌势形成比较好，赚钱难度比较大！如果你提前开了空单就说明你在赌博，如果你过后开空单一大段利润已经没了。而且通常情况是：A浪的初期会伴随着大幅震荡，这显然不是我所希望的行情（我希望空进场后行情就稳步下跌 ），所以我在大部分时候在A浪只是看，告诉自己多头已经完了，我要调整思路开始做空了！
做空哪里赚钱呢？
B浪肯定不行了，因为A浪确认了下跌的趋势（下跌中只做空），但是B浪是下跌趋势中的上涨周期，就算长得不高也不做空，因为那是概率很低的赌博。那肯定就是C了。等到B浪顶部形态形成，向下突破进场。C浪也是没啥说的，握住单子就进行了，一般不跌倒周线的底部背离我都不出来！还要提醒的就是设好止损！到走出1浪的时候一定要平空出场，再次进入一个等待时间也就是2浪，同时调整思路准备做多！

以上就是我基于波浪理论的操作理解，做多只能在3浪里重仓交易，做空只能在C浪里重仓交易。其他都是用作判断的。光知道理论没有用，要在理论的基础上知道哪里能够小风险的赚大钱才行！每一个理论都可以这么研究，然后选择合适的时候开合适的单子！各种技术分析理论五花八门的，真正交易的时候都是一样的，没有任何区别，殊途同归。