（新手）几天下来炒期货的感悟

覃汨

（新手）几天下来炒期货的感悟

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：覃汨 浏览：51720 回复：25

在股市里炒了两年股后，两年来的不断研究折腾，前段时间，终于确立了炒股的技法。也因此开始把目光投入期货，想多走一条出路，毕竟股市试过几年的熊市，熊市无股可炒，这也是种煎熬。上周一开通了个期货账户，开始尝试炒作期货。
本来觉得股票和期货技术相通性还是很大的，但毕竟还是有不同。这几天都在不断恶补相关的知识，也进行实际的操作，也总结了几点要点出来（对于中长线持股的趋势投资者或许有用）：

一、        要以日线图为准，只观日线图，最好不看时分图。

股票由于是T+1操作，而期货是T+O，期货有杠杆效应，期货的金额量大于股票，最低价格的玉米1手跟1手贵州茅台差不多，我想没几个人常炒贵州茅台的，换句话说，在期货炒贵州茅台那是最简单的了。这几样不同对人最直接的影响

1、         期货的盘中盈亏额波动很大，新手一时很难适应，对新手的心理影响很大，
还反应不过来。跟新手炒股一样，前怕狼，后怕虎，盈亏难拿，把握不定。
但这也是短期的反应。

从而新手会更在意时分图的走势，以往炒股看时分图的不多，或者时分图不是很重的。高手最多也是借时分图选择时机卖出或者买入。基本上真正做到这一点的人也不多。但是期货是可以当天“无限次”买卖的，加上资金盈亏波动巨大，心理一是难以调试过来，加上侥幸，贪婪的心态，会掉入频繁买卖的陷阱，就算选对了方向，自作聪明的频繁买卖，加上交易成本，判断错误的买卖叠加成本，还是会导致亏损。

还是那句市场难以预测，时分图的9:00到15:00之间可以有无限可能，却无唯一的解。作为个人又能猜到多少，猜错了，还是左右挨打，添加成本。但对于新手，看着跳动的报价，分时图的线路走势，贪欲，确实很难让人耐得住，并且容易迷失。

股票时分图的杀伤力没那么大，只是本身规制限制而已，不代表它不邪恶。个人的做法是只看日线图，可以的话，连交易平台都少看，甚至暂时关闭。

日线图对于很多股民来说，是作为判断的平台，有时作为看盘，更多的是用于复盘，对趋势的判断。日线图更容易被我们所判断。毕竟短短的一根K线，无论怎么上下波动也是短短的一根，加上无法避免的会形成对前期走势的鲜明对比，自然对趋势跟踪更直接，对多空的力度，意图更直观，起码不会像看时分图那么麻木和“短视”；对操作者的心理影响也当然显得较少。

日线图中当日K线的上下影线，K柱的长短，以及K线间的联动考虑，我想很多股民都会了解这其中意味着什么。这更是趋势跟踪者的一个可以参考的办法。起码以K线去看，其实每天的波动很小。

大趋势总会合理合情，能够减低日内不确定性的波动带来的交易噪音，只观日线图，最好不看时分图对交易者来说也是一件好事。


二、        只研究多空力量，对峙，意图为准。

因为个人炒股以大盘走势为参考，以同仁堂为唯一炒作股，以趋势跟踪去炒作。无论盘感，技巧，以及凭借，都能很好的相互合作，配合，去把控心理，去完成交易。

但期货不是这样的，期货是没大盘的，期货是可空可多的，尽管大的趋势是不变的，只是大趋势总容纳的“逆势”可大可小，对自己来说怎样又是“大”是“小”。一时间都难以下定论。怎么跟踪趋势变得很头疼，加上出入期市的不适应性，坦白说反而做不好趋势跟踪，总担心会做反。

