钓鱼岛紧张局势升级 军工股“异”军突起

智盛直击

钓鱼岛紧张局势升级 军工股“异”军突起

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：智盛直击 浏览：3415 回复：0

    近期钓鱼岛局势一天一变化，不断升级。继日本警告射击中国战机后，昨日双方战机在钓鱼岛上空对峙，明天起日美将协商修改安保指针，以应对钓鱼岛问题。A股市场，军工股近期走势活跃，今天收盘时，有航天动力、航天电子、广船国际等涨停。

    此外，近日有美国专家援引情报机构透露的消息宣称，中国正在准备进行第三次反卫星武器系统试验。有专家表示，一旦测试成功，中国将成为全球唯一一个具备摧毁全球定位系统（其中也包括美国的GPS）组成卫星的国家。消息刺激中国卫星今天尾盘涨停。

    西部材料、美盈森、洛阳钼业、金钼股份这些前期不曾表现的个股今天大幅上涨，说明军工股开始向纵深挖掘，延伸到军事工业材料及与军方有合作关系的个股。西部材料、洛阳钼业、金钼股份属于钛业、钼业股，钛、钼是军事工业必须用到的重要金属；而美盈森则是在去年底与中国人民解放军签署了合作意向书，双反在包装信息化、新技术新材料在军品上的应用等方面开展科技合作。

    对于军工股近期活跃原因，招商证券刘杰研究员分析称，一方面，近期我国与日本钓鱼岛争端持续升级并且未来不排除双方存在擦枪走火可能；另一方面，今年将是军工行业相关政策信息的密集发布期，军工板块受确定政策驱动的预期较强；第三，截至2012年12月初，板块绝对跌幅接近50%，几乎腰斩，相对大盘跌幅近30%；第四，在年报披露前市场避险情绪为了躲开业绩地雷而选择军工板块也是原因之一。

    刘杰研究员同时表示，2013年行业进入政策信息密集发布期。预计2013年我国军工领域将会发布的重大政策包括:航空发动机列入重大科技专项并得到国家专项资金支持、北斗卫星导航系统亚太组网后在国防应用层面的政策支持、低空空域的实质性改革等，并建议投资者重点把握这三条投资主线。

    中信建投戴春荣研究员分析称，目前我国国防能力总体居世界前列，但装备水平差距明显，而未来战争将是信息化战争，但我国国防信息化装备与国外有较大差距，在国家地缘安全形势趋紧张情况下，为提高国防能力，将加速国防信息化建设，尤其是加强信息化设备及系统升级和建设。其中北斗卫星导航、军用通信、卫星研制、侦查探测、雷达等方面都将是投资重点。

    PS：从美盈森今天的上涨来看，和军方有合作关系的个股成为资金关照的对象，下面智盛搜集的和军方有合作关系的个股：

    奥普光电：曾公告，2012年初，由公司和空军某部联合研制的我国第一套机场道面异物监控系统在北京通过了空军后勤部组织的技术鉴定。由于该产品在研制阶段就在两个机场完成了试用，各项技术指标已经符合了在军用和民用机场推广使用的要求，公司开展了产品在军、民用机场的全面推广工作。天相投顾段桂培研究员曾在研报中表示，公司产品中营收占比达88.63%的光电测控仪器设备主要用于军工企业和国防科研机构，需要按照军队装备部门的订单生产，受到国防费用支出的影响较大。

    宜科科技：2012年5月24日晚发布公告，公司收到总后相关部门“关于做好军用汉麻产品列装前生产准备工作的通知”。根据相关装备计划，汉麻军用内裤、汉麻军用毛巾、汉麻军用冬袜已经列入今年生产计划，要求公司及时准备相应汉麻纤维和汉麻纱线生产数量。

    万安科技：2012年11月3日公告，公司近日获得了中国人民解放军总装备部车船代表局驻西安地区军代表室授予的“军品供方”资格，公司正式成为军车部分汽车制动系统产品供应商。公司本次所获资格是经过总装车船军代局驻西安地区军代室与陕西重型汽车有限公司对公司的综合评议，有效期2013年1月至2015年1月。

    华力创通：公司2012年11月19日晚间公告，公司拟使用超募资金2090万元，收购郭樱、李德敏、杨洋、杨锡民、庞华存分别持有的天津市新策电子设备科技有限公司53%、17%、12%、8%、5%的股权，共计95%的股权。本次计划实施后公司剩余超募资金8180.87万元。华力创通表示，项目实施有助于公司进一步拓展国防军工领域发展空间，扩大客户资源。

    七星电子：22012年11月30日晚间公告，公司于11月29日收到控股子公司北京七一八友晟电子有限公司发来的《通知》，友晟公司研发的新产品片式薄膜固定电阻器通过了国家军标认证、RXS1/4000型大功率线绕水冷固定电阻器研发完成并通过客户鉴定。

    美盈森：2012年12月18日公告，与中国人民解放军某部于12月14日签署了合作意向书。美盈森表示，该合作意向书有效期为五年，主要内容为以包装信息化、新技术新材料在军品上的应用以及包装成果转化等，包括射频识别技术（RFID）在军品上的应用、新型包装材料及关键技术在军品上的应用和RFID的质量检验等。

    高德红外：2012年12月31日午间公告称，公司近日与客户签订了一份政府装备类产品订货合同，合同总金额为1.536亿元。预计该合同对今年业绩不产生实质性影响，拟在2013年度确认收入，其收入约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的50.06%。

    机器人：机器人于2013年1月10日公告称,公司分别与重要部门签订《装备采购合同》和《订购合同》,总金额共2.93亿元。该合同将确立了公司在国防领域供应商地位，为公司全面进入国防领域奠定坚实基础。(智盛直击)