构建你的操作系统：预测，确认和策略
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：律动天成
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投机市中的操作系统，最简单的可以是一条均线，上线买，下线卖。最复杂的需要动用顶级数学家，在计算机的帮助下，在海量数据的基础上，建立若干复杂的数学模型，进行自动化交易。对于我们普通交易者而言，操作系统并非越简单越好，也不是越复杂越好，而是越高效越好，简单，复杂与好坏没有必然的联系。
一个好的操作系统应当具有以下特征：
1 、前瞻性，即对行情如何发展，应当做好预估，并评估所得出的结论的可靠性，充分兼顾到对错种可能的情况下，制定正确的操作策略，这样才可以做到谋定而动，按计划行事，面对各种突发情况，能做到临危不乱，从容应对。
2 、明确性，即在什么情况下必须买，什么情况下必须卖，什么时候轻仓，什么时候重仓，预测对了，会怎么样，错了，当如何，出现什么样走势可证明是错了或对了，都有可量化的明确标准，这样执行起来就会很容易，不会发生知行不合一的情况。
3 、灵活性，在出现预测和判断失误的情况下，能够做到尽可能早地纠正错误。而不是根据预测结论，成为死多头或死空头，成为趋势的敌人。
4 、全局性，明确当下行情所处的阶段，市场是在上涨还是在下跌，是处在涨跌趋势的初期，中期还是末期，不同的市场条件下，在资金管理，操作周期，制定目标等方面应当是截然不同的。
要做到以上四点，需要建立一个完整的操作系统，这个系统应当有以下几部分组成： 预测系统，确认系统，纠错系统，策略系统，选股系统。
一、预测系统：就是通过对市场的空间和时间分析，对市场将要涨跌，及涨跌目标进行预测。预测是技术分析的最高层次。对于普通交易者，这个部分是最难的建立的，因为绝大多数技术，都难以做到很好地预测市场，并且有过太多的获得过极大成功的大师级人物，反复告诉大家：“市场是不可预测的”。很多人在市场上摸爬滚打了很多年，研究过各种预测技术，但因为始终没有踏入正确之门，自己的预测往往错误连连，碰得鼻青脸肿，于是，很多人也相信了：市场是真的不可预测的。特别是如果后来放弃了预测，采用更重策略和右侧确认技术反而赢利了之后，对此更加深信不疑，以后就算你把死人说活了，他都不会再相信预测。
前两天有个网友留言，列举了美国的股神，中国大陆的股神，中国台湾的股神，日本的股神，欧洲的股神，反正差不多是全世界的股神，都说了市场是不可预测的。其实这只能证明一点，没有预测，也是可以取得极大的成功，但任何人的话都不一定是真理。证明一件事很难，但要否定证明，只需要一个反例就足够了。如果你看到别人，或者说是自己无数次精准地预测了市场的走势，那么就算是地球上的所有人，或者外星来的股神说市场是不可预测的，你也不会相信，因为事实胜于雄辩。所以，坚信市场不可预测的，有三种人：第一，不靠预测仍然取得成功甚至是很大成功的。第二，研究过大量的预测技术，但最后还是不会预测，因而走向失败的。第三，自己没长脑子，因为大师们都告诉我们，市场不可预测的了，所以就相信了。或者自以为聪明，用自己的小脑袋一推理，就感觉预测市场是不可思议的。
客观公正对对待预测：首先，只要你掌握了正确的方法，你会发现市场在很多时候是可以预测的，特别是大盘，而对个股的预测，难度会大很多。预测不是构建操作操作系统所必不可少的部分，没有预测，只要你在确认及策略等方面做到绝对的出类拔萃，仍然可以取得极大成功。
其次，预测的作用。本人理解，没有预测的操作系统，就象盲人的耳朵，要比正常人灵敏不知道多少倍，才能部分取代眼睛的功能。对其它方面的要求会相当高，要达到这样高的水准，难上加难。也就是说，在任何一方面（不包括预测，预测目前不可能有人高到极至，一次错误不犯，这一点我倒是相信），你所达到的高度，高到极至了，都可以取得很大的成功。或者说，任何其它部分（确认，策略，选股等），都可以单独或组合构建起一个让你赚钱的操作系统，但唯独只靠预测不行。因为一次的预测错误，就有可能毁掉你九十九次的正确。
