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楼主 |
发表于 2011-11-1 14:23
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客户交易结算月报(逐笔对冲)
基本资料
客户内部资金账户 交易月份 2011-08
客户 查询时间 2011-09-09 09:02:36
期货公司名称
资金状况
上月结存 12,265.98 客户权益 14,384.69
当月存取合计 0.00 质押金 0.00
当月平仓盈亏 1,660.00 保证金占用 12,209.40
当月手续费 41.29 可用资金 2,175.29
当月结存 13,884.69 风险度 84.88%
浮动盈亏 500.00 追加保证金 0.00
出入金明细
发生日期 入金 出金 方式 摘要
合计 0.00 0.00
成交汇总
交易日期 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏
2011-08-04 SR201 卖 投机 7,284.00 1 72,840.00 开 6.05 --
2011-08-04 L1201 买 投机 11,855.00 1 59,275.00 平 13.04 1,350.00
2011-08-30 SR201 卖 投机 7,232.00 1 72,320.00 开 6.05 --
2011-08-30 SR201 买 投机 7,243.00 1 72,430.00 开 6.05 --
2011-08-30 SR201 卖 投机 7,231.00 1 72,310.00 平 4.05 -120.00
2011-08-30 SR201 买 投机 7,241.00 1 72,410.00 平 6.05 430.00
合计 6 421,585.00 41.29 1,660.00
持仓汇总
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
SR201 1 7,232.00 7,216.00 7,182.00 500.00 12,209.40 投机
合计 0 1 500.00 12,209.40 |
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