股通宝私募内参 0721

股海成周

股通宝私募内参 0721

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1554 回复：0

股通宝私募内参 0721
【机构密函】盘前分析的西王食品(000639)放量直线拉升!
2011-07-20 14:50:52
★★★
【机构密函】盘前分析的西王食品(000639)放量直线拉升!
工大高新（600701）：单体电池的功率及功率密度等达到国际先进水平
2011-07-20 14:20:47
★★★
工大高新（600701）：哈工大研制的燃料电池实现了我国在固体氧化物燃料电池大面积电池基片制备核心技术方面的突破,单体电池的功率及功率密度等达到国际先进水平.
对于10年期国债收益率破4的点评
2011-07-20 13:59:09
★★★
昨日国债收益率破4%。对此，债券研究员认为这是由于信用债风险导致的，大量的债券基金以及券商抛债引起的一连窜反应。从10年期国债对A股的影响来看，研究员表示，由于短端利率比较高，所以长端利率下行的概率和幅度很小，所以股票市场的大机会很难出现。但是从基本面来说，10年国债收益率出现20bp的上升概率也是非常小的，所以股票市场大跌也是比较难的。因此从债券的角度看，这次破4不能够理解为一个拐点，所以股票市场也处于一个纠结的状态。
张裕A：利润率有望于近两年中保持升势
2011-07-20 13:58:29
★★★
中金公司发布报告预计东部地区今年葡萄继续欠产，价格有望续升。然而张裕A极具前瞻性的原料基地布局已使西部原料供应占比超过一半，加之价格便宜近半以及去年原料质量过硬令到公司较正常年份需求量多收40-50%葡萄原料，这会使公司利润率有望于近两年中保持升势。
【机构密函】开盘分析的大连控股（600747）放量直线拉升,冲击涨停!
2011-07-20 13:54:50
★★★
【机构密函】开盘分析的大连控股（600747）放量直线拉升,冲击涨停!
高华：国内移动互联网行业的发展短期面临压力
2011-07-20 13:51:23
★★★
经历一季度的平静期之后，高华认为，二季度运营商管理层变动及三大电信运营商更为严格的管理流程给行业带来了负面影响。中央zf对电信运营商的改革努力可能对未来几个季度的数据业务、乃至整个中国移动互联网行业都构成不利影响。
【极地狂飙】分析的濮耐股份(002225)放量直线拉升,创新高!
2011-07-20 13:40:28
★★★
【极地狂飙】分析的濮耐股份(002225)放量直线拉升,创新高!
民爆产业投资策略分析
2011-07-20 13:39:31
★★★
有研究员表示，民爆行业的整合大幕将在今年开启，并贯穿整个十二五，受到明确政策指引，行业在这个历史时期的发展路径有很强的确定性。“十二五末，生产企业具备重组整合到50家以内的调整潜力”意味着有接近2/3的民爆生产企业可能被兼并。“十二五”期间民爆行业并购潮有望展开。对上市公司而言，不管它是主动去整合还是被整合，都将带来巨大投资机会。从业务角度看，往下游延伸到爆破和流通领域是民爆企业基于实施一体化解决方案的考虑。爆破工程服务价格可由公司自主控制，具有较高弹性，而且在客户维系方面具有粘性；一体化工程服务对公司规模、技术水平及资质能力均提出要求，具有一定壁垒。因此，爆破工程服务业务将成为民爆公司的发展方向。综合考虑到整合空间、估值和业务拓展等因素，上市公司中，推荐久联发展和雅化集团。
美邦服饰：经营状况在逐步好转
2011-07-20 13:21:20
★★★
美邦服饰上市以来的经营数据一直都颇为一般，然而一季度以来，公司盈利情况有明显好转，经过与管理层沟通后，研究员认为，公司经历过新创品牌和渠道MC，以及订货判断失误带来的业绩波动后，经营正渐入改善期，今年业绩超预期概率大。中期来看，无论是管理、渠道还是供应链建设，公司在国内品牌商中都是首屈一指的。随着业绩改善会逐渐显现，公司后期将进入业绩和估值双重上升的时期。
老板电器：品牌优势和渠道开拓确保高端市场份额
2011-07-20 11:26:58
★★★
