股通宝私募内参0801

股海成周

股通宝私募内参0801

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1598 回复：0

股通宝私募内参0801
对汽车节能补贴门槛可能提高的点评
2011-07-29 14:52:39
★★★
最近，有消息称财政部己确定要提高补贴门槛，从行业分析师角度看，目前获得3000元补贴的车型均为1.6L排量及以下车型，百公里油耗在6.9升以下。如果节能补贴真要与第三阶段燃油限值挂钩，这意味着受补贴的车型百公里燃油就必须在6.2升以下。 门槛提高之后由于大部分车不能达到补贴标准，相当于补贴力度减少了，预计对大家的购车刺激力度减弱。同时节能汽车补贴门槛一旦提高，将对小型车市场产生重大影响。不少厂家都在6月向本地市场投放了车身不大但技术含量高的车型，连很少使用增压技术的日系家用车都推出了1.6升涡轮增压直喷发动机车型。因此，在节能车补贴政策改变后，真正获利的主要是具有优势竞争力的品牌车企。
【极地狂飙】昨日分析的兴业证券（601377）放量直线拉升!
2011-07-29 14:14:22
★★★
【极地狂飙】昨日分析的兴业证券（601377）放量直线拉升!
中科电气：中报可能会负增长
2011-07-29 14:04:01
★★★
经交流获悉，由于对手低价竞争，中科电气的中报可能会负增长。
中联重科：估值有修复的潜力
2011-07-29 13:54:04
★★★
受到5-6月份销售数据下滑的影响，市场对以土方机械为主的工程机械公司利润预期有所下调，然而在业内公司中，中联重科的一致预期依然较为稳定，从研究员角度看，这是市场对产品线齐全的工程机械企业会有较好抗风险能力的预期所致。同时，公司今年完成融资的先发优势和现金周转余地，也在11年紧缩的市场上发挥了重大的作用，体现到几类品种销量的大幅增长和市场份额的反周期提升。在工程机械上市公司的全年盈利预期整体调整后，公司11年PE现在处于11.3倍的下限，考虑到政策力度进一步加大和行业数据继续恶化的概率不大，公司估值水平有修复的潜力。
德力股份：产能扩张将推动11-12年快速增长
2011-07-29 13:33:52
★★★
通过对德力股份的实地调研，研究员认为，卫生意识的提高和消费升级共同推动了玻璃器皿行业的成长，公司作为玻璃器皿生产的龙头企业，借助于资本市场力量正在积极开拓并分享行业的成长。公司目前拥有产11.7万吨，2012年募投项目和技改项目完成后，产能将净增加4.8万吨产能。鉴于产能扩张带来的原材料价格上涨的风险，公司积极寻找控制上游资源从而形成完善的产业链，有利的保护了毛利率水平，预测2011-2012年EPS分别为0.98元和1.35元，建议增持。
苏宁环球：估值偏低 看好未来的经营潜力
2011-07-29 13:32:06
★★★
苏宁环球近期股价有所异动，在研究员看来，公司10年净利润增速是近年低点，随着10年底推出股权激励方案，预计公司11-13年净利润增速将稳定在35%以上，因此看好未来的经营潜力。截止一季度，账面预收款38.8亿，今年业绩确定性较高，预计11-12年EPS分别为0.52和0.7元，而目前股价对重估净资产折让59%，整体估值偏低，可积极关注。
预计7月CPI同比上涨6.7
2011-07-29 13:26:37
★★★
研究员预计，7月份CPI将同比上涨6.7%，涨幅比上月提高0.3个百分点。
河股份：经营模式正在得到认可 估值有提升空间
2011-07-29 13:26:26
★★★
洋河股份一季度经营数据亮丽，根据行业分析师与管理层沟通的情况看，公司二季度以来的经营态势依然良好，作为白酒行业难得的优秀企业，在行业逐步进入“市场细分和深度分销”为主要特点的大背景下，公司以其突出的营销模式和创新理念，在完成了样板化和板块化两个阶段目标后，已经进入全国化阶段，2011年全国25个省收入将过亿，上半年省外收入继续翻倍增长，预计11-12年EPS分别为4.07和6.5元。考虑到公司模式正在不断的接受白酒行业的检验和资本市场的认可，预计估值水平有提升空间。
【机构密函】分析的华孚色纺(002042)放量直线拉升,创新高!
