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经过了2132~2478点的第一波反弹后，股民迫切想要知道第二波行情的主线和高度，目前来看2265~2319点区间是多头第二波反弹的跳板，夯实这里，让指数由继续向上突破的底气。当然有一点需股民明确，那就是玉名认为市场超跌反弹和局部机会，但认为二季度会有逼空行情，还是波段振荡行情，消息面的重要节点是关键。这些明确后，我们要思考下，究竟什么能够成为新的反弹动力呢，这将直接决定主线热点。
我们首先要思考一下第一波反弹行情时市场的主线是什么？题材股，是的，第一波反弹最好的是题材股，2132点反弹与基本面没有太多的关系，主要是年初特殊的时间效应，比如说春节红包效应实现的下跌扭转，准备金率下降窗口实现突破，年报因素助推行情升级，两会效应实现题材股行情的高潮，而如今这些因素的消耗，一切不可能再复制，所以后面的行情必然是全新的行情，需要新的反弹要素刺激。如果以1.16日所在周的第一时间窗口作为起点计算，那么在本轮反弹中涨幅超过50%的近90只个股中，除了一只次新股之外，其余全部都是在1.16日之前2个月中下跌的个股，而且跌幅超过30%以上的个股占比高达6成以上，特别是类似川润股份、紫鑫药业、罗平锌电、重庆啤酒等涨幅接近翻倍的个股更是如此，可以说跌得越猛，个股利空越大，本波反弹的欲望越强烈。这就是典型的游资炒作特征，利用市场的思维盲区，通过高换手率的题材式炒作，这种投机型行情表面火爆，但实际上股民的实际操作性不高。不过其提示了我们一个2012 年的牛股要素——超跌，这也是主力第一张底牌。
从3月中旬开始，不仅A股出现调整，实际上全球股市都在经历上攻乏力，构筑顶部的走势，只是A股率先领跌了而已。此外大宗商品市场也在经历倒春寒，农产品、贵金属、能源价格都在下跌，主因是两点，一方面是全球经济复苏缓慢，各国经济数据都不佳，包括我国调低GDP增速等情况也在加剧市场的悲观预期；另方面还是美元走势，若美元继续走强则无疑会加重期市的调整，而油价的蹿升则在增加各国输入型通胀的压力。所以目前全球各国股市的调整，诱发的主因是获利盘的涌出，但内在因素还是经济基本面未知因素过多，导致信心不足纷纷降低预期，尝试兑现利润以避险，这意味着二季度行情肯定不会像一季度行情那么平静，而是坎坷而多变的，这就决定了二季度操作的策略——波段式操作，而非单一持股，这是第二张底牌。
那么根据超跌和波段策略，我认为目前依然只有以下板块具备热点的要求，券商、军工、农业、水泥、汽车等。券商的意义主要还是监测多头力量的强弱，这个和玉名监测空头力量强弱类似，由于股期是资金唯一可无限制做空的工具，所以每逢大的下跌行情，必然要在股期体现，同样券商的业绩直接受益于股市的走强，且对市场人气激发作用最强，又有类似降息、降准等货币政策方面动作的敏感度，所以每次市场出现大逆转时都有券商板块在其中领涨，因此既然二季度行情复杂，那么必然要关注券商板块，作为行情风向标。
其次，军工和农业都是题材型热点，不靠业绩而靠题材，南海问题、朝鲜火箭、4月的中俄演习、伊朗问题等等，最近军事方面摩擦以及由此引发的军备升级换代势必会激发军工板块，而农业板块则是再度遭遇了全球粮食危机的影响，这些题材在弱势行情中尤为关键，而且会持续在二季度中发酵升级，这两个板块之前也经历了大跌，具备超跌特性，值得股民关注。尤其是类似中国船舶、中船股份为首的航母概念，以及登海种业、新赛股份等农业概念重点研究。
汽车和水泥板块，也是玉名比较看好的二季度热点板块，汽车板块主要是重组，而且自从年初推荐以后，依然保持了明显的上升通道，在市场处于波段反弹周期中，依然具备较强的反弹动力；其次水泥板块是我在4月份第一个介绍的板块，因为从海螺水泥等水泥股来说，其业绩还是很不错，二季度又是需求高峰，该板块也是从2011年4月份一路调整至今，刚刚有一些反弹迹象，符合前面介绍的超跌和波段策略，值得关注。 | 
发表于 2012-4-16 16:26
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