股通宝私募内参0823

股海成周

股通宝私募内参0823

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1551 回复：0

股通宝私募内参0823
黑牛食品 (002387)：安徽基地的产能将会陆续投产
2011-08-22 14:54:46
★★★
经交流获悉，黑牛食品目前产能主要集中在安徽，其中安徽一期4万吨，二期8万吨。2010年外协生产和部分产能共2万吨，约1个亿的收入，在4万吨投产后，6万吨将在8月份投产，按50%产能利用率，约可以形成3个亿的收入，2012年安徽还有2万吨产能投产，共有14万吨产能，利用率也会提高。
兴森科技：三季度业绩环比增幅不错
2011-08-22 14:30:49
★★★
据悉，兴森科技(002436)三季度业绩环比增幅不错。
大东方：明年盈利将重回增长的轨道
2011-08-22 14:30:26
★★★
在对大东方(600327)实地调研后，研究员认为，今年是公司投入较大但是尚未开始收获的一年，也是盈利压力最大的一年。汽车城的搬迁，海门大东方的投资，库伊童儿童商场的培育，高端4s店的建设，都需要大量的资金投入，产生较多的开办费用，而折旧的增加，员工工资的增长，广告投入的增加也给盈利能力带来较大的压力。从明年开始，异地扩张的高端4s店开始进入成熟期，海门大东方和库伊童也将开始盈利，预计公司业绩将重新进入增长路径，2011-2013年EPS分别为0.5，0.63和0.82元。
7月份为本年通胀高点的概率大
2011-08-22 13:52:42
★★★
通胀问题是今年的大热门，基于研究员对国内经济形势的跟踪看，7月份为本年通胀高点的概率大，8月份之后，即使回落速度不快，通胀也将总体呈现回落的态势。考虑到海外经济形势波动，短期加息的概率不大。对于存款准备金率和公开市场操作，后者的使用力度会更大。
中银绒业（000982）今晚公告送10
2011-08-22 13:51:16
★★★
中银绒业（000982）今晚公告送10
汤臣倍健：未来持续快速增长可以期待
2011-08-22 13:44:22
★★★
作为国内保健品市场龙头企业，汤臣倍健(300146)上市以来一直都受到各方关注，对公司未来发展的争议也很大，在与管理层进行深入探讨后，行业分析师认为，在国民收入水平达到一定层次，营养意识和知识不断提高的背景下，膳食营养补充剂未来有进入快速消费品的趋势，公司未来持续快速增长可以期待。考虑到公司在行业的先发优势，通过并购和渠道拓展推动持续几年的快速增长是可以期待的，而且目前新的《保健食品监管安全法》对公司有利。预计今年EPS有望超过1.7元，明年则会继续延续50%以上的增长。
传央行将银行保证金存款纳入存准金缴存范围
2011-08-22 13:42:11
★★★
市场传闻，央行将银行保证金存款（或保本理财产品的结构性存款和证券保证金存款）纳入存款准备金缴存范围。对此，研究员认为，该事项如属实，则其影响相当于2-3次存款准备金率调整，对市场资金面造成一定冲击。
德力股份：上下游拓展及产品结构升级值得期待
2011-08-22 13:40:49
★★★
德力股份近期股价异动，在与管理层交流后，研究员认为，上下游拓展及产品结构升级是公司重要的亮点，其中通过上游延伸至矿产，未来储量升值的潜力大。产品结构升级方面，3.5万吨高档玻璃制品、技改的琥珀色玻璃煲&钢化玻璃、浙江德力水晶玻璃线和玻璃奶瓶等系列产能有望使公司收入增幅超过50%。综上，预计公司11-12年EPS分别为0.84和1.45元。尽管静态估值不低，但考虑到明年高速增长和上下游拓展，给予“买入”评级。
怡亚通：380城市平台是重要的亮点
2011-08-22 12:47:33
★★★
怡亚通(002183)拥有广度、深度和产品整合三大业务，其中深度业务主要借助380城市平台，这也将是重要的亮点，随着未来三年平台的建成，业务量和收入将会实现50-80%的速度增长。
友好集团：零售业务增长快 地产业务将是新动力
2011-08-22 11:07:01
★★★
中信证券发布调研报告表示，友好集团是新疆商业零售行业龙头企业，区内经济高速发展推动零售行业繁荣，公司采取内生发展和外延扩张并举的方式，有持续快速增长的潜力。与此同时，地产项目也将推动公司快速扩张，预计11-13年EPS分别为1.04、1.76和1.96元，首次予以买入评级。
【极地狂飙】连续分析的金种子酒(600199)放量直线拉升,创历史新高!
2011-08-22 10:52:26
★★★
【极地狂飙】连续分析的金种子酒(600199)放量直线拉升,创历史新高!
