1月30日(周一)早间腾龙私募内部传闻集锦

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1月30日(周一)早间腾龙私募内部传闻集锦

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：disso999 浏览：9680 回复：1

1月30日(周一)早间腾龙私募内部传闻集锦
一、私募动态
　　股票方向基金仓位提升 1月或整体减仓
　　2011年四季度A股市场单边下跌，这对股票方向基金是个不小的打击。数据显示，去年四季度股票方向基金净值平均亏损近6%，其中亏损最多的东吴行业轮动，亏损幅度超过20%。而已披露的四季报显示，股票方向基金在四季度里整体提高了仓位。
　　股票方向基金仓位提升
　　节前除工银瑞信旗下基金以外，其余基金均已披露2011年四季报。据Wind资讯统计数据，已披露季报的全部389只普通股票型基金和偏股混合型基金，2011年四季末股票仓位较三季末仓位小幅提升了近2个百分点，达到79.52%。
　　但不同基金的仓位差异仍然较大，最高如国投瑞银瑞福分级，由于封闭运作，仓位达到95.91%，此外，天弘周期策略、光大保德信核心等61只基金的仓位也超过90%。同家基金公司旗下基金的仓位表现出一致性，如富国、鹏华、新华、东吴、国联安等公司的基金仓位普遍较高。
　　在2011年上半年成立的基金，由于建仓期届满，仓位水平均较三季末数据大幅提升，已达到正常水平。但也有一些老基金是在四季度里大笔加仓，如国联安基金公司旗下的国联安精选、国联安优选行业、国联安红利等，三季末仓位分别仅62.01%、60.29%和72.71%，而四季末仓位就分别达到90.09%、80.31%和92.10%，加仓幅度都超过了20个百分点。
　　少数基金则持续保持着高仓位。光大保德信核心、国投瑞银创新动力、东吴新经济、新华钻石品质企业等，连续两个季度的仓位都在90%以上，变化不大。尽管四季度市场整体下跌，但高仓位并不意味着业绩差，这些基金四季度的净值亏损幅度都比较小，显然与持仓结构有关。
　　在四季度里大幅减仓的基金也不在少数。广发小盘成长、国富弹性市值、国富深化价值等基金，四季度里仓位降低超过20个百分点，尤其是广发小盘成长，三季末仓位高达92.96%，四季末仓位就骤减至64.37%，其减持对象主要是金融、地产、水泥和制造业等周期类板块。
　　次新基金激进建仓受损
　　在去年8月至10月间，有17只主动型股票方向基金先后成立。根据这些基金披露的四季报，次新基金的建仓节奏快慢不一，但仍有半数基金基本完成建仓。
　　于2011年10月20日成立的长信内需成长，四季末的仓位已达到93.94%，是次新基金中仓位最高的，较其更早成立的诺安多策略，则在近5个月时间里完成了建仓，仓位达到91.43%。但是，由于四季度市场下跌幅度较大，这一激进的建仓策略令两只基金亏损不少，四季末长信内需成长的单位净值降至0.852元，诺安多策略净值则仅为0.801元，均大幅跑输各自的业绩基准。
　　长信内需成长基金经理安昀也在季报中坦言，“我们的建仓过程略显激进。”不过，目前其布局已经基本完成，买入的股票主要分布在金融、机械、医药、交运设备和环保等行业。
　　1月或整体减仓
　　在遭遇四季度的大幅下跌后，无法承受短期风险的基金或许在2012年1月份里又进行了减仓操作。海通证券的仓位测算报告显示，2012年以来，主动管理型股票与混合型开放式基金的股票仓位持续下降，其中，大型基金公司的仓位下降更为明显。
　　海通证券报告称，根据2012年1月6日至2012年1月19日期间的数据，剔除未公告2011年三季报或四季报的基金，主动管理股票与混合型开放式基金的双周平均股票仓位，较2011年12月30日至2012年1月12日期间仓位减少了0.66个百分点，降至79.08%。
从规模排名前十大的基金公司仓位数据来看，大型基金公司仓位多数在75%到85%之间，平均仓位为79.50%，与上期相比减少了1.06个百分点。海通证券分析认为，本期基金或趁市场反弹调整持仓结构，等待流动性改善信号更加明确。从基金仓位向平均水平靠拢来看，目前多数基金可能对后市的涨跌较不确定，因此通过采用平均仓位的方法来稳定同业排名。

二、资金流向
　　两市主力资金合计净流入18亿元
　　大盘监测
　　昨日沪市主力资金净流入11.323亿元，其中，超级主力资金净流入5.033亿元，一般主力资金净流入6.291亿元。
　　昨日深市主力资金净流入6.708亿元，其中，超级主力资金净流入5.676亿元，一般主力资金净流入1.032亿元。
　　板块监测
　　昨日主力资金净流入前5名（亿元）：融资融券16.529、基金重仓15.309、大盘13.416、预盈预增6.183、股权激励5.861。
　　昨日主力资金净流入后5名（亿元）：稀缺资源-4.411、有色金属-3.137、广西-2.799、医药-1.547、稀土永磁-1.001。
　　个股监测
　　昨日主力资金净流入比前10名（净流入额占流通市值百分比）：卫星石化（002648）4.307%、飞力达（300240）2.207%、巨龙管业（002619）1.968%、雅本化学（300261）1.912%、超声电子（000823）1.368%、荃银高科（300087）1.108%、扬子新材（002652）1.001%、中京电子（002579）0.98%、佛慈制药（002644）0.944%、百圆裤业（002640）0.778%。
　　昨日主力资金净流入额前10名（亿元）：海通证券（600837）1.219、招商银行（600036）1.069、中信证券（600030）0.976、南京银行（601009）0.876、中国建筑（601668）0.83、卫星石化0.684、五粮液（000858）0.628、苏宁电器（002024）0.595、保利地产（600048）0.533、徐工机械（000425）0.524。

三、早间腾龙私募内部交流传闻汇总
传宁波韵升：节后公告年报预增
传徐家汇：年报有高转送
传智飞生物：自主疫苗获批标志转型取得重大进展
传青海明胶：节后公告产品提价
传川大智胜：中标绵阳机场空管系统设备采购项目
传迪威视讯：中标本溪“平安城市”项目
传亚厦股份：中标杭州地铁1号线公共区装饰装修工程施工一标段和四标段这两个标段
传青青稞酒：业绩符合预期
传广百股份：四季度35%的利润增速创两年单季高点
传山西汾酒：中高端量价齐升 竹叶青抢占保健酒蓝海
传广宇发展：将公告大合同
传吉峰农机：农业部今日发布关于贯彻落实农机安全监理惠农政策的通知
传亿阳信通：我国TD-LTE-Advanced入选4G国际标准
传罗牛山：“施马伦贝格”的病毒肆虐荷兰
传拓维信息：美国苹果公司19日正式发布全新电子教科书平台iBooks2
传威孚高科：工信部发布关于实施重型商用车辆燃料消耗量管理的通知。
传联环药业：香港爆发猩红热疫情，14岁少女死亡两所学校停课。
传中百集团：为顺利推进本次重组，原预案换股价及换股比例未来势必调整
传海南橡胶：国内商品期货市场橡胶表现出色
传三全食品：预计在今年2季度以后将会看到毛利率的显著上行
传纳川股份：股价从最高点下跌了40%,更多是系统性风险带来的下跌,私募认为随着募投产能的释放,高增长确定性强,测算2012年到2013年的EPS分别为1.1和1.64,股价潜力大。  
　

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