【股事终结者】揭秘本周四大投资热点

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【股事终结者】揭秘本周四大投资热点

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股事终结者 浏览：10453 回复：1

早在8月收官之时，我们就预测九月震荡上行是主基调。至9月3日以2044.82点开盘到上周五（14日）收盘，沪指报2127.39点收盘，上涨82.57点。从股指来看，9月反弹已经成功一半。那么9月中下旬又会如何演绎呢？   
    对些，笔者相信大盘下半段仍会震荡上攻。笔者预测2029点会是9月强支撑位，而2145点会是本周强压力位。上周大盘整体呈震荡走势收出一根十字星，笔者认为经过上周的震荡之后，本周股指有望收出一根小阳线。所以对此，我们可以乐观一点。
    在乐观之余，笔者认为把握政策这条主线很重要。近期因1.2万亿投资城轨交通利好，从而引发水泥、机械、钢铁、铁路基建板块的走强。其次，QE3相关的大宗商品、资源板块活跃；第3是与国家安全有关的航天军工业上周出现一波行情；第4是科技与题材类化工股。
    笔者认为在投资细节上，我们要紧紧把握好政策利好的时间点。对于铁路基建、军工相关机会，经过上周的大涨短期应该以回避为主。那么本周的机会会在那里呢？
据统计显示，自7月1日至今，已有116家上市被大股东增持，其中，增持量占行业流通股本总量居前，即股东增持率较高的行业分别为
建筑建材(2.21‰)、
公用事业(1.2‰)、
商业贸易(0.5‰)和
信息服务(0.27‰)。
　　1、建筑建材：占行业流通股比率2.2‰；
   从行情影响角度，近两周水泥价格现企稳迹象，加之淡旺季转换，下行风险较小。另外发-改-委基建项目集中批-复使市场对基建投资的信心进一步增强。与5月发-改-委集中批复引起的反弹相比，本次批复有如下变化：
1。规模加大；
2。5月主要是钢铁及清洁能源项目，本次为公路、轨道交通、码头、航道等更纯粹的基建项目；
3。5月信号弹的因素多，本次真枪实弹因素增多；
4。 虽基本面兑现时间长并面临资金不确定性，但正面预期强化和风险偏好提升将推升估值，加之前期的超跌，本次反弹条件相对更成熟，力度和持续时间相对5月份均可乐观看待。
笔者建议关注祁连山 、江西水泥 、海螺水泥。
    2、公用事业占行业流通股比率1.2‰。
根据相关规划，“十二五”期间餐厨垃圾专项工程投资109亿元，规划餐厨垃圾处理能力3万吨/日，并明确餐厨垃圾处理建设将采取试点城市先行的方法。目前我国餐厨垃圾建设正在处于管理制-度建设和处理产能建设的起步阶段，未来处理项目建设有望加快。目前开始布局餐厨垃圾处理市场的上市公司有桑德环境 、维尔利 、东江环保 。水务行业重点跟踪自来水提价等对相关公司的业绩影响，关注洪城水业。燃气行业来看，由于西气东输的正气通气时间临近，对行业有一定的刺激，燃气行业推荐西气东输带来供应气量大幅增长的深圳燃气 。对环保行业持“推荐”评级，重点关注两类公司：
一是龙头企业，桑德环境；
二是关注订单可能超预期的公司，维尔利、天立环保。
    3、商业贸易占行业流通股比率0.5‰
   从市场表现来看，被股东增持的商业贸易股中，7月以来有3只个股跑赢上证指数的跌幅4.56%，它们分别为百大集团(4.43%)、王府井(-3.03%)和工大首创(-4.35%).　从业绩和估值两个角度对四季度行业走势进行研判，宏源证券则认为行业拐点仍需等待。
1。业绩方面，预期四季度同比好转只是基于2011年同期低基数效应；从调研和服装订货会来看，四季度销售难超预期；同时零售滞后于实体经济，当前经济持续下行零售数据难言乐观。
2。行业估值，横向看目前零售股估值已创历史新低，纵向A股估值已经相对日、港之间溢价33%，因此A股估值虽然在历史低位但依然相对合理。而业态重塑是个长期的过程，短期内仍难见结果，新业态对传统零售的分流引致的估值压力难以消除。  
    4、信息服务占行业流通股比率0.27‰
从业绩来看，传媒行业整体增速较强劲，高增长集中于影视、新媒体、广告公关行业。收入高增长公司集中于新媒体行业，3家公司收入增速超预期。电视剧公司盈利能力突出，新媒体行业毛利率高企。对于传媒行业的投资，笔者认为，可沿两条逻辑主线寻找投资机会：
1。经济低迷期，传媒行业仍可以逆势寻找盈利确定性的亮点；
2。三网融合等事件性因素驱动政策预期再升温。
    综合来看，对于当前大盘，板块轮动还是较快，所以操作上，要快进快出，把握好政策节奏，水泥、建材、机械、电子信息、电子器件、化工等板块可以重点关注。

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