恒顺醋业(600305)：传将于近期对外公布重大利好
2011-08-22 10:42:55
★★★
恒顺醋业(600305)：传将于近期对外公布重大利好
动力源 (600405)：拟斥资2.39亿收购天宝矿业
2011-08-22 10:42:41
★★★
动力源 (600405)：拟斥资2.39亿收购天宝矿业
对于新疆板块短期异动点评
2011-08-22 10:40:01
★★★
今日新疆板块集体异动，西部建设（002302）上涨9%、新疆城建（600545）、百花村（600721）均涨停。从研究员掌握的资料来看，中央企业产业援疆会8月20日在乌鲁木齐举行。此次会议上中央企业和新疆维吾尔自治区及新疆生产建设兵团签约近90个项目，签约项目投资总额达7000多亿元人民币，这些项目都将在2012年之前开工。“十二五”期间31家央企计划在新疆投资9916亿元，相比“十一五”翻一倍。这意味着新疆大开发将真正实质性启动，中国要通过新疆打开丝绸之路的决心。国务院国资委主任王勇表示，进疆央企将围绕把新疆建设成为国家的大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地，充分发挥自身优势，引领新疆产业发展。基建和资源是新疆未来发展的两大基石，据称目前参与新疆煤电、煤化工产业发展 的企业已达104家，煤化工项目66个，计划总投资8773亿元。中国经济结构转型正在大步迈进，其中区域经济方面迈出了非常坚实的一步，关于新疆区域投资可以挖掘更多相关机会，品种方面建议关注新疆城建、中国化学（煤化工）和葛洲坝等个股。
开滦股份：资产整合进展情况值得关注
2011-08-22 10:38:14
★★★
开滦股份母公司资产注入仍然值得密切关注：开滦集团相比西山煤电，阳泉集团和大同煤业的信达股权比例较低（26.5%）；河北国资委对国有集团整体上市的支持力度也更大，因此公司的资产注入进程可能相对更快。另外，开滦集团2010年煤炭体外产量是上市公司的6.3倍，资产注入的空间最大。
万东医疗：静待整合
2011-08-22 10:37:50
★★★
万东医疗（600055）的实际控制人华润集团与北药集团在组建华润北药公司，目前该公司在等待最后的注册，预计近期能完成。华润北药成立之后，华润集团随后将启动医疗器械平台的战略整合，为了解决同业竞争问题，华润旗下的上海医疗器械集团有限公司被注入到万东医疗将是大概率事件，预计下半年华润可能启动对万东的整合进程。兴业预计，公司今明后三年EPS分别为：0.24、0.30和0.38元，华润对公司的整合有可能在下半年启动，维持“推荐”评级。
安信证券对于中储股份的价值重估
2011-08-22 10:11:32
★★★
安信证券吴莉发布公司深度分析报告对中储股份（600787）价值进行了重估，其认为公司价值=物流地产业务价值+现有的仓储物流业务价值。公司现有的可用于发展物流地产业务的215万平米土地价值在162亿元左右（折合每股价值17.4元），考虑到目前地产公司RNAV折价普遍在30%-40%左右，按照折价40%保守计算，公司物流地产业务折合每股价值10.4元；不考虑物流地产业务的收益，预计现有综合物流业务11-13年EPS分别为0.43元、0.57元、0.74元，参照A股可比物流公司估值水平，给予公司现有业务11年25倍PE，综合物流业务每股价值10.7元。加总两部分，公司每股价值为10.4元+10.7元=21.1元，维持买入-A评级，上调目标价至18元。
【极地狂飙】盘前分析的准油股份（002207）封涨停!
2011-08-22 10:02:26
★★★
【极地狂飙】盘前分析的准油股份（002207）封涨停!
纳川股份：BT模式开拓蓝海市场
2011-08-22 09:57:08
★★★
申银万国发布调研报告表示，纳川股份上市来的资金实力大大增加，通过BT模式获取项目可以更加快速的进入新的市场，并形成示范效应，开拓更加广阔的蓝海市场。十二五期间包括中央zf、地方zf和业主个人投资在内，城市污水处理总投资可达到4500亿元，公司成长空间广阔。
北新建材：市场拓展见成效规模效应渐突现
2011-08-22 09:56:49
★★★
北新建材（000786）上半年报显示，实现净利润1.67亿元，同比增长28.23%，实现每股收益0.325元。东方证券出具研报认为，上半年业绩增长主要原因是公司不断在全国范围内进行石膏板生产线的扩张，产能规模的迅速扩张提高了区域市场的产品供应效率和供应能力，下半年将加快推进20亿平米石膏板产能布局方针，随着公司在保障房项目上的快速前进，未来项目进展将非常顺利。东方证券预计公司今明后三年每股收益为0.97元、1.22元和1.48元，看好公司未来的长期发展，维持“买入”评级。
【极地狂飙】盘前分析的山西焦化（600740）封涨停!
