股通宝私募内参 0818

股海成周

股通宝私募内参 0818

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1456 回复：0

股通宝私募内参 0818
北京利尔（002392）近期将收购辽宁海城的超大型菱镁矿资源
2011-08-17 13:59:16
★★★
北京利尔（002392）近期将收购辽宁海城的超大型菱镁矿资源
【机构密函】分析的安泰科技（000969）放量长阳拉升!
2011-08-17 13:54:12
★★★
【机构密函】分析的安泰科技（000969）放量长阳拉升!
对耀皮玻璃近期股价异动的点评
2011-08-17 13:52:55
★★★
耀皮玻璃近期股价有所异动，有研究员表示，这主要是因为公司与板硝子集团合作生产TCO玻璃的缘故，从技术状况来看，公司与板硝子合作生产出高品质TCO产品的概率大。
华策影视：内容价值的受重视程度将不断提高
2011-08-17 13:24:46
★★★
有研究员表示，华策影视主要致力于生产、发行影视产品，目前基本主要来自电视剧，公司已形成了电视剧集较大的年产量。随着行业景气向上，内容价值将不断被重视，电视剧价格明显上涨，利润率增厚。与此同时，公司投拍节奏加快，三四季度进入收入确认高峰，预计2011-2012年EPS分别为1.45元和2元。
对于允许境外人民币投资境内证券市场的点评
2011-08-17 13:23:53
★★★
据悉，国务院副总理李克强在港出席论坛时表示，将允许以人民币境外合格机构投资者方式（RQFII）投资境内证券市场，起步金额为200亿元。
研究员表示，如RQFII得以实施，这将有助于缩小两地A-H相同品种的估值差异，特别是目前相对于H股股价有明显折价的保险、银行等板块将更容易受到资金青睐，相关品种可关注中国平安（601318）、中国人寿（601628）、农业银行（601288）、海螺水泥（600585）、招商银行（600036）。此外，如未来RQFII业务规模展开，则内地券商也将面临一定机遇，可适当关注中信证券（600030）、海通证券（600837）等。
汤臣倍健：未来产品种类及品牌都有扩张潜力
2011-08-17 13:10:02
★★★
经过与汤臣倍健(300146)管理层沟通，研究员表示，从生产角度看，未来公司的产品种类及品牌都面临扩张。目前公司只有3个品牌，100多个产品。因此在品牌方面，公司未来会通过并购等手段，不断收购各种针对细分人群的品牌，扩大顾客人群。
维通信：下半年天线连接器有望开始放量
2011-08-17 12:27:46
★★★
兴业证券认为，看好信维通信所处的行业景气度以及公司的竞争优势，并认为公司的竞争优势和技术实力已经受到国际性品牌手机厂商的认可。目前公司积极开拓NOKIA，亚马逊以及摩托罗拉等终端厂商，同时公司也逐步将自主专利的激光三维精密天线等新工艺引入到研发生产当中，新客户和新技术的开拓有助于公司长期快速增长。短期来看，下半年天线连接器有望开始放量，将对业绩产生实质性贡献。
四维图新：未来有望开拓移动互联网市场
2011-08-17 12:27:17
★★★
高华发布报告表示，四维图新提出下半年将加强面向苹果、Android平台的产品开发，这是开拓移动互联网市场的积极信号，可密切跟踪。
大连控股（600747）：下周有个增加经营范围为矿产的公告
2011-08-17 12:27:09
★★★
大连控股（600747）：下周有个增加经营范围为矿产的公告。
