大盘与个股之间的关联思考——选股策略、持仓策略

berry1380

大盘与个股之间的关联思考——选股策略、持仓策略

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：berry1380 浏览：24298 回复：1

大盘与个股之间存在着千丝万缕的联系，但又不是完全的机械性的相关性，大盘即是大部分股票的平均走势，同时又由于大家对大盘的敬畏，而再次的影响着大部分个股的走势；简而言之：大盘与个股之间具有艺术性和逻辑性的相辅相成的紧密联系。
如何在炒股中赚钱，首先要会看大盘，然后还要选取适时的应季的强势个股上涨的初始时机。
作者运用自己长时间的学习收获，和实战经验，以下提出一个逻辑性的操作思路，仅供大家参考。
首先分析大盘：
主要趋势：
主要趋势分为三种：上涨（即牛市），下跌（即熊市），无趋势（即长期横盘）（在作者写这篇文章时20120618该段时间就判断是主要趋势无趋势上证指数在2132和2478箱体内，上下均未突破）。以上三种趋势均可以通过学习《道氏理论》进行研判，并辅以趋势线，移动平均线，指数的新高新低等方法予以判断。即说是主要趋势，则是研判长时间的趋势，数月至数年的时间。
次级趋势：
次级趋势也分为三种：上涨，下跌，无趋势（横盘）。
次级上涨：由下往上带量突破20日移动平均线，并在20日移动平均线上方向上运动，不停的创出日间的新高，并可画出上升趋势线作为护航线。当然有存在向上假突破20日移动平均线的可能，这就是炒股的乐趣，也反映了伟大的市场的魅力。在整个次级上涨的过程中，偶尔也会有一天的向下假突破，作者设计了一套简单的判断大盘次级趋势的公式，除了用单日的K线在20日上、下来判断次级趋势以外，另外加以2日和3日移动平均线的均值作为平滑，基本可以清晰显示次级趋势的发展。该公式红箭头则表示次级上涨即买入，绿箭头则表示次级下跌即卖出。当红箭头显示后的几日立即显示绿箭头，则为假突破的可能，应该立即平仓退出观望。该公式以收盘价为计，存在的缺点是卖出点略有滞后，弥补方法：运用趋势线辅以研判，另在上涨一段时间后有滞涨或重要压力时，左侧减仓，先获取部分利润。该操作适合指数基金，这是获得市场平均利润的首选。作者目前操作的指数基金为银华鑫利150031，有杠杆作用，可以增大收益，当然这是双刃剑，若操作失误也就同样增加损失。

次级趋势（主图叠加）
MA20:MA(CLOSE,20)COLORGREEN,LINETHICK1;
MA2:=MA(CLOSE,2)COLORWHITE,LINETHICK1;
MA3:=MA(CLOSE,3)COLOR5F9F9F,LINETHICK1;
MA25:(MA2+MA3)/2,COLORRED;
DRAWICON(C>MA20,H*1.01,1);
DRAWICON(MA25>MA20,H*1.01,1);
DRAWICON(MA25<MA20 AND C<MA20,L*0.99,2);

次级下跌：研判方式与次级上涨反向，即指数在20日移动平均线下方向下运动，并不断创出日间新低，并可画出向下趋势线。
次级横盘：指数围绕20日移动平均线上下穿越，这是移动平均线无法判断的，在有趋势的时候，移动平均线是很好的指标，但在无趋势时，移动平均线则是很差的指标。这时若按照20日移动平均线来操作，则会经受一些不大的损失。幸运的是，大盘次级横盘的次数并不是很多，而且其中带来的小损失都可以在任何一轮趋势中的获利来弥补。作者经过实战统计2000年至今的11年的买卖点实操统计，以上这个指标是多赚少陪的。

