股通宝私募内参 0621

股海成周

股通宝私募内参 0621

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1504 回复：0

股通宝私募内参 0621
勤上光电：直接受益于广东LED照明政策
2012-06-20 14:34:01
★★★
海通证券发布研究报告认为勤上光电（002638）是一家优秀的供应链管理公司，公司的创新商业模式扩张模式的成功概率较大。公司在路灯领域的早期开拓促成公司的先发的品牌优势，也促成对上游元件采购优势的增强，公司缺点是收入可预测性稍弱，但公司直接受益于广东LED照明政策，整体是大趋势明确向上。海通认为，LED行业趋势向好，公司作为户外照明应用行业龙头企业直接受益于行业成长与政策支持，具有行业领先的成长性。预计公司2012-2013年EPS分别为0.49元和0.71元，对应2013年25倍PE给予17.75元的目标价位，首次覆盖给予“增持”评级。
【席位数据】昨晚分析的皖维高新(600063)放量直线拉升!
2012-06-20 14:14:47
★★★
【席位数据】昨晚分析的皖维高新(600063)放量直线拉升!
长安汽车：经营趋势值得看好
2012-06-20 14:07:10
★★★
经过与长安汽车管理层沟通，行业分析师认为，目前福特新的CEO在2008经济危机时带领福特走出困境，之后就制定了中国战略，而且现在这个战略是一步一个脚印地在实施中，目前重庆建立了两个工厂，而且有发动机和变速箱工厂，新的三工厂正在建设，这些产能资源是为了配合公司15个要导入中国的车型。具体看，今年能贡献业绩的15款车中只有新福克斯，年底会有两款SUV，明年会推出蒙迪欧的全新该款车，2013年产品释放出来后，利润有望强劲增长。
鄂武商A：大股东高溢价要约收购 后期业绩释放动力足
2012-06-20 14:06:46
★★★
鄂武商A(000501)公布要约收购方案后，有研究员指出，公司是湖北省最大的综合性商业企业，坚持购物中心和量贩式连锁大卖场两种业态起头并进。综合实力保持全国同行业的领先水平，率先在湖北武汉开拓高端购物中心，以LV为代表的100大奢侈品陆续进驻武汉国际广场，国际广场成为零售业档次最高、规模最大、功能最全、奢侈品最集中，国内一流、国际接轨的购物天堂。武商联集团及其一致行动人武汉经发投、武汉国资公司拟以要约方式收购公司不超过2536.24万股，要约收购价为21.21元/股，总价款最高5.38亿元，溢价44%。收购后，武商联集团承诺将继续保持公司现有良好的公司治理结构，而且后期业绩释放动力会比较充足。
【极地狂飙】6月18日分析的"天泽信息(300209)：车联网龙头"再封涨停,连续两涨停!
2012-06-20 13:45:41
★★★
【极地狂飙】6月18日分析的"天泽信息(300209)：车联网龙头"再封涨停,连续两涨停!
新纶科技子公司获国有土地成交确认书
2012-06-20 12:08:31
★★★
新纶科技（002341）周三午间公告称，子公司天津新纶已取得国有土地成交确认书，确定为津滨轻纺（挂）G2012-11号地块土地使用权的竞得人。公告显示，津滨轻纺地块面积3.56万平方米，成交价格为1440万元。
积成电子中标重大合同 金额约为9398万元
2012-06-20 12:07:55
★★★
积成电子（002339）周三午间公告称，公司日前成为三个招标项目部分分标的中标候选人，预计中标总金额约为9398万元，将对公司2012年业绩产生积极影响。公告显示，积成电子中标了国家电网公司输变电项目110kv及以下、220kv及以上变电站计算机监控系统和山东电力集团公司2012年第四批设备材料采购招标项目部分分标。
三维工程：股权激励将推动业绩进入加速释放期
2012-06-20 10:33:02
★★★
中信证券发布报告认为，三维工程此次的股权激励方案将推动公司进入业绩的加速释放期，硫磺回收工程受益于国家减排政策以及环保标准提升，而跨领域和跨地域的并购扩张将助推高成长。目前在手10亿元合同已经锁定了公司今明两年的业绩，预计12-14年EPS分别为0.7、1和1.34元，考虑到未来的成长空间，维持买入评级。
