透过现象看本质

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 12:37

透过现象看本质

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：爱洗澡的菠菜浏览：8327 回复：51

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做期货首先要了解期货的本质，日内，短线，中线可以笼统的涵盖在投机范畴里，长线，超长线可以笼统的涵盖在投资范畴里。绝大多数的散户都没真正理解这两个范畴，正确的给自己定个位。所以赔钱，理由却是，心态不好啦，技术不过关，头寸没管好，行情走坏了等等。实际上真正赔钱的原因没找到。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 13:28

总资金量*头寸*预期盈利率=纯利润>总资金量*(通胀+银行固定存款利率)+各项支出

其**入的资金不能是拆借或贷款，否则还得加上贷款利息，
各项支出包括生活开支，网费，软件费，硬件升级费，电费等。
等式的两边都是变量，任何一个变量的改变都将引起其他一个变量或者几个变量的改变。
你到底适合做短线还是长线取决于这个公式。你能盈利多少也取决于你对他的理解。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 13:40

时间构架为一个交易年
很多业余投资者希望年盈利率能达到100%甚至200%，300%及以上，只有这样才能让自己脱贫，总资金量有限就只能加大头寸，
风险也就加大，谁能承受300%的盈利而必须承担100%的资金最大回撤（风报比=1:3）？所以心态失衡，现在大家明白
交易心态为啥会变坏了。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 13:47

这个公式看似简单其实包含很深的投资功底。看得透否取决于个人的能力。

泡泡龙QQ · 发表于 2012-5-5 14:50

事实上无论你怎么想，期货这个市场都要消灭绝大多数人，无论你怎么总结。。。。。。。。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 15:11

被消灭的原因是没有参透，不理解交易，没有交易灵魂自然会被市场淘汰。很多人在寻找圣杯，失望之后不再相信有圣杯。其实圣杯一直都存在，只是不是一般人所想的那样。虽然我们看不见氧气，可是我们每天都在呼吸。市场时时刻刻都在变化，唯一不变的就是交易灵魂。她可以用语言清晰的表述，可用交易系统实实在在的获利。理解了上述公式再制作交易系统很简单。简单的就像站在草地上，自由的呼吸着清新的氧气。这个道理我用了很多年才明白。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 15:19

每个人苦苦寻找的圣杯就是自己的交易灵魂，说她不存在只是你不理解交易的本质。就像氧气是看不见的，但我们无时无刻都在呼吸。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 15:24

当你理解了上述公式，再去制作交易系统，你会发现很简单，简单的就象站在草地上自由的呼吸。人之所以失去耐心是因为还没有找到正确的方向，之所以怀疑困惑是因为没有透彻的理解。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 15:32

交易灵魂是可以用语言，文字清晰准确的表述出来的。市场好比是草地，交易灵魂站在草地上自由的呼吸。市场不会去消灭谁，只是你还没学会呼吸。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 15:39

举个例子：快速止损，让利润奔跑。这句话可以说是至理名言，用在高手那里绝对是百战百胜，用在低手那里肯定是屡败屡战。问题出在哪里呢？

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 15:43

再举个例子：交易永远不要重仓操作。这句话对吗？如果按交易空间和交易时间来划分市场的话，这句话用在另一个市场里是错的，绝对的错。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 15:47

再举个例子：交易中入场不重要，出场才重要。会买的是徒弟，会卖得是师傅。这句话对吗？如果按交易空间和交易时间来划分市场的话，这句话用在另一个市场里是错的，绝对的错。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 15:55

再举个例子：不要止损。这句话对吗？如果按交易空间和交易时间来划分市场的话，这句话用在另一个市场里是对的，真的对。等等很多理论如果只一知半解就无法正确交易，那么我们只有等着被消灭了。散户很可怜资金少，盲目操作，不专业。大户钱多，不懂可以请懂得专业人士，这是大户的优势之一。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-5 16:01

年收益预期100%都嫌少，大户30%就很开心了，巴菲特年均收益8%。谁的目标更容易实现？谁的心态更好一些？谁的交易更自如？市场不会为我的皮大衣买单。

uandme1 · 发表于 2012-5-5 16:43

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爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-6 14:05

一看周期，二看形态，三看通道，四看结构，五看支撑阻力。坚持空仓等待定式，不确定不做！投资的核心是时间管理、仓位控制和价格区间！永不确认市场转势，直至时间超越平衡。
这句话对吗？表面上看没问题，但是真正操作起来就会漏洞百出，知道为什么吗？
交易的核心是量化交易。交易周期很多，有时在同一时间不同的交易周期操作的结果截然相反。固定在一个周期坚持做好就已经很好了。看形态？？这个最不靠谱，形态万千，假突破，陷阱比比皆是，谁能告诉我突破平台上攻就开始形成趋势的的概率有多大？统计数据在哪里？能否量化？多长周期的平台算真正的平台？剩下的几条都不靠谱，这些都是评论家干的事情，操盘手干的是量化交易，入场，止损，止盈，加仓，减仓，观望都是在这个前提下完成的。无论短线和长线，只有量化交易才能是交易可控，尽管两者量化的手段各不相同，但本质是一致的。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-6 14:27

有人说中长线趋势明显，短线基本随机。这句话对吗？这句话还是错的。因为一年中日K线有200多根，一日中1分钟K线也有200多根，结构上没有本质区别，都是单边里套着震荡，震荡里套着单边。只不过把握短线趋势对于操盘手要求反应更快，心理，身体素质更过硬，注意力更加集中，也就是说对人性的考量更残酷。这也就是很多高手中长线赚钱，短线赔钱，很多人逐渐从短线过渡到长线。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-6 14:46

对于散户而言做长线有劣势：由于资金量小，所以交易时间成本过高，等米下锅亏损影响日常生活导致交易心态失衡。基本面对长线的指导意义重大，而散户由于入行时间短，无论从分析消息的渠道还是方法都无法与大户相比较，仓位管理，对冲等化解风险的手段散户基本上不用。所以散户做长线的成功率比起大户应当低得多。

西门吹期 · 发表于 2012-5-6 22:45

你是谁啊？自己做到了吗？挺好挺好。

爱洗澡的菠菜 · 发表于 2012-5-7 09:38

只有透彻的理解了，就一定能做到。时间会证明。

uandme1 uandme1 当前离线金币: 奖励: 热心: 注册时间: 2007-6-19		发表于 2012-5-5 16:43 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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