这几天都在恶补期货的知识，都在找出口，看了青泽的“十年一梦”知道：重仓，逆势，短线是期货的三大陷阱，“轻仓，顺势，中长线”才是生存之道，也看了“金融帝国”的上本部书籍（也是因为此书，以及对“金融帝国”的功力的折服，也深知长时间难有人可以把自己的炒股理论，技法提升的更高，也确立的趋势跟踪的技法）；知道了资金管理，风险把控。以及个人本身的跟踪技法。但放进去，跟过往期货趋势对盘，发现都不对路，还是有差错，还是摇摆不定。已经一实践还是不行。

习惯了做多，对于做空还是不适应，而实际上做空反而我本身的技法还是好把握的；但是做多，问题还是存在。关键点是在于多趋势中的“一小段空趋势”或者是“一小段多趋势”，该怎么去判断及应对。这是一个很大的问题，毕竟在股市来说，这样的“一小段趋势”，基本都足以是行情的转变。但期货来说未必。怎么应对这个问题，成为我的苦恼，也是我要面对的问题，毕竟对我的操作和信心是有打击的，起码我现在的判断，应用技能还无法应对的。

在想到办法前，我还想到了一个朋友的期货技法，用一条均线操作，每年保证10%以上的收益， 我之前没想，也觉得不至于这个数，但现在我一复盘，确实如此，基本是零风险。但这样的收益率对于我来说，也只是没有熊市的第二股市而已，而不是我心中的期市，而不是说我有多贪心，这个收益确实不是我想要的。

怎么面对大趋势中的“中小逆势”呢？毕竟一切皆有可能，有时“中小逆势”就会是转势亦是可能的。确实需要解决和面对。个人的做法还是要当一段趋势去做，但它会是很不稳定的一段持续趋势，多空皆有可能。

还是以日线图去观盘，以持续性的日K线，去研究多空力量，对峙，意图；主要是力度问题。大空势后，形成的多方反弹或反转。多方多后不多（强），空方打压，遇压难免，关键是空方的支持度和力度；总不会静止不动，总会有先动和有意图的一方。观势而下判断，个人就此情形会下注空（并减低仓位），一旦判断错误，乐意接受此失误带来的损失（成本）；并在趋势真的确立时，从新跟进趋势的脚步；二是清仓出来，等趋势明确了（自己能判断了）；在顺势进入市场。
大的趋势，做多时，看的是突破前高的力度以高度（两高的距离度）；如果突破新高时，跟前高对应高点的收在了绿线，换句话说，明明是反弹冲高时，无疑于承认空方的打压，这也会增加空方以后的打击力度，在明明不可有错失的地方，却空手相让，很大的程度已经是在示弱了，或者真的是弱了（此用法为前高点划一横线，后势突破时离前高最近的突破横线的实体为绿线实体）。这会以此我的高度重视，对我来说是一个变盘显现，起码已经有变盘的倾向，实时跟盘，随着趋势的变化做出变化，方为上策。
大的趋势，做空时，要看创不创反弹新高，出新高视为趋势转变；尽管空方下来会有些假新高，但基本都在合理的承受范围。或者这跟国内做空还比较纯粹有关系。

不做没把握的事情，不然盈利都是暂时的，亏损总会来的。这就是个人的这几天炒期货的看法，也请批判指教。

x2921

后生可畏。

楼主一开始就知道抱定只做一只股，没有因为期货这个新环境而出现交易的混乱都说明你很有定见，这是个非常不错的品格。
知道了轻仓、顺势已经非常不错了，但是我不知道你是够伺机而动的猎手还是终日游荡于市场之中的盲流。顺势的前提是要认清趋势。大大小小的趋势相杂在一起是很难辨认的，以主观的分析想把握好这些大大小小的趋势需要非常功力，新人包括老鸟要做到这点几乎不太可能。
观察以往的行情总能发现趋势的形成含有一些特征，这些特征在应用中发现并不一定十分管用。但有高明的人利用这些特征作出了一些交易系统，比如“海龟交易系统”。海龟交易系统是基于试探性建仓，对则加仓错则止损的原则做出来的。她通过一些具体化的操作法则来体现轻仓、顺势的交易思想。我想你去读一读一定能有所裨益。

feiniulala0723

引用论坛某位兄弟的话，投机三部曲：抽象理论，系统构建，颠覆理念！
如果相信自己是个平凡的交易者的话，走程序化交易，研究交易策略才是正道。
未经历史数据统计检验的交易策略，就像指标含有未来函数，慎用！
交易者最难过的一关是修心，守纪律。
等没有感悟了，没有领会那一天才算真的稳定盈利了！
#*22*#