个股：个股既然存在着与大盘千丝万缕的关联，那怎么选择个股呢？
先说市盈率：市盈率不是参考的重要标准，作者认为，除了披星戴帽，业绩为负，以及有重大利空消息的问题股的不参与以外，其他的股票基本面都是可以按照技术面来判断挑选的。
技术面选股：选股首先应该适时应季。所谓适时应季就是与大盘同步，并且略优于大盘，举例来说大盘上升阶段，个股应该是提早创新高的，又或说大盘在横盘可能筑底时，（即现在时机20120618）个股应该是底部形态成立（头肩底，双底，圆弧底等），并带量突破颈线。均线系统：个股K线在突破60日最高价移动平均线时，并最好在120线上方，止损位设置在前一个三天的低点（这个公式在作者的另一篇文章中有介绍：通达信公式——短线三天高低点），或止损位设置在跌破60日最低价移动平均线，操作思路，盘中跌破卖出一半，尾盘不能收复全部卖出止损。

60日移动平均线和60日最高价、最低价移动平均线公式：（主图叠加）

MA60:MA(CLOSE,60)COLOR238E23;
MAH:MA(H,60),COLORRED;
MAL:MA(L,60),COLOR5F9F9F;

红色为60日最高价移动平均线
绿色为60日移动平均线
灰色为60日最低价移动平均线

选股数量：作者认为可以把资金分成六份，买入6支股票，这样可以减轻选股压力，也有捕捉到黑马的可能。
选股时间与具体操作：
大盘主要趋势上涨，即牛市，或大盘主要趋势无趋势（即长期横盘）这里先忽略次级趋势的问题，次级趋势操作在下文中会介绍。
谨记大盘主要趋势是下跌时，除非武林高手，一般操作者还是退出空仓等待，不要承受不必要的损失。
选股首先选择二支形态，成交量，均线等优秀的股票买入，谨记不要为了买入而买入，买入时必须有合适的技术面的理由，并同时设好止损位。选股范围可以在每天的涨停板里面选股，因为有涨停说明活跃并且有大资金操作，当然不是说追涨停，而是在重要的形态成立时，在有涨停的出现，最理想的是略有回调后买入。买入后若跌破止损位，则出局。（让盈利奔跑，和截断亏损是最佳操作方式，虽然止损会带来一些损失，但最终手上持有的都是优质股的话，止损的小损失是可以连本带利都赚回来的）。买入后设一个时间设置，可以是10个工作日，若该股买入10日内不能突破前期3日高点再创新高，或不能有10%以上的盈利，也于第10日卖出，（买入后一开始就没能按照判断思路来运动，何谈以后会有长期好的向上发展），真正中期持有的就是买入后10日内突破前期3日高点再创新高，或10日利润达到10个点以上，对于这些优质股，建议尽量能持有8周以上，这是获得大利润的前提，当然随着股票价格的上升，止损位也推移上升，即变成止赢位，止赢位在上升10%以后就设置在买入价，再上升以后可以逐级以最近一个三天低点设止赢位。若有大阴挡道次一、二日不能收复，10日和20日移动平均线走平并空头显示，严重利空出现，有效跌破上升趋势线则出局。
操作上手上持有二个待观察股票为初始，在其中有股票达到中期持有状态，或止损卖出，或10日未能达到目标卖出后，可以再选股买入，保持待观察个股二支的仓位，一直到全仓，手上持有仓位均为最优秀个股，这是获得大利润的一条途径。
下面讨论大盘次级趋势，在大盘次级趋势向上初始时，若手上没能满仓，则极大可能会踏空，在炒股过程中，踏空也是一种极大的错误，应该避免的，踏空会造成没有收益，不能弥补因为止损而造成的损失，也不能在吃饭行情里面获利，失去了炒股的本意。
那么怎么避免踏空呢，当然不能在大盘次级趋势向上时就随意买入几支股票，这样子亏损或无利润是大概率事件。怎么操作是最佳操作呢？在大盘次级趋势向上并主要趋势是上涨或横盘时，手上所持有所有现金均可买入一支ETF，然后按照次级趋势显示操作，手上原先持有个股继续按照原个股操作思路持有，获取最大利润。
在大盘主要趋势下跌时，若次级趋势上涨，此时手上基本是空仓的，这时可以买入半仓以内的ETF，而不单独挑选股票，因为在熊市，很难挑选出优秀上涨可能的股票的，之所以半仓以内，因为博反弹全仓风险偏大，半仓以内即不踏空，也能低风险的获取一部分利润。

以上是作者的一些操作思维逻辑和方法，仅供参考。

qiubaigen

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