预测之于操作系统，相当于化学反应之中的催化剂。只靠预测，没有确认及策略等方面的配合，注定你会一事无成，但是，在准确率较高的预测系统之上构建你的操作系统，是可以取得事半功倍的效果的。特别是对在其它方面根本没可能达到极高境界的普通操作者而言，如果你有幸掌握了一套好的预测方法，在此基础上构建起一整套操作系统，会容易的太多，效果也会好的太多。
第三，关于股神们的忠告。有一点你要相信，所谓时势造英雄，股神们往往是特定的历史条件所造就的，拿芭菲特而言，当然不能否定他的独具慧眼的选股和选时能力，及对价值超乎寻常的判断力，但他的极大成功，与他生长在美国史无前例的超级大牛市当中，关系极大。而极大成功之后的他，更是取得了异乎寻常的市场掌控能力，他买入的股票，全世界的股民都愿意给他抬轿子，至于在中国，不要说芭菲特的那一套不好使，就算他本人来了，也一样不好使，至少是绝没可能取得现在那么大的成就和名望。股神的形成，有各种原因，当他的方法最切合他所参与的市场，再加上足够好的运气时，就可能造就出一代股神。在中国，靠内募交易也可以成为“股神”的。这样的人可能相信市场可预测吗？牛市所造就出来的股神，倒在大熊的淫威之下，并且再也没有站起来的，还少吗？
二、确认系统
确认方法，各高手都有自己的独门绝技，本人也不可能尽皆知晓。但本人的确认方法很简单。分为左侧确认及右侧确认。比如本人此前预测一月四日为抄底时间，但市场的实际走势，一月四日成为高点，那后面就只能再跌，这个抄底时间的预测就最后被走势所确认。现在预测一月十三日是抄底时间，如果市场运行到一月十三日，正好不早不晚到达给定的空间位置， 2050 点上下，并且结合当时所形成的空间结构，正处在即时形成的支撑位上，那个低点到达的一刹那，就可以确认是底。这就是左侧确认。
不管那个低点当时是否被确认，如果十三日开始上涨，在上涨的初期即上穿重要的空间阻力位，或者在中后期上穿重要阻力位，在下个调整周期结束时，仍然没有跌破这个阻力位（已经演变为支撑位），则可以右侧确认上涨行情的开始。右侧确认，成交量是否有效放大，龙头版块是否清晰，也是右侧确认的重要参考。比如去年 10 月 24 日，当时到达 2307 点时，可以精确确认是某级别的底，当天的成交量差不多比前一天增加了百分三十以上，龙头版块 — 文化传媒横空出世，这是最小级别的右侧确认。但是上涨到 11 月 4 日回调后，于 18 日跌破了 2450 点，右侧确认上涨开始的条件就丧失了。
如果你有办法，不依靠预测，在市场见底或到顶的时侯，经过左侧或右侧确认技术，能以较高的成功率，确认那里将会发生转势，进行买入或卖出的操作，对于赚钱没有太大的影响，问题的关键是用什么方法来确认。对于本人，没有预测，就没有确认。所以预测对本人极为重要。
三、纠错系统
这是保证能在市场长久生存，不发生大的套牢和踏空事件的必要保证，是操作系统中性命悠关的组成部分。当市场出现与预测不相符合的走势时，要制定一个标准，即达到什么程度时，原来的预测可能是错了，错了之后的损失会有多大？需不需要止损或者追高买入？本人的纠错系统，也是建立在预测的基础之上的。比如对于去年的 11 月 18 日，原定那里是抄底低点，但是当天开盘跌破 2450 ，超出了原来的预测范围，并且看不出有马上上攻 2450 点的迹象，坚持将前一天买入的坚决止损。再比如，元旦前，预测会一直跌到 1 月 4 日，但实际上 28 日之后开始上涨，出现上涨迹象时，开始预测上涨难以超过 2200 点，并且上涨的确定性也不强，节前收盘于 2200 点，因为上涨时间虽然没有结束，但所剩不多，预测不会超过 2220 点。所以只需等待下个机会，没有必要纠错买入。事实上 1 月 4 日最高达到 2217.5 点开始暴跌。没有追高被套，完全也是预测的功劳。纠错并不能保证肯定是正确的，所以可能会发生再对纠错再纠错的情况，这就会发生所说的两面挨嘴巴的情况。这种情况虽然极少见，但前不久就发生过一次。去年预测 11 月 29 日前后一天是个有希望开始上涨的时间（事实上外盘全部按此时间开始上涨），本人 28 日最低点时 2370 点时轻仓买入， 29 日上涨一天， 30 日跌破 2370 点时止损。但当晚传出世界六大行救市利好。因当时次序结构一下子变得非常不明，利好对中国能产生多大的影响，心中无数，为防止彻底踏空，再轻仓买入当时涨势不错的东方金钰，虽然当天指数开始回落，但个股仍然上涨。 12 月 2 日指数再次跌破 2370 点时，此股仍然保持上涨。当个股也明显开始下杀时，接近成本价清仓卖出，两次操作都基本是平手出局，经过了纠错再纠错的过程，虽然没有赚到，但却防止了踏空的可能。策略上是正确的。