新朋股份：背靠上海大众加速转型
2012-06-20 10:17:40
★★★
据悉，新朋股份（002328）与上海大众合资的新朋联众已投产，至今年底销售有望超过7亿元，利润超过1500万元。此外，公司还与上海大众在仪征、宁波合资成立汽车零部件企业，计划至2014年将该业务收入占比提升至60%。公司去年业绩下滑近六成，因而加速向高端制造转型，紧跟上海大众布局各地。
友好集团：广汇集团增持公司5%股份体现中长期发展信心
2012-06-20 10:17:18
★★★
友好集团（600778）公告，2012年6月19日接到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司的通知，其在2012年6月8日-6月19日通过上证所集中竞价系统增持本公司股份15,574,510股，占总股本的5%。
　　对此，中金公司发布报告表示，增持体现对公司价值的认可和中长期发展信心。广汇集团是广汇能源（600256）的控股股东，持股42.91%。广汇之控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司（广汇和友好各持有50%股权）目前正与友好进行房地产开发业务合作，本次增持亦体现出其对友好中长期发展的信心。
　　友好集团1-5月份销售增速在接近30%的水平（1季度31.7%），有所放缓的主要原因是5月开始友好商场增速受道路翻修影响回落至十几的水平，但整体增速仍处于行业最快。门店拓展方面，奎屯购物中心已经于4月29日顺利开业，其他新店在推进之中，但最大的新店阿克苏店（7万平米）由于部分物业拆迁延迟可能推迟开业，今年密集开店压力会有所缓解。
　　预计公司今明两年每股收益1.04-1.30元，维持“推荐”评级。增持将成为短期催化剂，中长期成长空间大。
洋河股份：中报业绩有望上调
2012-06-20 10:08:26
★★★
经交流获悉，洋河股份产品省内实现了10%左右增长，省外势头不错，省外很多省依然是翻番的，按照这种市场形势，中报业绩有望上调，预计增速可能会调成60-80%。
【极地狂飙】昨晚分析的开尔新材（300234）放量直线拉升,封涨停!
2012-06-20 10:05:39
★★★
【极地狂飙】昨晚分析的开尔新材（300234）放量直线拉升,封涨停!
【极地狂飙】昨日分析的天喻信息（300205）继续保持强势,再封涨停!
2012-06-20 10:02:57
★★★
【极地狂飙】昨日分析的天喻信息（300205）继续保持强势,再封涨停!
隧道股份：受益于资产证券化与基建投资加速
2012-06-20 09:56:20
★★★
申银万国发布研报表示，隧道股份（600820）受益于地铁等基建投资加速以及资产证券化带来的商业模式转变，将13年盈利预测上调4%至1.04元，预计并表摊薄后12、13年EPS分别为0.85、1.04元（集团承诺12年至少0.85 元）。维持“增持”评级。
物流：全国流通工作大会有望本月底召开
2012-06-20 09:41:55
★★★
《中国证券报》报道，业内人士表示，在多次延期后，全国流通工作大会有望本月底召开。接受中国证券报记者采访的多名首部《流通蓝皮书》编委表示，此次大会除将增加税收环节支持力度外，有望着力对冷链物流、仓储建设等投入资金大、建设周期长的基础设施增加支持。行业研究员认为，全国流通工作大会的召开有望从两方面提振仓储物流板块，其一是大会召开带来的事件性投资机会，其二是多项行业政策出台将带来切实的政策红利。近期可关注仓储物流板块相关个股，相关标的有怡亚通（002183）、中储股份（600787）、新宁物流（300013）。
当前市场在周期、政策和体制三者中纠结
2012-06-20 09:16:02
★★★
