股通宝私募内参 0322

股海成周

股通宝私募内参 0322

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1450 回复：0

股通宝私募内参 0322
国信证券看好钾肥前景
2012-03-21 15:02:52
★★★
据国信证券一份化工行业研究报告透露，昨日钾肥供应商Uralkali和Belaruskali的营销机构BPC和中国进口商签订2012年上半年中国进口氯化钾合同，合同价格与去年下半年进口合同持平为470CFR美元/吨；提前装卸有20美元/吨折扣，与以前合同一样。
　　报告指出，此次合同的进口量下滑，价格则处于其预期下限，好于下游经销商和市场的悲观预期。
　　对于此次合同的签订，国信证券认为具有打破国内市场“死循环”的意义，钾肥价格将恢复性上涨。国信证券所指的“死循环”，是经销商担心进口合同价格下跌，进口商存货面临市场价格倒挂。
　　国信证券认为2012年下半年钾肥合同价格将再度上涨，中长期看涨的逻辑是：2013年前垄断企业开工率回升，2013年后看新建项目提高边际成本。预计价量齐升推高行业公司业绩，价格走势回稳利于估值恢复，维持盐湖股份（000792）和冠农股份（600251）的推荐评级。
碧水源：12-13年依然可以有高增长
2012-03-21 14:55:54
★★★
碧水源上市以来的经营数据亮丽，按照分析师最新调研看，随着环保标准的不断提高和国家的政策推动，膜法水处理行业在近几年将处于高速成长期，MBR技术应用比例将逐渐提高，目前占比不到4%，未来空间巨大。公司的异地扩张模式已经得到验证，未来还将继续拓展；11年拓展的子公司在未来几年中将不断增厚公司的利润。总体看，预计12-13年依然可以有高增长，2012-13年EPS分别为1.74和2.58元。看好公司的长期发展。
恒顺电气：余热发电与电厂投资项目带来巨大发展潜力
2012-03-21 14:55:22
★★★
根据分析师对恒顺电气(300208)基本面情况的认识，公司正处于业务转型期，传统产品相对单一，目前正在向投资领域拓展业务。投资项目包括两个方向：一是余热发电项目；二是火电厂建设项目。余热发电领域，与杭锅股份下属的西子联合工程合作；腾达西北铁合金项目是杭锅的团队介绍的，青海乐都项目是通过腾达铁合金公司引荐给当地电业局。印尼电厂项目方面，与国内两家企业杭锅股份、江西久盛，以及印尼当地的中央资源公司组成联合体进行投标，江西久盛是国电海外和江西设计院里出来的，与公司自2010年开始合作，按照初步测算，预计这些项目在12-13年将分别对EPS产生1.062和1.385元。
【极地狂飙】分析的多氟多（002407）涨停!
2012-03-21 14:38:27
★★★
【极地狂飙】分析的多氟多（002407）涨停!
【极地狂飙】分析的西藏矿业（000762）涨停!
2012-03-21 14:38:08
★★★
【极地狂飙】分析的西藏矿业（000762）涨停!
海印股份：经营情况良好
2012-03-21 14:25:47
★★★
按照研究员对海印股份(000861)经营情况的跟踪，公司在广州发展商业物业经营20余年，目前在广州市内拥有20家专业批发及零售市场，同时在广州周边、上海等地开拓新的市场和业态。通过分析，公司的竞争优势主要体现在对商业经营的理解和经验、低成本的资源获取、以及商户资源。低成本的资源获取和商业经营方面独到的想法和操作，对于公司都很重要，并且对于可见的几个新项目这两个优势有望维持。从经营角度，目前老市场通过每年提租能贡献稳定的利润和一定增长，同时新项目陆续投入经营在未来2-4年给公司提供增量。总体上，公司在从低端市场向高端走，广州市内向市外、异地走，正经历比较大的经营环境和业态变化。目前来看未来的几个大项目成本依然较低，具有成功的基础，番禺又一城的outlets招商效果较好，预计12-13年EPS分别是1.13和1.30元。
【极地狂飙】连续分析的江钻股份（000852）继续保持强势拉升,冲击涨停!
2012-03-21 14:09:28
★★★
【极地狂飙】连续分析的江钻股份（000852）继续保持强势拉升,冲击涨停!
【极地狂飙】分析的德尔家居(002631) 再涨停!
2012-03-21 14:09:09
★★★
【极地狂飙】分析的德尔家居(002631) 再涨停!
【机构密函】分析的广东明珠(600382)涨停!
