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沪市备忘
【2013年02月27日】
◆召开股东大会提示◆
● (600507)方大特钢(600507)-召开2012年年度股东大会,审议2012年度利润分配等议案。
● (600256)广汇能源(600256)、(600295)鄂尔多斯(600295)、(900936)鄂资B股(900936)-召开2013年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010501)05国债(1)、(010501)05国债(1)、(050001)05国债01-债权登记日,本年度利率4.44%,每100元面值付息2.22元。
● (010601)06国债(1)、(010601)06国债(1)、(060001)06国债01-兑付日,本年度利率2.51%,还本付息102.5169元。
● (060001)06国债01-兑付日,本年度利率2.51%,还本付息102.51元。
● (019802)08国债02、(019802)08国债02、(080002)08国债02-债权登记日,本年度利率4.16%,每100元面值付息2.08元。
● (019920)09国债20、(019920)09国债20、(090020)09附息国债20-除息日及付息日,本年度利率4%,每100元面值付息2元。
◆其他债券提示◆
● 2013年南昌市政公用投资控股有限-发行截止日,发行总额120000万人民币,发行票面利率为5.88%;发行期间为2013-02-25至2013-02-27。
● 2013年常德市城市建设投资集团有-发行截止日,发行总额150000万人民币,发行票面利率为6.5%;发行期间为2013-02-25至2013-02-27。
● 河南省安阳市2013年度第一期区域-发行截止日,发行总额25500万人民币;发行期间为2013-02-25至2013-02-27。
● 广发证券(000776)股份有限公司2013年度第-发行截止日,发行总额450000万人民币;发行期间为2013-02-26至2013-02-27。
● 福建省交通运输集团有限责任公司-发行截止日,发行总额50000万人民币;发行期间为2013-02-26至2013-02-27。
● 新疆投资发展(集团)有限责任公司-发行截止日,发行总额70000万人民币;发行期间为2013-02-26至2013-02-27。
● 安信证券股份有限公司2013年度第-发行起始日,发行总额100000万人民币;发行期间为2013-02-27至2013-02-28。
● 上海电气(601727)集团股份有限公司2012年-发行起始日,发行总额150000万人民币;发行期间为2013-02-27至2013-03-01。
● 天津高速公路集团有限公司2013年-发行起始日,发行总额200000万人民币;发行期间为2013-02-27至2013-02-28。
● 飞亚达(集团)股份有限公司2012年-发行起始日,发行总额40000万人民币,期限5年,固定利率;发行期间为2013-02-27至2013-03-01。
● 上海电气集团股份有限公司2012年-发行起始日,发行总额50000万人民币;发行期间为2013-02-27至2013-03-01。
● 玖龙纸业(太仓)有限公司2013年度-发行起始日,发行总额90000万人民币;发行期间为2013-02-27至2013-02-28。
● 西安曲江文化产业投资(集团)有限-发行日,发行总额100000万人民币。
● 南京新工投资集团有限责任公司20-发行日,发行总额140000万人民币。
● 江苏省宿迁市2013年度第一期区域-发行日,发行总额26000万人民币。
● 中国建材股份有限公司2013年度第-发行日,发行总额300000万人民币。
● 中国铝业(601600)公司2013年度第一期短期-发行日,发行总额500000万人民币。
● 北京二商集团有限责任公司2013年-发行日,发行总额60000万人民币。
● 上海美特斯邦威服饰股份有限公司-发行日,发行总额80000万人民币。
● (011233002)12五矿SCP002-兑付日,本年度利率3.98%,还本付息101.9627元。
● (041253010)12兴澄CP001-兑付日,本年度利率6%,还本付息106.0164元。
● (041258005)12中铝业CP001-兑付日,本年度利率4.55%,还本付息104.5625元。
● (098016)09南钢联债-付息日,本年度利率6.13%,每100元面值付息6.13元。
● (098017)09合海恒债-付息日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。
● (1180040)11绥化城投债-债权登记日,本年度利率7.35%,每100元面值付息7.35元,集中付息日为2013-02-28至2013-03-27。
● (1180042)11抚州债-债权登记日,本年度利率7.75%,每100元面值付息7.75元。
● (122828)11抚州债、(122828)11抚州债-债权登记日,本年度利率7.75%,每100元面值付息7.7712元。
● (122843)11绥化债、(122843)11绥化债-债权登记日,本年度利率7.35%,每100元面值付息7.3701元,集中付息日为2013-02-28至2013-03-27。
● (122983)09南钢联、(122983)09南钢联-付息日,本年度利率6.13%,每100元面值付息6.1468元。
● (124102)12滇祥航、(124102)12滇祥航-上市交易日。
◆基金提示◆
● (000024)大摩双利增强债券A、(000025)大摩双利增强债券C-基金发行起始日,发行期间为2013-02-27至2013-03-22。
● (160124)南方50债C(LOF)-场内除息日,10派0.1元。
● (161616)融通医疗保健行业-股权登记日及除息日,10派0.6元。
● (164813)工银增利分级债券A-基金发行起始日,发行期间为2013-02-27至2013-03-01。
● (511013)国泰上证5年期国债ETF-基金发行截止日,发行期间为2013-02-21至2013-02-27。
深市备忘
【2013年02月27日】
◆召开股东大会提示◆
● (002693)双成药业(002693)-召开2013年第二次临时股东大会。
● (000690)宝新能源(000690)、(300011)鼎汉技术(300011)、(300303)聚飞光电(300303)-召开2012年年度股东大会,审议2012年度利润分配等议案。
● (000739)普洛股份(000739)、(000883)湖北能源(000883)、(002314)雅致股份(002314)、(002354)科冕木业(002354)、(002638)勤上光电(002638)、(002646)青青稞酒(002646)、(300309)吉艾科技(300309)-召开2013年第一次临时股东大会。
◆增发新股提示◆
● (000404)华意压缩(000404)-非公开发行23,504.2735万股上市(其中:四川长虹(600839)电器股份有限公司认购的本次非公开发行股份限售期为36个月,其他发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为12个月)
◆配股提示◆
● (000507)珠海港(000507)-配股股权登记日,10配3股,配股价格为3.01元/股。
◆限售股份上市提示◆
● (300006)莱美药业(300006)-有限售条件的流通股1468.47774万股上市流通。
◆股权激励提示◆
● (002126)银轮股份(002126)-授予限制性股票859万股
◆国债提示◆
● (100501)国债0501-债权登记日,本年度利率4.44%,每100元面值付息2.22元。
● (100601)国债0601-兑付日,本年度利率2.51%,还本付息102.5169元。
● (100802)国债0802-债权登记日,本年度利率4.16%,每100元面值付息2.08元。
● (100920)国债0920-除息日及付息日,本年度利率4%,每100元面值付息2元。
◆其他债券提示◆
● (101305)国债1305-上市交易日。
◆基金提示◆
● (150087)中欧信用增利B-上市交易日,本次上市交易份额150007000份。
● (150128)工银增利分级债券B-基金发行截止日,发行期间为2013-02-27至2013-02-27。
● (150128)工银增利分级债券B-基金发行起始日,发行期间为2013-02-27至2013-02-27。
● (160123)南方50债A(LOF)-场内除息日,10派0.1元。
● (160212)国泰估值优势(LOF)-上市交易日,本次上市交易份额715472441份。
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