万润科技：募集资金运用

tangyi2011

万润科技：募集资金运用

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：tangyi2011 浏览：1240 回复：0

经万润科技公司2010年第四次临时股东大会决议及第一届董事会第二十四次会议决议通过，万润科技公司本次拟向社会公开发行股票2,200万股，占发行后总股本25.00%。
本次募集资金将执行《上市公司募集资金管理规定》的相关规定，存放于董事会确定的专项账户集中管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度用于下列项目：
1、新型高光效贴片式LED生产建设项目，投资总额12,691.00万元；  
2、LED绿色节能照明灯具生产项目，投资总额9,676.00万元；
3、企业技术研发中心项目，投资总额2,188.30万元；
4、与公司主营业务有关其他项目。                  
上述1到3项募投项目已在广东省发展和改革委员会备案。 本次募集资金到位前，万润科技公司根据各项目的实际情况，通过自有资金和银行贷款支付上述部分项目投资，募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。募集资金投资于上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。
（一）项目实施主体、选址
1、项目实施主体
本次募集资金投资项目的主体均为公司的全资子公司广东恒润。
2、项目选址
本次募集资金投资项目建设用地位于广东省东莞市松山湖科技产业园区内的北部工业城。
广东恒润分别于2010年6月24日、2010年7月6日和2011年3月28日取得位于东莞市松山湖北部工业城的三宗工业用地之土地使用权，均已领取《国有土地使用证》。
上述三宗土地总面积总计37,400平方米，万润科技本次募集资金投资项目将使用其中的18,040平方米土地。
3、项目的建设进展情况
截至2011年10月31日，募投项目投入1,608.55万元，其中“高光效低光衰贴片式LED生产建设项目”投入451.50万元，“LED绿色节能照明灯具生产项目”投入1,040.41万元，“企业技术研发中心项目”投入116.64万元。
（二）新型高光效贴片式LED生产建设项目
1、投资概算
本项目计划总投资为12,691.00万元，其中新增建设投资10,744.00万元，铺底流动资金1,947.00万元。
2、项目建设内容
万润科技公司拟投资12,691万元在东莞松山湖科技产业园区实施新型高光效贴片式LED生产建设项目，引进ASM高速全自动固晶机为主的贴片式LED封装生产线。项目达产后将使公司每年新增9.84亿颗各种规格的贴片式LED的生产能力，能够应用于通用照明、景观装饰照明、背光等众多领域。
3、项目的组织方式、建设期与进展情况
募集资金到位后，万润科技公司将对全资子公司广东恒润进行增资，并由广东恒润作为实施主体在东莞负责该项目生产建设的全部工作。在募集资金到位之前，公司将利用自有资金进行前期投入，待募集资金到位后，以募集资金置换公司前期投入的自有资金。
本项目建设期为18个月。自募集资金到位开始，本项目的实施进展具体分为厂房建设和设备采购、制造、安装、调试两个阶段。
截至2011年10月31日，“高光效低光衰贴片式LED生产建设项目”已投入451.50万元。
4、环境保护
本项目产品生产过程中基本不产生生产性废水、粉尘、废渣等污染物。边角料等固体废物由具有资质的环保公司回收处理；生活污水经有效处理达到标准后排入市政管网。
本项目于2011年4月14日获得东莞市环境保护局松山湖分局出具的《建设项目环境影响审查批复》(松环建【2011】18号)。
8、经济效益分析
本项目建设期为18个月，达产期2年。 经测算，本项目达产年销售收入23,134万元，净利润3,643万元，静态回收期（包括建设期）为4.1年。
（三）LED绿色节能照明灯具生产项目
1、投资概算
本项目计划总投资为9,676.00万元：  
2、项目建设内容
为进一步提升LED照明产品的市场竞争能力，公司投资9,676万元在东莞松山
湖科技产业园区实施LED绿色节能照明灯具生产建设项目，项目总建筑面积
22,400平方米，规划产能为各种型号LED照明灯具79.2万盏，灯条66万米。
3、项目的组织方式、建设期与进展情况
募集资金到位后，公司将对全资子公司广东恒润进行增资，并由广东恒润作为实施主体在东莞负责该项目生产建设的全部工作。
本项目建设期为18个月。自募集资金到位开始，本项目的实施进展具体分为厂房建设和设备采购、制造、安装、调试两个阶段。
截至2011年10月31日，“LED绿色节能照明灯具生产项目”已投入1040.41万元。
4、环境保护
本项目产品生产过程中基本不产生生产性废水、粉尘等污染物。废弃容器等固体废物由具有资质的环保公司回收处理；生活污水经有效处理达到标准后排入市政管网。
本项目已于2010年12月11日获得东莞松山湖科技产业园区环境保护局《建设项目环境影响审查批复》(松环建【2010】84号)。
5、经济效益分析
本项目建设期为18个月，达产期2年。
经测算，本项目达产年销售收入18,656万元，净利润2,973万元，静态投资回收期（包括建设期）为4.64年。
（四）企业技术研发中心项目
1、项目概况
为建立长效研发机制和培育技术人才团队，公司拟投资2,188.30万元在东莞松山湖科技产业园区扩建企业技术研发中心项目。项目的总建筑面积3,100平方米。本项目不单独核算投资收益。
技术研发中心将重点研发白光LED封装技术、特种照明用LED光源的二次光学部件一体化封装技术、多芯片阵列集成超大功率LED模组封装技术、室内外LED照明产品的二次光学系统及配光技术研究。
2、投资概算
本项目计划总投资为2,188.30万元：  
3、项目的组织方式、建设期与进展情况
募集资金到位后，万润科技公司将对全资子公司广东恒润进行增资，并由广东恒润作为实施主体在东莞负责该项目的建设工作。
本项目建设周期为24个月，建设期间可根据公司需求分期分批开展研发工作。
截至2011年10月31日，“企业技术研发中心项目”已投入116.64万元。
4、环境保护
本项目为研发中心项目，基本不产生生产性废水、粉尘、废渣等污染物。边角料等固体废物由具有资质的环保公司回收处理；生活污水经有效处理达到标准后排入市政管网。
本项目已于2010年12月22日获得东莞松山湖科技产业园区环境保护局《建设项目环境影响审查批复》(松环建【2010】86号)。