【正华投资内部参考】摘录（2011.08.15）

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【正华投资内部参考】摘录（2011.08.15）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：wjaaa 浏览：2505 回复：22

阅读提示：（以下说明仅为告知新会员之用，每次相同，老会员自可飘过）个人认为，目前证券市场上的各类资讯刊物多如牛毛，不少还制作成电子杂志，界面华丽，内容繁杂，实际上就是大杂烩，对于实际操作没多少价值，动辄收费几万元的，冠以××私募、绝密等挑逗字眼，大部分就是忽悠你。试想，哪个大资金的操作计划会提前通知你？我想任何一个成熟的股民都不会相信有这种天上掉馅饼的好事。
        之所以在此不定期贴一些正华资讯：一则是因为个人通过长期阅读观察，认为其确有价值；二则本人过去写了不少技术分析的帖子，翻过来调过去就是那些分析方法，有些厌倦了，但总得写点东西吧，就用了这个偷懒的转帖办法；三则因为正华信息能尽量客观地反映股票市场的信息（这点长期追踪过的朋友都深有体会）。之所以不提供当天的信息：一是这些信息大部分都是源于基本面的，而基本面的变化不一定反映在短线波动上，需要得到资金的认可才有可能发生异动。所以早一天晚一天知道影响并不大，建议观者长期跟踪观察；二是由于正华资讯是收费信息，为避免引起纠纷，也为了保证信息来源的顺畅，我转帖的正华信息的发布一般是不定期的，而且内容有所滞后，请理解！我将尽量多发一些，为MACD的朋友带来一些帮助。

wjaaa

08.12〖正华投资内部参考〗（2）  

  
发表时间：2011-8-12 8:41:50
   
000807云铝股份，有色中铝最强，铝中云铝最强，近期的下跌受到环境影响因素；如若强弱的判定以不破5-6月份股价低点为标准，则807云铝是极少数强劲的基本商品A股标的。
铝价上涨、文山铝业投产、铝深加工产能释放三者是确定的事件，下半年就会开始体现在业绩里，直购电是时间不确定的重大利好，老挝购矿暂时只是题材，长期利好短期无贡献。
   1、铝价的上涨自三季度起就将反应到业绩上；
   2、文山铝业将在9月底投产，四季度起逐步贡献利润，对明年利润提升作用明显；
   3、铝深加工产能也在逐步释放，对利润贡献会持续增加；
   4、直购电或参股水电取得突破进展的时间存在不确定性，个人认为年内的可能性较大，若实现则会明显提升业绩；
   5、老挝购矿目前只是前期阶段，即使顺利也需要几年时间，只是长期利好短期不会贡献业绩。
在系统性风险面前，有色金属不可避免的大幅下跌，但风险释放后，基本面将重新决定价格运行。电解铝的供求关系仍然紧张并有加剧的迹象，价格有望在短时间内重回高点。
引一数据:7月电解铝产量154.8万吨，同比增长13.2%，环比下降3%，结束了2010年12月以来电解铝月度产量的环比上行趋势。
7月电解铝产量的回落将进一步加剧供求紧张的局面，有利于价格的快速上涨。
投研人员回应市场担忧：
市场担心库存估计很快会上来，我觉得至少今年不会，9月进入消费旺季，需求只会更旺盛，而供给方面目前产能利用率已很高，进一步提升空间有限，同时8-9月还是用电高峰期，电慌会持续，对电解铝限电影响供给的可能性会更高，将进一步制约产量的增加，另外，所谓的新产能即使陆续建成投产，也需要一定的达产期，因而即使未来铝的供应还会像有人担心的那样再度过剩（虽然我不赞同），但至少到年底前是非常确定的，将持续的供不应求！

wjaaa

08.11〖正华投资内部参考〗（2）

  
发表时间：2011-8-11 8:34:33
   


继续积极关注编辑部近期资讯推介林木股的逻辑。大力推介的标的有二：
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1.吉林森工600189，集团资产注入的故事存在，林权改革受益弹性最大，股价最具有冲击力；“资金与上市公司联手运作”的可能最大。
2.威华股份002240，业务逻辑最清晰，业绩可预测性最强，最近的中信的预测是11-13年0.4、0.58、0.8元，最起码的合理估值是12元，50%空间。

关于吉林森工600189，有两点信息需要注意，皆提示了189外延发展的极大可能：
（一）吉林国资委主任李来华去年9月份曾经撰文：“好”字当头谋发展一文  推动企业整体上市
要在资本运营模式上“转”。企业的发展壮大，即要靠良好的管理运营模式赢得市场，又要靠战略眼界，灵活运用资本运作取胜。
一是要大力推动企业上市。做优做强昊融集团、森工集团所属两户上市企业，支持其利用资本市场实现快速发展，适时推动企业整体上市。重点推动未上市企业上市的谋划和培育工作。要积极将吉粮、信托、吉煤、担保的改制重组与上市联系起来。
二是要大力发展产业投资基金。充分发挥国资公司的信息产业引导基金、亚东公司的股权投资基金、中吉集团的医药发展投资基金等的杠杆作用，今年几只基金要争取达到15亿元的规模，力争撬动30-40亿元的股权投资，扶持重点产业和有潜力企业的发展。围绕实施长吉图开发开放战略，积极争取设立中国-东北亚投资合作基金。
三是要加快促进信托担保业发展。积极推动信托改制重组，引进战略投资者，扩大资本金，做大做强主业，创新业务品种，经过几年努力，使其成为行业重点企业。积极推动担保公司实行集团化，建立健全担保体系，充实资本金，为省内中小企业提供担保额100亿元以上。
四是要积极探索资本运营的新方式。积极探索债券融资，特别是“打捆发行”的集合方式发债，努力降低企业融资成本。充分利用好森工集团财务公司的作用，研究整体上降低省属企业财务成本的新途径
（二）吉林森工已经在2010年9月28日发布的公告显示，公司已在主营业务范围中增加了森林旅游与矿产开发。

关于威华股份002240，A股林木标的中，管理层战略最清晰。编辑部之前情报已经提示重要私募介入的信息，成交信息印证了这一信息，读者查阅深交所成交回报即可发觉蛛丝马迹。

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