2011-07-29 13:16:00
★★★
【机构密函】分析的华孚色纺(002042)放量直线拉升,创新高!
【机构密函】昨日分析的海南椰岛（600238）放量直线拉升!
2011-07-29 13:02:55
★★★
【机构密函】昨日分析的海南椰岛（600238）放量直线拉升!
澄星股份（600078）公司6.5万吨磷酸钙盐技改工程将于近期完工
2011-07-29 12:51:55
★★★
澄星股份（600078）公司6.5万吨磷酸钙盐技改工程将于近期完工。
泰山石油 (000554)：下周停牌重组
2011-07-29 12:51:41
★★★
泰山石油 (000554)：下周停牌重组
【极地狂飙】昨日分析的澄星股份（600078）放量直线拉升!
2011-07-29 11:07:09
★★★
【极地狂飙】昨日分析的澄星股份（600078）放量直线拉升!
对于光伏上网电价将于近期公布的点评
2011-07-29 10:56:26
★★★
据悉，国内光伏电价政策在发改委处已完成签转流程，短期内有望公布。行业研究员表示，国内光伏市场将逐渐启动，进度早于市场的预期，从基本面上来讲，中国市场的启动是一个长期利好，短期内由于国内的量不会很大，光伏企业今年的业绩不会受到很大影响，所以对于光伏板块来说仅存交易机会，可适当关注海通集团（600537）、天龙光电（300029）。
东方电气：天然气电站订单有望超预期
2011-07-29 10:36:58
★★★
瑞银发布报告认为，为应对目前的结构性电荒，短期内能弥补核电、火电的天然气电站审批有望加快，而国外天然气资源获取和西气东输等输气网络建设也为天然气发电的规模发展提供了条件。假设“十二五”天然气电站投产3000万、在建3000万千瓦，预计招标装机约4000万千瓦，相关设备年均市场容量达160亿。燃气轮机等关键设备技术门槛高，假设东方电气市场份额40%，即年均订单有望达64亿元，预计2011年公司天然气电站订单有望达到60-80亿。
海正药业：未来业绩增长的确定性高
2011-07-29 10:25:04
★★★
海正药业长期发展战略清晰，由原料药向仿制药再向创新药的产业升级稳步推进，短期受益于跨国药企的生产转移，业绩增长较为确定，预测公司2011-2013年EPS分别为0.99元，1.38元和1.85元。
【机构密函】分析的桐昆股份(601233)继续保持强势拉升,再创新高!
2011-07-29 10:21:38
★★★
【机构密函】分析的桐昆股份(601233)继续保持强势拉升,再创新高!
千山药机：下半年发展势头将会提速
2011-07-29 09:54:54
★★★
中信证券发布报告认为，随着智能灯检机进一步实现销售，千山药机下半年增速有望加快，预计11-13年EPS分别为1.1、1.66和2.52元，维持买入评级。
御银股份：业务模式创新 融资租赁取得较大成功
2011-07-29 09:54:41
★★★
御银股份在合作运营模式上的创新，实现1.38亿元收入，同比增长594%，加快了募投项目效益实现，将在未来几年成为公司成长的重要动力；而合作运营也逐步开始恢复。合作运营和融资租赁是公司长期的积累，在设备选址上有较强优势，在产品维护、技术服务方面也可以良好配套。公司11年业绩良好，而行权条件较高的股权激励计划显示公司对于未来的信心，融资租赁的业务创新和循环机需求的增加将促使公司的成长性，预计公司11-13年EPS为0.54元、0.69元和0.82元，基于公司的成长性，维持公司“推荐”评级。
腾邦国际：异地扩张进展超预期
2011-07-29 09:43:42
★★★
东方证券发布报告认为，腾邦国际异地扩张进展超预期，看好公司走出深圳市场的前景，预计公司前期将覆盖北京、成都、西安等长线客源地，到2014年，销售规模有望增长4倍以上，成为全国排名前列的商旅服务运营商。暂维持11-13年摊薄后每股收益分别为0.84元、1.16元和1.55元的预测，予以买入评级。
【机构密函】7月27日分析的金证股份（600446）今日利好兑现,大幅高开!
2011-07-29 09:30:17
★★★
【机构密函】7月27日分析的金证股份（600446）今日利好兑现,大幅高开!