紫江企业（600210）子公司紫江彩印已实现太阳能背板以及锂电池铝塑复合膜的投资生产
2011-08-17 11:26:11
★★★
紫江企业（600210）子公司紫江彩印已实现太阳能背板以及锂电池铝塑复合膜的投资生产，公司即将实现对该项目的量产销售。
杭锅股份：短期业绩波动无碍公司长期增长
2011-08-17 11:14:25
★★★
杭锅股份（002534）今日公布半年报显示，上半年净利润1.4亿元，同比减少14.9%，实现每股收益0.36元，同比下降23.4%。国信证券分析师郑东出具研报认为，公司业绩下降的主因在于上半年确认收入订单中低毛利率的水泥、建材余热锅炉集中确认拉低综合毛利率，预计下半年随着高毛利率的总包业务、工业锅炉等订单逐渐确认，公司收入和毛利率的情况都将逐步向好。郑东出进一步指出，未来该股的催化剂在于国家即将公布的电力“十二五”规划中，可能将天然气发电规模上调到6000万千瓦。这意味着未来5年国内天然气发电规模将从目前的2800万千瓦基础上实现翻倍增长，届时“十二五”期间年均需要183台余热锅炉，市场高达约219亿。随着订单的逐步确认和下半年综合毛利率的提升，公司经营将恢复正常水平，维持“推荐”评级。
华斯股份(002494)：传，近期将与俄罗斯签订大额订单
2011-08-17 10:55:44
★★★
华斯股份(002494)：传，近期将与俄罗斯签订大额订单
方大碳素：上半年业绩的高增长只是序幕
2011-08-17 10:44:35
★★★
方大碳素上半年业绩的高增长只是序幕，新的10万吨针状焦及成都基地3万吨/年特种石墨项目将是未来业绩爆发性增长的主要动力，具备高进入壁垒、高盈利、下游需求的快速增长支撑等因素，初步估算2013年公司特种石墨及针状焦、高端石墨电极盈利贡献占比将在当前40%左右，进一步提升到70%以上，成长性极佳。
佛塑股份：进入产能快速增长期
2011-08-17 10:41:04
★★★
华泰联合证券认为，2011-2013年，佛塑股份进入产能快速增长期，将新增80万平米偏光片产能，9000万平米隔膜产能，2.7万吨聚酯薄膜产能。以当前盈利能力测算，完全达产后，偏光片和隔膜将分别贡献每股业绩0.19 元和0.26元。公司在杜邦鸿基的投资收益也有望大幅增加。公司在佛山的地产项目也将于2012年进入业绩贡献期，预计公司2011-2013年EPS分别为0.41元、0.54元和0.69元。
兴化股份：合成氨瓶颈突破在即，公司迎来经营和业绩拐点
2011-08-17 10:06:58
★★★
国信证券吴琳琳出具研报指出，兴化股份（002109）上半年实现净利润0.74亿元，同比增长38.75 %；EPS0.21元。吴琳琳认为，公司收入和利润大幅增长来自于硝铵产品销量和价格双提升。硝铵11年H2均价比H1高出420元至2550元/吨，产品量价齐升，提升公司下半年业绩大幅增长预期。按照集团公司规划，未来将旗下合成气项目优先保证股份公司硝铵生产，届时公司硝铵产能利用率有望从75%提升至100%预计公司2011、2012年业绩分别为0.61元和0.84元，维持“推荐”评级。
【机构密函】分析的福建南纸（600163）放量直线拉升!
2011-08-17 09:48:59
★★★
【机构密函】分析的福建南纸（600163）放量直线拉升!
【极地狂飙】分析的鹏博士（600804）放量直线拉升!
2011-08-17 09:46:10
★★★
【极地狂飙】分析的鹏博士（600804）放量直线拉升!