中信证券在最新调研报告中认为，厨电产品普及程度低于冰洗，未来有较大成长空间，老板电器力争凭借多元化渠道战略实现成长，老板品牌定位高端有助于公司把握精装修趋势快速赢得市场份额，预计11-13年EPS分别为0.7、0.9和1.18元，首次予增持评级。
北京科锐（002350）中报10送10
2011-07-20 10:58:00
★★★
北京科锐（002350）中报10送10
三聚环保(300072)：煤制气业务有望成为新增长点
2011-07-20 10:42:09
★★★
据中信建投了解，上半年三聚环保的脱硫剂销售收入同比有较大增长，集装箱业务有逐渐开始发力。按每个集装箱使用6吨净化剂、售价30万/套估算，业务盈利能力强劲。公司2011年的销售计划在1-200套，上半年主要出于布局阶段，任务完成情况良好，下半年有望逐渐放量。而公司煤制气业务期待做大，有望成为新增长点。公司与隆鹏煤炭的焦炉煤气生产甲醇项目相应的2个亿销售额中，设备和剂种费用1.5亿公司，技术服务费用0.5亿(不含税)，基本即为项目为公司带来的净利润。预计这5000万元将在2011-12年逐步实现。合作中公司提供工艺设计、全套设备和所需剂种，有力的拉动了技术服务业务的增长，未来以项目为核心、全面拉动产品和技术销售的业务模式可能将成为新的增长点。
【机构密函】7月14日分析的中水渔业（000798）放量长阳拉升,再创新高!
2011-07-20 10:39:01
★★★
【机构密函】7月14日分析的中水渔业（000798）放量长阳拉升,再创新高!
腾达建设（600512）：“涉矿”预期逐步增强
2011-07-20 10:14:37
★★★
研究员认为，腾达建设（600512）面临主业利润单薄、成长空间不大的困境。公司2010年报曾提出以投资为侧翼的多元化战略，随着近期多家房地产上市公司宣布“涉矿”；市场对于腾达建设向矿产领域投资的预期逐步增强。
综艺股份：光伏电站开发龙头
2011-07-20 10:11:54
★★★
综艺股份（600770）是光伏海外电站建设的龙头，从今年起进入业绩爆发期：1）光伏组件价格进入快速下降通道，电站开发商成为最大受益者；2）在全球金融紧缩环境里，光伏行业保持快速增长，拥有金融和产业优势的中国企业将进入并整合电站开发环节；3）公司借助强大的融资平台募集了巨额资金，借助自身的技术和市场平台整合项目资源，成为国内发展最快的光伏电站开发企业之一；4）其“融资-电站开发-贡献业绩-再融资”的商业模式开始进入收获期。公司明年业绩1.42元，给予买入评级。
纳川股份：订单充足 当前估值偏低
2011-07-20 10:07:07
★★★
申银万国发布报告表示，纳川股份目前的订单充裕，产能利用率充足，产品推广逐步进入收获期，考虑到今年以来的良好势头，未来有超预期潜力。按照年均复合增速61.3%计算，当前估值偏低，重申买入评级。
姚记扑克：产品有持续提价的可能
2011-07-20 09:54:03
★★★
有研究员表示，姚记扑克是国内扑克市场的龙头企业，现在产能7亿副。公司产品成本低，质量优。原材料供应稳定，且排他性供应。在以低价制衡市场后，未来产品价格有持续上调的可能。
中金公司：VB2、VE、VA、VB5有望借停产提价
2011-07-20 09:53:39
★★★
中金公司孙亮、周峰发布原料药双周报表示，停产检修期已经来临，部分产品有望借停产提价保价：7-8月份一般是大宗发酵类原料药厂家停产检修时期，一方面避开夏季生产用电高峰时期，另一方面也是龙头厂商提价报价的重要手段。目前已经宣告停产的有VC（东北制药），头孢类（哈药股份）和VB2（广济药业）。预计未来即将宣布的有VB5（鑫富药业），VE（浙江医药,新和成）。
【机构密函】7月12日分析的南通科技（600862）中报10送10,今日利好兑现,大幅高开,封涨停。
2011-07-20 09:52:16
★★★
【机构密函】7月12日分析的南通科技（600862）中报10送10,今日利好兑现,大幅高开,封涨停。
【极地狂飙】重点分析的升华拜克（600226）放量直线拉升,冲击涨停!
