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沪市备忘
【2013年01月18日】
◆召开股东大会提示◆
● (600064)南京高科(600064)、(600284)浦东建设(600284)、(600348)阳泉煤业(600348)、(600363)联创光电(600363)、(600470)六国化工(600470)、(600823)世茂股份(600823)-召开2013年第一次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (600077)宋都股份(600077)-有限售条件的流通股5,579.3042万股上市流通。
● (601801)皖新传媒(601801)-有限售条件的流通股69,608万股上市流通。
◆股权激励提示◆
● (600690)青岛海尔(600690)-本次行权的股票期权数量为1,078.2万股
◆国债提示◆
● (019102)11国债02、(019102)11国债02、(110002)11附息国债02、(110002)11附息国债02-债权登记日,本年度利率3.94%,每100元面值付息1.97元。
◆其他债券提示◆
● 2013年抚州市投资发展(集团)有限-发行截止日,发行总额120000万人民币,发行票面利率为6.78%;发行期间为2013-01-16至2013-01-18。
● 杉杉集团有限公司2013年度第一期-发行截止日,发行总额200000万人民币;发行期间为2013-01-16至2013-01-18。
● 中国庆华能源集团有限公司2013年-发行截止日,发行总额60000万人民币,期限3年,固定利率;发行期间为2013-01-17至2013-01-18。
● 2013年商丘市发展投资有限公司公-发行截止日,发行总额70000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为6.6%;发行期间为2013-01-15至2013-01-18。
● 山东山水水泥集团有限公司2013年-发行起始日,发行总额180000万人民币;发行期间为2013-01-18至2013-01-21。
● 江苏省国信资产管理集团有限公司-发行起始日,发行总额200000万人民币;发行期间为2013-01-18至2013-01-21。
● 中国国际航空股份有限公司2012年-发行起始日,发行总额500000万人民币;发行期间为2013-01-18至2013-01-22。
● 江苏文峰集团有限公司2013年度第-发行起始日,发行总额50000万人民币;发行期间为2013-01-18至2013-01-21。
● 2013年荣信电力电子股份有限公司-发行起始日,发行总额60000万人民币;发行期间为2013-01-18至2013-01-22。
● 中信建投证券股份有限公司2013年-发行日,发行总额160000万人民币,期限0.2493年,固定利率。
● 石长铁路有限责任公司2013年度第-发行日,发行总额20000万人民币。
● 国泰君安证券股份有限公司2013年-发行日,发行总额300000万人民币,期限0.2466年,固定利率。
● 广东水电二局股份有限公司2012年-发行日,发行总额47000万人民币。
● 江西省水利投资集团有限公司2013、杭州市工业资产经营投资集团有限-发行日,发行总额80000万人民币。
● (041260003)12闽交运CP001-兑付日,本年度利率6.44%,还本付息106.44元。
● (041262003)12荣信CP001-兑付日,本年度利率8.5%,还本付息108.5元。
● (058034)05泰达债-集中付息截止日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元,集中付息日为2012-12-19至2013-01-18。
● (088069)08云煤化债-集中付息截止日,本年度利率5.41%,每100元面值付息5.41元,集中付息日为2012-12-19至2013-01-18。
● (1082003)10北国资MTN1-兑付日,浮动利率,本年度利率5.22%,还本付息105.22元。
● (1082004)10中南方MTN1-付息日,本年度利率4.79%,每100元面值付息4.79元。
● (1082005)10武钢MTN1-兑付日,本年度利率4.18%,还本付息104.18元。
● (1182011)11厦国贸MTN1-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (122063)11龙源01-债权登记日,本年度利率4.89%,每100元面值付息4.9034元。
● (122064)11龙源02-债权登记日,本年度利率5.04%,每100元面值付息5.0538元。
● (122747)12晋煤运、(122747)12晋煤运-付息日,本年度利率5.94%,每100元面值付息5.9563元。
● (122876)11海控债-债权登记日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8159元,集中付息日为2013-01-21至2013-02-22。
