期货的入门过程就是三大交易核心问题的解决过程(转帖)
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：东和二队
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本帖最后由 东和二队 于 2013-4-11 08:33 编辑
对于新手来说，期货的学习过程之所以难就在难在毫无头绪，没有一个方向可以使劲。根据我的经验，谈谈这个问题。
第一个阶段：亏损的自我控制
期货是保证金交易，风险被数倍放大的，所以良好的止损能力决定着你生存与否。
初涉期货的人，即使有很长的股票交易经验，他基本上也没有严格的止损策略，他甚至对止损体系半信半疑。
在他最初的交易过程中，他的大部分盈利都靠扛出来的，他随机乱做还能偶尔赚点，当他严格止损的时候，反而怎么做怎么错，所以他不会相信止损策略。
只有面对无数次大亏，在血淋淋的事实面前，他才知道原来保证金交易里必须有严格的止损策略，于是他开始建立自己的止损体系，但是，构建止损体系和执行是俩码事，所以接下来他会在痛苦中徘徊，每次收盘后都在后悔自己为什么不早点严格止损。
止损的执行能力的培养是一个反人性的过程，当你有了严格的止损执行能力后，你会明白，止损不是简简单单的地设一个价位，然后到了砍掉那么简单。
这个过程大概要一年。
第二个阶段：基于高概率的交易系统的构建
当你有了严格的止损策略并能100%执行到位，这个时候你才开始真正进入交易系统的学习和探索。
在这个阶段完成之后，你会完全明白一句话：交易系统最核心的问题就是高概率大数原则。
我们无法完全预知行情的实际走势，即使顶级高手也一样，你要做的就是根据技术分析，设定出在X情况下，出现涨势行情的概率很高；设定出在Y情况下，出现跌势行情的概率很高。记住，高概率也是概率，概率是大数原则，只有在你的交易次数足够多才有效，对于单次交易的对错各占50%。高概率的行情仅仅占全部行情的三分之一左右，低概率和概率不确定的时候必须空仓观望。
基于高概率大数原则构建自己的下单过程，这个过程需要两年以上，时间长短和悟性有关。
第三个阶段：处理盈利单子的能力
现在你应该明白了，决定交易结果不仅仅是靠对行情的判断，更重要的是“做错的时候你亏了多少，做对的时候你赚了多少”。
做错了你可以靠自己的止损体系来解决，做对了呢？那就是靠处理盈利单的能力，这个能力的培养需要很久很久······
[ 本帖最后由 东和二队 于 2012-8-26 19:58 编辑 ] | 
发表于 2012-8-26 19:47
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发表于 2012-8-26 20:38