2012-03-21 14:03:32
★★★
【机构密函】分析的广东明珠(600382)涨停!
七匹狼：有望持续稳定增长
2012-03-21 14:00:26
★★★
经过与七匹狼(002029)管理层沟通，研究员指出，目前品牌零售企业步入转型期，未来最能具备转型成功潜质的公司有两类：一是具备强烈的品牌特色的企业；二是提前进行精细化布局的企业，公司近期一系列的行动都是在提升精细化管理能力，为未来成长提前布局。借助其目前的市场地位，业绩将获得稳定的增长，预计摊薄后12-13年EPS分别为1.62和2.29元。
对武汉控股重组方案的点评
2012-03-21 13:19:30
★★★
武汉控股公布重组方案后的股价异动，根据分析师对方案的判断，公司会将持有的三镇房地产98%股权及三镇物业40%股权与水务集团持有的排水公司100%股权中的等值部分进行资产置换，同时公司以发行股份方式购买置入资产价值大于置出资产价值的差额部分。公司现有供水、污水及隧道业务年度净利润合计约5200万元。如果参考2011年末排水公司净资产及10%的ROE水平，那么在特许经营模式下排水公司现有污水资产有望贡献净利润17810万元。考虑到武汉水价在大城市中最低，未来提价可能性大，建议积极关注。
平庄能源：年内实施资产注入的概率大
2012-03-21 12:42:34
★★★
兴业证券发布报告指出，在平庄煤业集团年度工作会上，集团总经理张志明确说，融资工作是今年一项重要任务，要扫清障碍，将白音华公司和元宝山露天矿装入平庄能源，实现上市融资。集团党委书记赵连陟也明确表示，要抓紧推进平庄能源融资工作，加快解除影响融资工作的外部障碍，年内要将白音华煤业公司、元宝山露天矿装入平庄能源(000780)。
大通燃气(000593):获得辽宁省瓦房店市草道沟金、多金属矿地质普查的探矿权
2012-03-21 11:17:25
★★★
大通燃气(000593)公司控股44%的大连大通鑫裕矿业有限公司近期已经正式获得辽宁省瓦房店市草道沟金、多金属矿地质普查的探矿权。
集装箱运价持续上调 中海集运领涨海运股
2012-03-21 10:53:05
★★★
以马士基航运为首的全球集装箱班轮公司“抱团取暖”,强推“运价恢复计划”,自3月1日起,从亚洲至欧洲运价上涨775美元/TEU,运价翻番,接下来3月15日还将在泛太线上调运价约300美元/FEU,4月1日将启动第二轮欧洲线涨价计划约400美元/TEU。TSA 本周在曼谷会议结束后宣布,将于4月15日在泛太线上实施本年的第三次调价计划,提价幅度或将达到300美元/FEU,赶在了5月1日年度合同执行之前。海运股中海集运（601866）加速上行，涨幅达5%以上，带动中国远洋（601919）上涨超过4%，中远航运（600428），招商轮船（601872），中海发展（600026）均有2%以上的涨幅。
【极地狂飙】分析的安徽水利（600502）强势放量拉升!
2012-03-21 10:37:57
★★★
【极地狂飙】分析的安徽水利（600502）强势放量拉升!
【极地狂飙】分析的厦门钨业（600549）涨停!
2012-03-21 10:18:41
★★★
【极地狂飙】分析的厦门钨业（600549）涨停!
【极地狂飙】分析的章源钨业（002378）涨停!
2012-03-21 10:12:03
★★★
【极地狂飙】分析的章源钨业（002378）涨停!
【极地狂飙】分析的金钼股份（601958）涨停!
2012-03-21 10:11:38
★★★
【极地狂飙】分析的金钼股份（601958）涨停!
【机构密函】昨日分析的中国铝业(601600)放量直线拉升,封涨停!
2012-03-21 10:07:31
★★★
【机构密函】昨日分析的中国铝业(601600)放量直线拉升,封涨停!
中海油服：年报业绩符合预期 关注集团层面变化
2012-03-21 09:49:35
★★★
中海油服（601808）公布2011年年报显示，公司年报实现收入189亿元、净利润40.4亿元，分别同比增长4.7%、-2.2%，EPS0.90元.申银万国林开盛发布研报表示，公司年报业绩完全符合预期；未来主要看点在于1、高油价提升估值；2、海油集团因新董事长的大力推动迈入新一轮增长期；3、3月下旬海洋石油981的首次正式作业带来事件性刺激。维持2012、2013年的盈利预测1.05和1.15元，重申买入评级。