覃汨

好的，我会好好去参读一下的。期货的趋势比股票的趋势熬人，对趋势的把握确实是个方向，或许只有交易的经验才能修补这一硬伤，稳定个人的交易心性。

覃汨

际遇和个人性情不同吧，还是要多多学习。进入期市十天不到，有7天都在思考和学习，祈望寻求出路。共同进步吧，能生存下来就是一种胜利。

覃汨

是的，之前被股市折磨了很久，也学会了放弃很多，才学会了淡然处之，修心确实不易，希望未来的期市也能做到这一步。

zzlb

#*d1*#

覃汨

很感谢兄弟的推介。读海龟理论确实受益匪浅。它的系统一（10日线和20日线的交易系统，确实是趋势的真实概括，包括系统二）。但它的加减仓理论和面对的亏损，不是一般人能坚持和承受的，资金管理控制和风险控制把控；还是要找自己合适的方法。

用海龟的系统一，就是等待趋势的出现，以及承受去“大趋势”时的时间和金钱损失。耐心也是一大要素。这一技法对现在的股市也有作用，毕竟现在是大盘底部区域，也是安全期和选股期，很庆幸。昨晚用次办法，附带其他趋势理论，趋势强弱选择，进行分散投资，很庆幸也很幸运，里面有一支晨光生物，第一次是在绿盘买入，并最后收获涨停板的。再一次验证了 价格是唯一的标准。价格是真相。这一定论。市场不可预测，唯一可做的是，等待买入，和等待之后的卖出。

覃汨

用海龟的系统一，就是等待趋势的出现，以及承受去“无趋势”时的时间和金钱损失。

x2921

怎么到你那里海龟成了这样的？ 海龟是突破介入的，不是打潜伏。他们假定突破一个压力区间时就是趋势形成的时候，并迅速追进。我想我应该没有记错。
不管怎么样，最关键的是用交易手段来体现交易思想，而不是用嘴巴来说“我崇尚某某理念”。

howa

新手能有这样的认识已经很不错了，还是那句，知易行难，还有待实践检验。#*29*#

覃汨

恩，明白。因为以前做股票的一些观念，所以导致使用偏差的。做期货。还是会突破介入的。我也明白任何理论都要一定的时间去实践，才能有更深的体会的。我会坚持的。#*22*#

黄藤酒

#*d1*# #*d1*# #*d1*#

覃汨

海龟系统只用了它的系统一，认同它对价格的定义。没有全搬照用，因为个人的观念，心态、金钱的原因。交易都是靠经验去累积的，还需要经验去打磨，之后才会剩下自己的一套交易系统。股市操作还是会保留吧，其一是期货的风险，其二是不想吧钱放银行，既然自己的股票理论，操作，实践过可行，还是会保留操作，降低收益，稳定收益才是股市的正途，也是心态把握的要点。没想过大富大贵，但确实有想过以此做到财务自由，也因此放下很多东西，还需要更多的时间和忍耐，包括去验证一些东西。而一切都只能等时间和市场去给自己下结论了。

覃汨

确实时间耗人呀，也耗金钱，修心为上。

kusuo

做期货不能忘记资金管理，有时候，判断对错都是浮云，单靠资金管理就能盈利。

老挝

人才啊，

期货几天就能洋洋洒洒的写出这么多。

几年我也写不出10个字的感悟。

覃汨

言者不知，知者不言呀。也只不过是新手的风格，还需市场的磨练，现在持有一手玉米1301做多，上升空间；持有一手强麦1301，做多，只是整理空间左右挨打；总金额还有几百亏损。只能静待市场走势，但规则办事了。