股通宝私募内参0802

股海成周

股通宝私募内参0802

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1870 回复：0

股通宝私募内参0802
安防行业投资策略分析
2011-08-01 14:50:28
★★★
今年以来，安防产业的关注度明显提升，根据行业分析师对各个子行业的认识看，监控设备、智能交通、数字集群对讲、安全软件服务等板块可重点关注。上市公司中，推荐海康威视、大华股份、银江股份、易华录、海能达、拓尔思和立思辰。
广汇股份：资源价值尚未充分体现
2011-08-01 14:46:53
★★★
根据研究员对广汇股份的跟踪来看，公司的投资逻辑不能只看估值，可能还要从资源价值角度考虑。公司的1亿吨稠油储量、要年共有49%权益的64亿方天然气、150亿吨以上的煤炭，现在都还没产生利润，没有在静态估值中体现。
中兴通讯 (000063)：MTN集团或收购中兴所持刚中电信51%股份
2011-08-01 14:36:30
★★★
中兴通讯 (000063)：MTN集团或收购中兴所持刚中电信51%股份
对于7月份PMI的点评
2011-08-01 14:14:16
★★★
中国物流与采购联合会刚刚公布7月PMI为50.7%，比6月降低0.2个百分点，高于市场预期的50.2%。研究员表示，7月PMI较6月份下跌0.2至50.7，延续了4月份至今的下行趋势，并连续第二个月刷新自2009年3月份以来的最低值。这既受到5至7月为制造业淡季的季节性因素影响，同时也是紧缩性宏观政策对总需求的抑制作用逐步显现的结果。数据同时显示，制造业整体态势仍旧良好；上游通胀压力缓解，去库存仍在进行。研究员预计预计PMI指数在8月份有望反弹，因为8、9两月传统上是制造业生产的旺季，PMI指数均有比较明显的季节性上升。同时6月份工业企业利润和收入同比增速均出现回升，扭转了今年以来增速持续放缓的态势，利润回升将有效提升制造业企业扩大生产的意愿。政策调控方面，由于7月CPI同比增速仍将居于高位，控制通胀依然是当前政策首要目标，预计三季度货币政策不会显著放松；但受操作空间的限制，政策紧缩的操作节奏有可能将放缓。此外，在11月底前开工1000万套保障房和加大水利建设资金投入等背景下，财政政策有望先行扩张。
对各省铅蓄电池加工组装及回收企业名单的点评
2011-08-01 14:10:45
★★★
截止7月31日，各省公布了铅蓄电池加工、组装及回收企业名单，在研究员看来，此次整治的力度很大，目前前七大省份铅酸蓄电池生产企业共登记在册的1386家，关闭31%，停产53%，正常生产的11%，6月下旬开始，部分中小型电池企业上调产品出厂价，随后大型铅蓄电池企业产品出厂价也跟涨了10-15%。从目前市场上的反馈情况看，小企业的铅酸蓄电池产品明显减少。另外环保标准的提高，也将使得停产整顿的企业复产后生产成本也将有所提高，骆驼等具有技术优势的企业将能够大大发挥质量和产能优势。
禾嘉股份：公司已经成功收购贵州一家金矿
2011-08-01 14:08:10
★★★
禾嘉股份：公司已经成功收购贵州一家金矿
苏宁电器：苏宁易购全年完成80亿销售较为轻松
2011-08-01 13:53:05
★★★
苏宁电器(002024)公布上半年经营数据后，有研究员指出，报告期内，易购B2C业务实现销售收入25.69亿元，二季度销售收入较一季度环比增长31.86%，以此推算，在下半年苏宁易购进行全面改版之后，全年80亿的含税销售目标达标概率较大。
ST香梨（600506）近期将与拜城县和新疆矿产资源开发有限公司签署拜城县铌钽锆稀土金属开发项目意向协议
2011-08-01 13:02:55
★★★
ST香梨（600506）近期将与拜城县和新疆矿产资源开发有限公司签署拜城县铌钽锆稀土金属开发项目意向协议
北新路桥(002307)：本周公告10送10预案
2011-08-01 11:39:39
★★★
北新路桥(002307)：本周公告10送10预案
对于苏宁环球短期异动点评
2011-08-01 11:06:48
★★★