2011-08-22 09:56:25
★★★
【极地狂飙】盘前分析的山西焦化（600740）封涨停!
【极地狂飙】分析的*ST光明（000587）再封涨停!
2011-08-22 09:54:12
★★★
【极地狂飙】分析的*ST光明（000587）再封涨停!
烟台氨纶：芳纶业务有超预期潜力
2011-08-22 09:48:24
★★★
中信证券在最新调研报告中认为，烟台氨纶的芳纶业务有超预期潜力。其中1000吨/年芳纶1414已经于5月份如期投产，成为国内首家实现产业化的公司，未来的市场空间巨大。而芳纶1313呈现出量价齐升的态势，拟认购美士达股份也有望进一步打开需求空间。
银江股份：11-13年复合增长率可达55%
2011-08-22 09:48:14
★★★
申银万国发布深度报告表示，银江股份有望在本轮智能交通行业扩张和转型阶段获得高速成长，公司拥有最为完善的产品线，能够提供最丰富的个性化解决方案，全国性营销渠道已经铺开，为未来业绩腾飞打下了基础，预计11-13年复合增长率可达55%，EPS分别为0.4、0.64和1.01元，建议买入。
风帆股份：预期盈利拐点将至
2011-08-22 09:44:45
★★★
东方证券秦绪文出具研报指出，铅酸蓄电池行业治理整顿有望形成长效机制。截止到7 月底，全国依然在生产的产能约占行业治理整顿前的40%，而这40%的生产能力主要来自于生产工艺相对先进、环保措施到位的大型企业，大量中小企业停产，行业中没有停产的大型企业的市场份额短时间内快速提升；产能的短缺，直接推升了产品售价。到了下半年，铅酸蓄电池产品需求的旺季来临，作为行业龙头，风帆股份（600482）的盈利水平将大幅度上升。 秦绪文预计，公司2011年、2012 年的EPS 分别为0.63 元、1.01 元，对应2011 年、2012 年动态P/E 倍数分别为25.65 倍、16.04 倍，和没有行业整顿引起的行业基本面发生重大变化的盈利预测相比，EPS 提升幅度分为110.1%、141.6%，首次给予公司“买入”的投资评级。
对于市场传闻宜华木业拟推股权激励的点评
2011-08-22 09:42:23
★★★
研究员认为宜华木业（600978）拟推股权激励基本属实。公司今年以来加快扩张步伐，人才需求量大增。20日就曾公告，为进一步开拓国内市场，拟在成都设立全资子公司。公司年报也曾宣布，今年将进一步健全人才激励机制，市场对公司股权激励已有预期。公司去年10月曾以5.7元实施定向增发，最新股价低于这一发行价。
海得控制（002184）：公司向光伏并网逆变器，电动车用变流器等发展在新能源细分市场打开新的天地
2011-08-22 09:35:37
★★★
海得控制（002184）：公司向光伏并网逆变器，电动车用变流器等发展在新能源细分市场打开新的天地。
证通电子今年营收规模有望超过8亿
2011-08-22 09:19:26
★★★
证通电子（002197）：调研机构认为，借助新业务拓展，证通电子今年营收规模有望超过8亿，净利润或达1亿元，较此前其他机构的预测值大幅提升。
恐慌情绪短期已初步释放 短期市场将以震荡整固为主
2011-08-22 08:58:02
★★★
有研究员表示，近期欧美主权债务危机及引发的金融市场动荡，在经历海外股市大幅波动的背景下，A股调整相对有限，这反映出A股投资者的恐慌情绪在短期已经初步释放。后续海外若不出现类似于当年“雷曼倒闭”等标志性事件的话，尽管A股的估值还存在结构性问题，但整体估值已经被压缩到了历史上也非常低的位置，再压缩的空间较为有限。考虑到8月上旬显著偏低的发电量增速和开始下跌的水泥价格，经济下滑带来的盈利下调压力也将制约市场的上行空间，预计大盘会以震荡整固为主。
金丰投资（600606）：将公告上海保障房项目
2011-08-22 08:48:29
★★★
金丰投资（600606）：将公告上海保障房项目。
下半年信贷不具备放松的可能
2011-08-22 08:45:34
★★★
有研究员表示，在央行额度控制以及高通胀、高房价的经济环境下，下半年信贷不存在放松的前提。当前银监会以贷存比为主的监管指标。贷存比是硬指标，融资平台是软指标，目前都没看到实质性放松的迹象。考虑到四季度通胀和房价都会有所回落，经济下滑的状况下，央行具备略微放松的可能。另一方面本身银行投放习惯是前多后少，但今年上半年监管较严，监管层有意平滑，四季度信贷投放幅度环比减少不会像往年那么大，预计届时流动性会比目前略微改善。