● (122921)10郴州债-债权登记日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1195元,集中付息日为2013-01-21至2013-02-22。
● (122987)08云煤化、(122987)08云煤化-集中付息截止日,本年度利率5.41%,每100元面值付息5.4248元,集中付息日为2012-12-19至2013-01-18。
● (122520)12唐城投、(122520)12唐城投、(124081)12长先导、(124081)12长先导-上市交易日。
● (1280007)12晋煤销债-付息日,本年度利率5.94%,每100元面值付息5.94元。
◆基金提示◆
● (050008)博时第三产业成长-红利发放日,10派1.53元。
● (050016)博时宏观回报A/B-红利发放日,10派0.15元。
● (050023)博时天颐债券A-红利发放日,10派0.16元。
● (050027)博时信用债纯债债券-红利发放日,10派0.1元。
● (050006)博时稳定价值债券B类、(050116)博时宏观回报C-红利发放日,10派0.13元。
● (050123)博时天颐债券C-红利发放日,10派0.14元。
● (050029)博时理财30天债券A、(050129)博时理财30天债券B-基金发行起始日,发行期间为2013-01-18至2013-01-24。
● (050106)博时稳定价值债券A类、(100018)富国天利增长债券-红利发放日,10派0.25元。
● (100058)富国产业债-红利发放日,10派0.19元。
● (110002)易方达策略成长-红利发放日,10派0.7元。
● (110009)易方达价值精选-红利发放日,10派0.12元。
● (110017)易方达增强回报A、(110018)易方达增强回报B-红利发放日,10派0.3元。
● (110027)易方达安心回报A、(110028)易方达安心回报B-红利发放日,10派0.35元。
● (090002)大成债券A/B类、(121009)国投瑞银稳定增利-股权登记日及除息日,10派0.5元。
● (121010)国投瑞银瑞源保本混合-股权登记日及除息日,10派0.15元。
● (180002)银华保本增值(三期)-股权登记日及除息日,10派0.2元。
● (050004)博时精选、(180015)银华增强收益-股权登记日及除息日,10派0.51元。
● (200001)长城久恒-股权登记日,10派0.3元。
● (200017)长城岁岁金理财债券-基金发行截止日,发行期间为2012-12-20至2013-01-18。
● (092002)大成债券C类、(240003)华宝兴业宝康债券-股权登记日及除息日,10派0.4元。
● (110001)易方达平稳增长、(240001)华宝兴业宝康消费品、(240002)华宝兴业宝康配置、(261001)景顺长城稳定收益A、(261002)景顺长城优信增利A、(261101)景顺长城稳定收益C、(261102)景顺长城优信增利C-股权登记日及除息日,10派0.1元。
深市备忘
2013年01月18日】
◆召开股东大会提示◆
● (000629)攀钢钒钛(000629)、(000669)*ST领先(000669)、(000680)山推股份(000680)、(002256)彩虹精化(002256)、(002338)奥普光电(002338)、(002487)大金重工(002487)、(300215)电科院(300215)-召开2013年第一次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (000587)金叶珠宝(000587)-有限售条件的流通股8703.3033万股上市流通。
● (002026)山东威达(002026)-有限售条件的流通股877.5万股上市流通。
● (002264)新华都(002264)-本次解除限售股份的数量为29,646万股,实际可上市流通数量为26,445.15万股
● (300136)信维通信(300136)-有限售条件的流通股10.1157万股上市流通。
◆国债提示◆
● (101102)国债1102-债权登记日,本年度利率3.94%,每100元面值付息1.97元。
◆其他债券提示◆
● (111030)05泰达债-集中付息截止日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.6627元,集中付息日为2012-12-19至2013-01-18。
◆基金提示◆
● (160505)博时主题行业(LOF)-场内除息日,10派0.22元。
● (161117)易方达永旭添利债券-场内除息日,10派0.23元。
● (161219)国投产业混合(LOF)-股权登记日及除息日,10派0.16元。
● (161821)银华50A(LOF)-上市交易日,本次上市交易份额317069份。
● (164808)工银四季收益-股权登记日及除息日,10派0.38元。
● (161813)银华信用债券封闭、(164902)交银信用添利债券-股权登记日及除息日,10派0.46元。
● (165311)建信信用增强债券-股权登记日及除息日,10派0.85元。
● (165509)信诚增强收益债券-股权登记日及场内除息日,10派0.05元。 |