洪城水业具有较强的外延扩张能力
2011-08-17 08:44:10
★★★
据研究员了解，洪城水业(600461)公司具有很强的外延扩张能力，水务业务增长不会遇到天花板。公司力争2011年完成投资收购兼并省内外1-2个自来水和污水处理项目，取得更多水厂和污水处理厂的建设权和经营权,实现公司低成本扩张战略，占有全省更多的市场份额。集团资产整合将加快，未来业绩有望超预期。我们预测公司2011-2013年营业收入分别为9.93亿元、11.98亿元、14.53亿元；EPS分别为0.51元、0.63元、0.84元,对应PE分别为35倍、28倍和21倍。在A股水务公司中,该股的相对估值较高，但我们认为未来资产整合有望超预期，因此维持公司推荐投资评级。
中国铝业定向增发获通过
2011-08-17 08:43:44
★★★
中国铝业（601600）此次定向增发价不低于9.29元，公司最新股价9.46元。公司上一次定增曾因股价低于定增价而放弃。此次重启，公司或提振股价，以免重蹈覆辙。
德力股份拟投高档玻璃酒具项目
2011-08-17 08:43:15
★★★
德力股份（002571）拟以超募资金5000万元设子公司，建高档玻璃酒具生产线，达产后年增净利8400万元。并拟设矿业子公司，为该项目提供优质石英砂等原材料公司去年净利5731万元，上半年净利2586万元，同比增12.26%。
紫金矿业拟收购吉尔吉斯金矿60%股权
2011-08-17 08:43:03
★★★
紫金矿业（601899）全资子公司拟出资6600万美元收购奥同克公司60％股权等，该公司拥有吉尔吉斯一金矿的采矿、生产许可证，矿石量890.61万吨，金金属量6.44万千克。
*ST国创大股东减持或为江苏帝奥“腾位”
2011-08-17 08:39:37
★★★
*ST国创（600145）第一大股东益峰源实业减持623.23万股，减持后尚持6529万股，仍占公司总股本17.29%。益峰源实业此举或为3月底新进的股东江苏帝奥“腾位”。江苏帝奥从公司原第一大股东手中接下3550万股后，成为公司第三大股东。江苏帝奥涉足服装、新能源、房地产、高科技、资本运作、国际劳务等众多产业。
东阿阿胶：经营趋势继续看好
2011-08-17 08:29:22
★★★
从东阿阿胶公布的中报看，研究员发现，上半年阿胶块收入同比增长5%，平均出厂价同比上涨90%，销量同比下降45%。降幅较大的一个重要原因在于：去年上半年，经销商预期阿胶块将持续提价，提前囤货，导致10年上半年销量占全年六成。若参考历史同期，在终端价格大幅上涨后，实现如此销量，是一份很好成绩，未来的经营趋势继续看好。
武汉塑料：关注后续资产整合动向
2011-08-17 08:27:51
★★★
有研究员表示，未来武汉塑料（000665）的主营业务将转变为经营更为稳定的有线电视网络运营，重组完成后，新的实际控制人湖北省广播电视总台承诺，半年内，将启动其拥有的有线网络、数字电视等可能与公司构成潜竞争的业务资产全部注入。这包括荆门、鄂州等地约150万用户资源，注入后，公司的有线用户数达到490万户，预计2011-2013年EPS分别为0.32，0.42和0.48元。综合考虑用户价值、进一步重组预期和公司盈利情况，给予买入评级。
对近期A股市场大幅波动的解析
2011-08-17 08:25:27
★★★
8月以来国内A股市场波动剧烈，策略分析师认为，资产市场剧烈波动主要受到避险情绪驱使，而非流动性崩塌的判断，短期的惊恐正在过去。但其留给我们对全球经济增长动力及zf部门去杠杆问题的思考却是长期的。国内经济当前的情况是韧性足和弹性少。由此导致的两个后果是：一，虽暂不担心经济出现剧烈调整，但应调低政策调整及其对经济和股市正面影响的预期；二，微观主体的库存调整周期正在缩短，且补库存与去库存的循环往复正成为经济短周期弹性之所在。现在市场讨论得比较多的是通胀见顶与市场见底，但忽略了常常会伴随出现的盈利回落。在估值外生的时代上述忽略是有理论依据的，但随着估值内生性的增强，需要越来越重视可能由此导致的投资偏差。年初以来，受到成本挤压及需求回落的影响，A股超过一半的行业和公司出现了利润率下降，但由于利润分配结构的原因，在总量层面体现得并不明显。包括利润率、利润增速、ROE等盈利指标的总量数据将在三季度出现回落。在去库存在三季度结束后，四季度A股市场会出现上升波段，从投资来看，在经济整体弹性少的背景下，挖掘可能的弹性是关键，传统板块中，地产和煤炭是主要的配置选择。鉴于军工行业新增需求的确定性，未来依旧看好。成长股和消费类品种上，优质品种将继续有上佳的表现。