这种操作，就算是两次都是小赔，被所谓两面打耳光，在策略上也是正确的，因为相对于大波段的踏空和套牢，这点小损失，真的是算不了什么。本人将此种操作，叫做胶皮战法，情况不明时，只有依靠策略死缠烂打，直到行情明确。当 12 月 2 日再次跌破 2370 时，次序结构一下子霍然清晰。从那时一直空仓到 12 月 16 日做了一次超短线，再没动过。
除了预测，本人根据不同操作级别设置的“安全带”，是纠错的重要依据。
四，策略系统
所谓策略，简单地说，就是制定一个操作的“导航图”。象制定课程表一样，出现什么情况当如何操作，完全是事先规定好的，就象查课程表一样，到了什么时间该干什么一目了然，预测对了如何办，错了如何办，处在不同时间周期及空间位置应当采用什么具体策略，完全是事先制定好的计划。操作完全是以后市将如何运行为依据，而不考虑当时是赚钱还是赔了，因为行情是涨是跌，与你是赚是赔了一点关系都没有。这就再也没有什么执行力的问题，知行不合一，也将不会在你身上发生。这也是克服贪婪与恐惧的最好的利器。本人结合了预测，确认和纠错，制定了两套相对固化的操作策略，一个针对中长期，一个针对短期。能够坚决执行，就不会发生套牢和踏空。
前面三个方面，都完全是为策略服务的，策略是操作系统中最为重要的，预测，确认，纠错，什么都可以错，并且错了也不要紧，唯独策略绝对不可以错，因为只有策略错误才能发生踏空或套牢这种人间惨剧。当然，这里所说的对错，肯定不是以赔赚为唯一标准。有些情况下，小赔出局，却回避了大幅下跌，这远远比赚钱还重要。
操作策略的核心，可以是预测，可以是确认，可以是特定的空间位置，也可以是时间周期，可以是选股。只要是成功率够高，能做到不与趋势为敌都可以。这样根据自己的知识结构，所长所短，量体裁衣，不必强求一律。好的策略，虽然也会有优中更优者，但总的看各有千秋，没有必要用自己的标准否定别人的东西。不好的系统，却会有共同的特点。比如下跌趋势中不会空仓，不断抄底，甚至追高，割肉，上涨中小赚即抛，不能做到让利润奔跑，均为逆市操作。
五，选股系统
以上操作主要是针对大盘走势，或是期货等单一品种的操作。是纵向的。而选股系统却是横向的，在参考大盘的同时，还要针对不同个股，对操作策略进行微调。构建操作系统时，长于个股的，可以与选股为核心，长于大盘的，可以在选股时充分考虑大盘的走向。大盘下跌时，有些个别高手，确实可以通过对所选择的好股票的操作而赚钱。但本人认为，这属于在刀尖上行走的游戏，适合极少数个股绝顶高手，而不适合大多数人。看到别人在大盘下跌中赚钱，容易得红眼病，而做出与策略不符的操作。自己有过几次逆市操作赚钱的经历后，容易得健忘症，总会忘掉被迫割肉或套牢的过去。
本人以为，对于绝大多数人，在大盘上涨时，选到上涨的股票，比在大盘下跌时选到上涨的股票，容易一百倍。所以在大盘下跌的时，空仓休息，只在大盘上涨时买入并持有，这样长久下来赚钱的可能是相当大的，也是最为安全的策略。记住一点，钱是赚不完的，但却是可以赔完的。
不同的大盘环境下，可以采用不同的选股策略。比如中长线操作的，要更加注重个股的基本面，买入时追求尽可能在相对低点上买入，着眼于长线大牛股。而短线操作的，最高目标为抓住每波上涨的龙头股。不过分追求买入时的高低位置，只追求买入后的上涨速度。在大盘启动第一天的涨停个股中选择，可以取得相当不错的效果。对于长于大盘，个股较弱的，操作有杠杆的指数基金，也是相当不错的选择。关于选股，实在复杂得很，此处只能点到为止。无法说的更多。
以上对构建一个较完善的操作系统的几个方面，也阐述了其间的关系，相信这有利于更好地理解本人所给出的操作策略，也有利于读者更回客观地理解预测到底有何用，在操作系统中处于什么地位。从将关注重点，从预测的结论转移到给出的策略上来。
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发表于 2012-1-7 22:02
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