龙尾2443新高，使蛇头风险大增

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龙尾2443新高，使蛇头风险大增

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：tygk98 浏览：21512 回复：8

    龙尾2443新高，使蛇头风险大增。本周末期指下月合约持仓达10万手，前20名会员空单84671手，均大超历史纪录，表明多空分歧空前尖锐。而民生银行周四周五大跌时分别放出历史天量63亿、61亿，且中国人寿本周近三个交易日内赎回近百亿元基金，平安减持10亿元以上股票，是否意味着两个月大涨500点后的空方大反击即将开始？更值得警惕的是，2010年以来的市场预期之所以年年落空，都是因为当年出现超预期的利空政策，如2010年超预期的房地产调控，2011年超预期的货币紧缩和2012年超预期的经济下滑。变幻莫测的蛇年或许有诸多超预期政策或事件汇聚股市，幻想蛇年发大财的投资者谨防被蛇咬。

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不幸被言中。。。。。。

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天朝2012

股票基金仓位突破89% 未现明显短线获利减持

2013年02月19日 01:39  上海证券报



　　⊙记者 吴晓婧 ○编辑 张亦文

　　股票型基金的仓位再一次强势上升，距离90%的历史高位只差一步。

　　美系基金满仓操作

　　据好买基金研究中心测算，截至2月8日，股票型基金的仓位突破89%。相较于公募基金的逐步加仓，QFII加仓则更为迅猛。据了解，早在去年年末，QFII中国A股基金(主动型产品)的平均仓位达到96%，是历史上最高的月份之一。

　　值得注意的是，美系基金的平均持仓水平已经达到98%至100.7%，近乎满仓。这是继2007年后，美系基金的又一次满仓。

　　“在节前、节后基本面趋势较好、流动性较为宽松、政策面相对真空的一段时期，市场改变基本趋势的风险不大，因此大多数基金选择在高仓位上持股过节。”在北京一位基金分析师看来，“股市快速上涨已触发了短线减持，市场博弈性质增强，节后对经济基本面的进一步确认以及政策面的变化都可能加剧市场的短线博弈。”

　　仓位结构性调整



　　不过，记者在采访中获悉，公募基金并未出现明显的短线获利减持行为，更多的体现为结构性的调仓，其持仓结构开始向市场的主流板块修正。

　　沪上一位绩优基金的基金经理对记者表示，站在目前的时点，市场可能随时会有短期的调整，但中期仍可能有一定的上涨空间。

　　一家合资基金公司的研究总监则透露，房地产板块由于政策的压力带来了不确定性，近期开始陆续对地产板块进行获利了结，并减持了一些涨幅过大的成长股，转而布局医药、化工板块，而金融板块则依然保持战略配置。

　　南方基金杨德龙[微博]认为，短期来看，以银行为代表的大盘股推动的第一波反弹节前已有调整迹象。而在全球货币超发、流动性宽裕的背景下，A股仍有上升空间，以有色、煤炭、汽车、化工为代表的二线蓝筹股有望引领下一波反弹。

　　“现在谈大牛市来临，或许为时尚早。”富国基金权益投资副总监于江勇称，市场预期的改变和信心恢复，并不意味着对于经济增长和社会发展有非常乐观强劲的预期，二季度之后，经济能否继续走稳，将直接影响后市判断。

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　“现在谈大牛市来临，或许为时尚早。

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