近期苏宁环球（000718）表现活跃，市场对其传言很多，从研究员掌握的资料来看，公司具备一定的资产重估价值：1、年初的股权激励，及7月5日的高管增持，均体现了公司对于目前价值低估的认同。2、苏宁环球目前拥有土地储备近1000万平米，其中90%左右位于南京江北，从早期获取的土地价值来看，每平米的土地成本在300-500元左右，目前按照周边8000元左右的房价来看，土地价值升值幅度巨大，且由于土地增值税的定额征收，公司拥有的土地价值目前对应的重估价值在15元以上，目前对半折价幅度，价值显著低估；3、虽然江北大盘销售使得公司短期销售增长存在一定的压力，但是整体来看，业绩增长无需太过于担忧。预计2011年和2012年，公司的EPS分别为0.52元和0.75元，目前股价对应的清算价值显著。
南方航空：全年业绩有望实现较高增长
2011-08-01 10:34:17
★★★
根据平安证券调研来看，今年客源由上海回流至全国，受到供需矛盾加剧、两舱和高端经济舱销售良好的刺激，南方航空(600209)发挥了全国市场点多面广的势，票价及客座率均保持了高位运行的态势，预计公司四季度业绩较去年有较大幅度的增长，全年业绩增长也比较乐观。
【机构密函】分析的珠海港(000507)放量直线拉升!
2011-08-01 10:30:19
★★★
【机构密函】分析的珠海港(000507)放量直线拉升!
【极地狂飙】连续分析的广州浪奇（000523）继续保持强势拉升!
2011-08-01 10:26:47
★★★
【极地狂飙】连续分析的广州浪奇（000523）继续保持强势拉升!
多氟多：从磷矿石中提取氟资源的技术早已成熟，并取得了相当大的效益
2011-08-01 10:21:56
★★★
多氟多：从磷矿石中提取氟资源的技术早已成熟，并取得了相当大的效益
【极地狂飙】分析的天利高新（600339）放量直线拉升!
2011-08-01 10:14:02
★★★
【极地狂飙】分析的天利高新（600339）放量直线拉升!
【极地狂飙】7月26日分析的兴发集团 （600141）放量长阳拉升!
2011-08-01 10:11:34
★★★
【极地狂飙】7月26日分析的兴发集团 （600141）放量长阳拉升!
【极地狂飙】分析的澄星股份（600078）继续保持强势,放量直线拉升!
2011-08-01 10:10:40
★★★
【极地狂飙】分析的澄星股份（600078）继续保持强势,放量直线拉升!
上海佳豪：业绩稳步增长 收购加强游艇内部装饰能力
2011-08-01 10:09:49
★★★
上海佳豪（300008）公布中期业绩并预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%-50%。对此，中金公司罗炜表示， 维持公司2011-2013年EPS分别为0.560、 0.736、 0.969元的预测， 目前股价对应11-13年P/E分别为32.2X、 24.5X、18.6X。作为国内第三方独立船舶设计公司的龙头，上海佳豪的长期成长空间十分广阔；而船舶与海洋工程市场的复苏和公司本身竞争力在上市后的提升也为公司未来 3-5年取得30%以上的年均增速提供了可能。看好公司的长期价值，但考虑到短期的估值水平仍偏高，因此维持对公司“审慎推荐”的评级。
7月份A股市场近800亿元离场 “吃药喝酒”获资金关注
2011-08-01 09:18:46
★★★
7月，沪深两市净流出资金771亿元，上证指数累计下跌2.19%。点评：7月，投资者预期的政策松动未能兑现，通胀高企以及经济前景未明的压力令市场情绪更加谨慎。除受益于通胀的食品饮料板块受到资金青睐，其他行业遭全线抛售。
中色股份增持澳大利亚TAN公司
2011-08-01 09:18:34
★★★
中色股份（000758）拟认购澳大利亚TZN公司定向增发1230万股，持股比例增至19.86%，仍为第一大股东。TZN公司去年亏损988万澳元。本次募资将用于澳大利亚安格斯铅锌矿和阿尔及利亚塔拉哈姆扎大型铅锌矿山的开发。
东方雨虹拟投建非织造布生产线 完善现有产业链
2011-08-01 09:16:35
★★★