2011-07-20 09:48:50
★★★
【极地狂飙】重点分析的升华拜克（600226）放量直线拉升,冲击涨停!
安信信托（600816）：业绩预增100%
2011-07-20 09:28:39
★★★
安信信托（600816）：业绩预增100%
7-8月份资金面依然紧张 可从两个方向把握结构性机会
2011-07-20 08:30:25
★★★
经过前期的反弹后，近期A股市场呈现出反复整固的局面，有研究员表示，7-8月份将是资金最紧的时候，而后将会有很大的改善。国庆前加息或提高存款准备金率的可能性均存在，但国庆后的可能性将大大降低，并且步伐也将变缓。此次反弹显然是由于预期的改善。反弹第一波是以估值修复、沿着弹性的大小而走。目前还在估值修复阶段，而从长期来看，市场的目光会回到对盈利的注重上来。盈利超预期的领域值得关注。可从两条主线入手，一，纺织服装板块未来值得关注。其基本面趋势出现反转的可能性完全存在。由于未来供应将有很大收缩，纺织服装企业盈利水平将会提高。另一条线索是沿着投资、基建的扩张寻找标的。
三季度A股市场投资策略分析
2011-07-20 08:21:18
★★★
一改前期的低迷态势，6月底以来的A股市场呈现出连续反弹态势，策略分析师认为，此轮反弹更多的是基于通胀见顶、政策紧缩近尾声和资金面好转所致，在市场上行至2800-2850点的区间后，其后市场将接受三季度这个小滞胀后期各种不利经济数据的考验，至三季度中后期确认经济和利润回升后，上证指数有摸高3000点上方的潜力。鉴于对流动性、盈利和信用风险的谨慎态度，上证指数上限不超过3200点。就行业配置而言，尽管近期限购令的范围还在扩大，但依然建议将房地产板块作为配置首选。核心逻辑是政策效应边际递减，价跌量增概率较大。从上半年主流地产商降价推盘的良好效果推演，8月份开始的供给高峰可能被价跌量增的温和调整化解。地产板块目前的估值已经反映了20%左右的全年房价降幅，但预计温和的价格调整在5%-10%左右，这将促成地产板块的显著反弹。此外，由于三季度为电子行业旺季，触摸屏和连接器相关标的12年PE估值为15-20倍；软件细分龙头保持高速增长，12年PE在20-25倍，看好未来12个月内国内外智能手机、触摸屏和企业软件类资本支出的增长，现阶段可对TMT板块进行超配。由于消费旺季临近以及下半年保费收入有望转好，对食品饮料、旅游和保险板块也可超配。从主题投资角度看，主题策略侧重区域和产业的投资题材，前者重点是广东和西藏，后者重点是水利、化工、军工。
阳光城：土地储备增长迅速 销售情况较好
2011-07-20 08:21:00
★★★
今年以来，房地产市场是zf调控的重灾区，各方对于行业的发展颇为担忧，经过与阳光城管理层的沟通，研究员认为，土地储备和销售是衡量一个公司未来发展潜力的重要指标，公司在这两个方面都表现不错。从土地储备角度看，目前公司土地储备增长迅速。现有权益土地储备达到350万方，目前计算的RNAV达到15元/股，根据公司的计划，在目前市场低迷的环境下，还将进行土地储备的扩张。从销售方面来看，情况也比较好。虽然主力市场受到限购的影响较大，但公司仍然取得了较好的销售成绩。阳光新界项目上半年销售大致在8亿附近，随着推盘的增加，预计全年销售将达到16亿以上。阳光理想城销售也在5亿附近，全年销售有望突破10亿。另外，新收购的西安项目由于是现房收购，11万方即将进入销售，有望取得10亿以上的销售业绩。
武汉控股（600168）：武汉东湖风景区总规修编获国务院批准
2011-07-20 08:17:49
★★★
武汉控股（600168）：武汉东湖风景区总规修编获国务院批准。
武汉健民：下半年毛利率水平有望回升
2011-07-20 08:12:46
★★★
武汉健民公布中报后，长江证券发布报告认为，公司经营持续改善，二线品种有放量增长的趋势，并且下半年党参、太子参等中药材原料价格回落是大概率事件，有助于毛利率回升。因而维持公司2011-2012年EPS分别为0.60元、0.84元的盈利预测。