柳化股份(600423)：关注资产整合动向
2011-07-29 08:57:43
★★★
目前，柳化集团已经完成对广东中成化工及其控股的湖南中成、湖南智成公司的收购。中成化工目前具备80万吨双氧水、30万吨保险粉的产能，是国内最大的双氧水企业、全球最大的保险粉企业。收入规模略大于柳化股份，收入约22亿元左右，07-08年利润约为1亿多元。由于双氧水销售区域性较强，中成化工和柳化集团均辐射广西、广东、湖南、海南等区域市场；柳化集团收购中成化工后将降低区域市场上的价格竞争，有效发挥协同效应。未来如果中成化工成功并入柳化集团后，将形成中成化工与柳化集团控股的盛强化工的双氧水同业竞争的可能，因此，未来为解决同业竞争，存在将中成化工资产注入柳化股份的可能。
对美国国债问题的解析
2011-07-29 08:25:26
★★★
近期美国国债问题关注度明显提升，各方分歧很大，从研究员角度看，目前的事态发展可能出现两种情况，一，后期美国zf提高zf债务上限，债务问题暂时了解，但美国国债评级可能被下调，按照目前的状况看，这种情景出现的概率比较大；另一方面，如果无法达到协议，那么zf会关门，债务评级也将会下调，但两党也将会继续谈判，争取在8月15日达成新的方案。
三季度饲料行业景气度将有明显提升
2011-07-29 08:15:57
★★★
有研究员表示，饲料行业的景气度一般滞后于猪价半年左右。2010年下半年猪价开始上涨，而农户的大规模补栏受到2011年初猪的疫病影响，在4月份之后才进入大规模的补栏期，猪价最高点近期出现在7月初。从景气度的时滞来看，饲料行业的景气度应该从6月份之后开始，而在3季度会有较好表现。另外，对今年下半年玉米和大豆价格的判断是温和上涨，有利于饲料行业控制成本，稳定毛利率。上市公司中，推荐海大集团、唐人神、正邦科技。
市场整体向下空间有限 结构性机会仍可关注
2011-07-29 08:15:34
★★★
近期A股市场呈现出连续下跌的态势，各方对大盘走势的分歧再度加大，策略分析师认为，对于进一步紧缩忧虑和经济探底忧虑的下降，以及2季度盈利状况并未出现如市场现在预期的那样大幅下滑，是前期股市反弹的主要原因。当前股价与2005年和2008年当时最低市盈率相比，非金融板块溢价16.4%。因此大盘指数进一步向下的空间在5%-10%，极限位置可能达到2500。在整体市场下行空间有限的情况下，结构性机会仍可关注，未来可从两个方向入手，一，盈利增长稳定且估值较低的价值股：机械、汽车、水泥；二，科技、通讯设备、航空等具备超跌反弹动力的板块。此外，对于具备定价能力和长期业绩增长潜力的成长股，如家纺、品牌服装、零售、医药，以及部分被错杀的中小盘成长股，也可作为中期品种配置。
建发股份：全年盈利预测仍具备上调空间
2011-07-29 08:13:56
★★★
建发股份公告上半年盈利同比预增50%左右，中金公司表示，公司半年报情况好于预期，中期业绩超预期将增强市场对于公司供应链运营业务模式的信心，政策面利好的逐步出现亦将有助于推动公司估值水平的提升。公司当前股价仅对应2011年8.6倍市盈率，而全年盈利预测仍具备上调空间，重申“推荐”的投资评级。
长春高新：医药业务是主要的亮点
2011-07-29 08:13:37
★★★
华创证券发布报告表示，长春高新的医药业务是公司主要的亮点。今年公司旗下金赛加大学术营销力度，建设重点地区学术带头人队伍，导致主营收入在华南、西北、华中地区同比增长82%、78%、58%。目前公司在全国范围内开展增流活动已经覆盖23个省，在45个城市举行，涉及近650名矮小症，有望大幅提升生长激素的新患者达成率，未来公司长效生长激素产品上市后业绩爆发值得期待。目前公司全球领先药物长效生长激素已经完成第二次药审会答辩，乐观预测今年年底，保守估计明年能够上市。国内的生长激素空间巨大接近百亿元市场的理论市场，预计长效产品凭借药效长、注射次数少患者依从性高等优点有望成为国内的重磅药物。