股通宝私募内参 0531

股海成周

股通宝私募内参 0531

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1305 回复：0

股通宝私募内参 0531
关于“稳增长”一些动态进展
2012-05-30 14:28:40
★★★
据悉，zf正在制定稳增长20条具体细则，涉及到投资、消费和贸易。地产政策，特别关于降低首套房的首付比例，相关调控部门人士表示当前没有接到指示也尚未开展相关研究。但根据其他调研，决策层确实较为担心当前的房地产市场调控，希望能找到一种“成交平稳、价格下行、开工上升”的解决方案。预计默许地方zf自主放松对刚需的支持将成为主流。如果5月经济数据继续下滑，则未来存在利率下调的可能性。银行相关监管部门受到顺周期的批评，也在制定相关稳增长细则，预计不日将会出台。
贵州茅台：仁酒和汉酱是有潜力的二线产品
2012-05-30 13:30:59
★★★
据悉，今年6月底前，贵州茅台的30家自营店都将开设完成，后续开设规划需要结合市场情况再定。产品线方面，仁酒和汉酱是补充高端消费下面的需求的二线产品，汉酱目前已经销售3亿元多元，全年完成10亿元翻番的目标信心比较足。三公消费对所有高端白酒都在一定层面上有影响，但是对茅台酒，在全国市场销售来讲，可以说是没有影响。
对梅安森中报业绩预增的的点评
2012-05-30 13:30:36
★★★
梅安森公布中报业绩预增后，有研究员表示，公司上半年业绩超市场预期，截止目前，公司收到软件增值税退税281万，去年上半年总共150万，同比增87%，可侧面反映公司上半年收入的高增长；而且，本次预告未考虑当前至6月30日内可能收到的zf补贴及税收返还，预计全年净利润增长50%以上，EPS为1.15元。
中集集团(000039)旗下的集装箱业务2-3季度旺季水平较高
2012-05-30 13:10:41
★★★
据了解，中集集团(000039)旗下的集装箱业务2-3季度旺季水平较高，量上升明显，产能满产，3季度箱价将突破$2700/TEU。海工装备业务今年还会有一定的亏损主要是因为新订单上半年处于设计阶段，下半年才开始切割钢板建造，中间有一段产能放空。海工装备今年确定的接单目标是15亿美元，现在已经接了5亿美元，公司对于全年接单目标完成有信心。
国务院常务会议近日出台战略新兴产业规划
2012-05-30 13:05:26
★★★
行业研究员预计国务院常务会议近日出台战略新兴产业规划，在经济下行情况下尽快启动新项目，后续仍有配套政策；具体来看，发改委可能在近期出台频繁政策，在经济下行情况下 尽快启动新项目，利好节能环保；中央下达资金加快，信贷支持力度较大，财政部放开放大企业债以及地方融资平台；新兴产业估值均在20-25倍左右，处于历史底部，建议关注：汇川技术、龙源技术、荣信股份、合康变频、智光电气、达实智能、海陆重工、杭锅股份、聚光科技、雪迪龙。
【极地狂飙】5月25日分析的东江环保（002672）放量长阳拉升,创新高!
2012-05-30 11:18:19
★★★
【极地狂飙】5月25日分析的东江环保（002672）放量长阳拉升,创新高!
【极地狂飙】5月25日分析的勤上光电（002638）继续保持强势拉升,创新高!
2012-05-30 11:17:41
★★★
【极地狂飙】5月25日分析的勤上光电（002638）继续保持强势拉升,创新高!
【极地狂飙】5月25日分析的万邦达（300055）再封涨停!
2012-05-30 10:56:59
★★★
【极地狂飙】5月25日分析的万邦达（300055）再封涨停!
山东黄金(600547)据悉，山金收购莱州105吨黄金达成意向，龙头企业或重排序
2012-05-30 10:52:20
★★★
山东黄金(600547)据悉，山金收购莱州105吨黄金达成意向，龙头企业或重排序。
【机构密函】5月28日分析的小商品城(600415)放量直线拉升,封涨停!
2012-05-30 10:46:58
★★★
【机构密函】5月28日分析的小商品城(600415)放量直线拉升,封涨停!
【机构密函】分析的"格林美（002340）：有望进入基金第一批补贴"放量直线拉升,封涨停!
2012-05-30 10:28:20
★★★
【机构密函】分析的"格林美（002340）：有望进入基金第一批补贴"放量直线拉升,封涨停!
对于湖南降低首套房首付比例点评
2012-05-30 10:17:28
★★★
今天多家媒体报道，湖南将通过下调首付比例等政策促进刚需，研究员认为1、之前的地方zf放松政策，主要是来自零星的二三线城市，省级层面第一次统一微调政策，这是首次；之前的地方zf放松政策，主要是通过各种手段以打擦边球来局部突破既有的调控政策为主，而湖南省的政策是正面扶持和放松为主，标志着地方zf开始全面放松调控政策。2、降低（首套房）首付比例是新提法，能有效提高购房者杠杆，从而对促进成交量持续放大有正面的作用。3、湖南项目占比较大或者湖南的地产公司敏感性较大，主要有华侨城（000069）、北辰实业（601588）、珠江实业（600684）、中航地产（000043）。
海印股份：华南唯一奥特莱斯 差异化经营典范
2012-05-30 09:45:41
★★★
东方证券发布报告表示，海印股份（000861）拥有华南唯一的奢侈品奥特莱斯，销售火爆：该项目成功引入数十个高端奢侈品牌及百余个二线品牌，成为华南地区唯一的奢侈品奥特莱斯；得益于其稀缺性，开业以来销售火爆，东方证券预计成熟年度能够实现10亿以上销售额，盈利空间巨大。
　　项目定位符合消费升级趋势，体现公司差异化经营能力：一方面，国内奢侈品消费快速爆发、各品牌积极进入中国，另一方面传统的消费地香港优惠力度明显降低，给华南地区奢侈品消费留出空间；同时东方证券认为商业行业竞争逻辑正在发生变化，未来可以预期的相当长时间内，可能将很难出现传统意义上的大公司，企业经营的核心指标将不再是收入规模而是毛利率，行业的核心竞争力将从“规模”向“差异化”转移。而海印股份最突出的即是把握需求、结合项目特点、做差异化产品的能力，奥特莱斯项目即是这一能力和策略的集中体现，也匹配了消费升级大趋势下华南地区的市场空白。
　　预计公司2012-2014年EPS分别为：1.01、1.35、1.50元，给予公司2012年主业30倍的估值，对应目标价26元，维持“买入”评级。
　　风险提示：存量项目提租幅度小于预期，可能导致商业业务部分增长慢于预期；花城汇、未来其他储备项目达产存在受到外部因素的影响，慢于预期的可能。