东方雨虹（002271）拟投资7.96亿元建设年产5万吨非织造布生产线项目。6年达产后，可年增净利1.16亿元。公司预计上半年净利为4521万元至5217万元。
四方达拟以2.24亿元超募资金投PDC截齿等项目
2011-08-01 09:16:03
★★★
四方达（300179）拟以2.24亿元超募资金投PDC截齿等项目。明年12月可验收投产，每年将新增利润总额1.26亿元。公司去年利润总额4477万元，上半年净利1816万元，同比增7%。
央行在8月上旬提准的可能性下降
2011-08-01 09:15:52
★★★
研究员认为，上周国内流动性状况仍未改善，资金紧张局面加剧，票据直贴利率创年内高点，是制约股票市场的另一个负面因素。过去两个月的情况看，人民币升值预期是影响国际资本流动的主要因素。研究员根据其过去一个月的情况判断，7月的外汇占款增量温和，这使得央行在8月上旬提准的可能性下降。此外，美国股票市场连续第五周资金流出，流入债券市场，海外股票市场也出现资金流出。从印度股票市场看，连续第五周出现资金净流入。
基金上周大幅减仓 重点减持建筑和房地产
2011-08-01 09:10:59
★★★
上周开基仓位下降3.46%至79.48%，其中，开放式股票型基金仓位从87.72%降至83.56%；开放式平衡型基金仓位从78.93%降至76.49%。在基金调仓方面，上周开基增持制造业、采掘业和社会服务业，减持建筑、信息技术及房地产行业。
六大基金公司重兵围猎三大领域 后市有望逐步走强
2011-08-01 09:04:53
★★★
最新上市公司半年报显示，安防、连接器、人造金刚石三大领域成南方、华夏等六大基金公司布局对象。安防：南方布局大华股份，华夏管理的社保购入海康威视。连接器：嘉实购入立讯精密，华夏、易方达买入得润电子，南方、鹏华、博时介入中航光电。人造金刚石：南方、博时、鹏华集体重仓豫金刚石、黄河旋风。
十二五煤化工产业规划望年内出台
2011-08-01 08:48:17
★★★
备受关注的“十二五”煤化工规划，即《煤炭深加工示范项目规划》目前正在紧张制订中，完成后将上报国务院，年内择机出台。按照《规划》提出的原则，未来五年现代煤化工发展将由此前定调的“适度”发展改为“谨慎”发展。一方面，将扩大煤制烯烃、煤制天然气两个示范项目的示范范围，针对能耗和水耗低的技术和项目加大推广力度；另一方面，考虑到煤制油示范项目的不成熟，未来可能不再审批新的项目。行业研究员表示，根据《规划》释放的政策信号，未来五年内，以煤制烯烃和煤制天然气为代表的现代煤化工领域一方面会迎来由示范向商业化过渡的黄金时期，另一方面也将因为项目审核标准提高，产业发展同时伴随调整期。行业中诸如中国神华（601088）、中煤能源（601898）、中国化学（601117）、潞安环能（601699）等已经涉水的龙头企业将率先获益。
兰生股份：中信国健是最大的亮点
2011-08-01 08:42:42
★★★
通过对兰生股份的实地调研，研究员表示，公司最大的亮点来自于参股公司中信国健，目前中信国健已经成为我国生物医药单克隆抗体的领军企业，其具有国内最强的抗体规模产业化能力，单抗在研产品多达16个，多数为国际市场规模数十亿美元的重磅产品。中信国健2010年收入规模4亿元，同比增长40%，净利润接近2亿元，同比增长118%，过去两年收入和净利润复合增长率分别为75%和117%，而这种业绩增长主要是由“益赛普”完成的。目前主要产品在国内无竞争对手，而价格仅为国外产品的1/3，且新产品已经陆续开发出来，该公司有望成为国内制药行业的先锋企业。中信国健目前上市进展顺利：年初通过环保局公示，没有发现不符合的地方。预期下半年上市过程将较为顺利。以2011年中信国健4个亿净利润计算，以保守的40倍PE计，对应市值将为160亿，假定发行后摊薄10%，兰生股份对应持有的股权价值将达22亿。
棕榈园林：今年盈利有望显著超预期
2011-08-01 08:41:13
★★★
根据研究员对棕榈园林(002431)今年经营情况的跟踪来看，公司整体发展态势可能会显著超预期，预计全年有望实现200%的利润增长。