今年以来，A股市场震荡明显，策略分析师认为，上半年看多市场理由从周期切换到政策逻辑，看空理由在于体制担忧。当前市场在周期、政策、体制三者中纠结演绎。1998－99年案例表明，政策刺激对经济短期有效，但长期不敌体制力量。98下半年虽有政策利好、宏观数据向上，但A股仍下跌，说明政策和表观数据并非市场“唯一解”，市场更在意长期增长问题。当前政策是否有效？体制有何向上力量？就当前情况看，一是货币政策效果不大；二是2012年政策关键点在于房地产政策；三是若维持现有政策力度，经济恐将延续偏弱态势；四是体制方面，2012年可对直接融资和民间资本进入更加乐观。从投资角度看，对于货币政策效应，市场不要期盼过高。2012年，房地产股是看涨期权，潜在收益来自地产政策的地方性放松。信托、券商的成长性显著高于银行，金融脱媒是大趋势。民间资本进入已有越来越多信号。资金雄厚，管理优越的民企，会是民间资本开放的受益者。
中国石化：估值处于历史低位 有修复空间
2012-06-20 09:15:45
★★★
伴随油价持续下跌，中国石化经营情况备受关注，根据分析师初步测算，公司2季度业绩较差，单季度EPS可能只有0.1元。但往后看，目前油价已经进入中石化最佳盈利区间，油价企稳后炼油毛利可能恢复盈利，3季度EPS可能达到0.2元，假设目前油价不动，年化EPS在0.9元以上。目前估值已经接近08年最低水平，有修复空间。
国投新集：巨资建电厂保障电煤销路
2012-06-20 09:13:29
★★★
安徽利辛县板集电厂项目日前获国家能源局批准建设，预计本月底开工。国投新集（601918）和皖能电力（000543）共同投资约70亿元（前者占比55%），计划建设2台1000兆瓦机组，将于2015年建成。按目前的煤价测算，该项目年净利约1.6亿元。由于该项目为坑口电厂，建在国投新集板集煤矿附近，因此将保障公司电煤销路，削减运输成本。国投新集板集煤矿计划2014年底投产，年产能300万吨，将全部用于板集电厂，按每吨150元的运费计算，国投新集每年将节约4.5亿元运输成本。国投新集去年净利13亿元。此外，国投新集年产500万吨的口孜东煤矿近期有望正式投产。
震荡格局难改 下行空间有限
2012-06-20 09:10:04
★★★
19日银行间各期限资金价格全线上涨，7天品种涨幅最大，跳涨41个基点至2.98%；隔夜利率上涨15.30个基点至2.71%。临近季末，机构心态趋于谨慎，融入资金渐难，资金面继续趋紧。从昨日盘面来看，两市股指继续缩量下行，仍然处于弱势整理格局。然而，从期现溢价来看，期指贴水幅度有所收敛，收盘时仅贴水0.62点，表明市场信心有所回暖。从持仓上看，1207合约多头主力积极入场，大举增仓2000多手；空头主力表现谨慎，仅小幅增仓50多手，股指下行空间或有限。随着三季度的来临，上市公司中报披露将拉开帷幕，我们认为，业绩超预期的二线蓝筹品种有望获得市场亲睐。另外，市场对于三季度的降息预期以及二季度经济增速见底的预期有望对大市形成支撑。
　　外围方面，市场短期的关注焦点逐渐从欧债危机转移到19日拉开帷幕的美联储议息会议。市场预期以美联储为首的全球各大央行将联手进行再宽松，美联储有望在会议结束时延长4000亿美元扭曲操作计划。这也对隔夜欧美市场形成提振作用，但预计对A股市场影响有限。
　　策略方面，我们认为市场弱势震荡整理格局难改，但下行空间十分有限，盘中能否出现新的龙头板块引发热点值得关注。近期投资者可对中报业绩有望超预期个股保持重点关注。对于短线交易者，可重点关注：稀土、节能建筑、移动支付、金融改革等板块。
大北农：饲料业务处于高速扩张期
2012-06-20 09:03:42
★★★
有研究员指出，受饲料行业市场集中度上升驱动，过去3年拥有技术和销售优势的规模饲料企业业绩增速达到30%以上，未来3-5年受规模养殖比例不断上升和饲料行业整合向纵深发展驱动，这些拥有核心竞争优势的饲料企业仍有望保持30%左右的高速增长。近两年大北农(002385)利用募集资金初步完成了省级核心厂的建设，2011年底饲料产能达到300万吨规模。未来2-3年公司将有计划分步骤地完成百个卫星厂的建设，2012-2014年饲料业务产能分别达到500万吨、700万吨和900万吨，未来三年产能复合增速45%。
山西汾酒：4-5月单月收入都在5亿以上
2012-06-20 08:54:19
★★★
据了解，山西汾酒几个大区的销售情况都比较好，4-5月单月收入都在5亿以上，2季度单季度可实现收入近15亿，半年报收入增长28%左右，单季度增长46%，净利润增长逐季走高态势确定。