7月19日(周二)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘

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7月19日(周二)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘

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7月19日(周二)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘
一、开放式股基仓位升至87% 处于历史较高水平
　　16家基金公司旗下259只基金19日披露二季报。天相投顾统计数据显示，在这259只基金中，开放式股票型基金二季度平均仓位为87.16%，较一季度有所上升，仍处于历史较高水平，开放式混合型基金二季度平均仓位为75.93%，较一季度增加1.1个百分点。
　　数据显示，这259只基金二季度整体资产规模缩水178亿元。其中，开放式股票型基金缩水121亿元，开放式混合型基金缩水58亿元，成为资产缩水最严重的基金类型。保本基金、纯债基金和QDII资产规模有所增加，二季度规模扩张最快的保本基金当季资产规模增加约92亿元。
　　数据还显示，这259只基金二季度共亏损219.68亿元。其中，股票型基金亏损149.62亿元，混合型基金亏损69.63亿元，债券基金与保本基金分别亏损3.1亿元和0.03亿元。货币基金成为二季度唯一实现正收益的基金类型，盈利3.26亿元。
　　二季报显示，基金经理对我国经济硬着陆的担忧大减。广发策略优选二季报指出，我国经济内生增长动力仍在，中西部、三四线城市经济增长依然旺盛，此前市场所担心的经济硬着陆是小概率事件。基金经理对通胀水平在下半年逐步回落充满信心。长信金利趋势二季报表示，下半年通胀水平总体低于上半年，明年上半年由于低翘尾因素，可能同比数据也会比较低，唯一的风险点是食品价格再次出现超预期上涨。
　　一些基金经理对下半年行情持乐观态度。富国天益二季报表示，三季度依然对市场保持乐观态度，此前市场对我国经济前景预期过度悲观，一旦这种预期发生变化，市场将出现上涨。国泰价值经典二季报认为，随着宏观政策趋缓和市场估值水平持续走低，市场进一步下跌空间不大，三季度可能出现震荡底部抬升行情。
多数基金经理在二季报中强调，目前不具备牛市基础。工银大盘蓝筹二季报认为，我国经济短期面临去库存压力，中期受制于去泡沫与经济转型约束，长期尚未找到新的增长引擎，因此，资本市场在短期内缺乏系统性牛市的基础。博时主题行业二季报指出，中小板、创业板公司调整才到中局，并未结束，短暂的反弹后将继续向下寻求基本面的支撑。在这些高估值公司的风险彻底释放后，市场才会出现系统性机会。

二、基金二季报：仓位波动不大 适当增持周期股
　　今日，基金二季报正式拉开序幕，基民关心的基金仓位增减、资产配置方向，以及重仓股也将一一呈现在市场面前。
　　从率先披露的博时、工银瑞信、东吴、国投瑞银、长盛等多家基金公司的二季报来看，较一季度末，基金仓位总体变化不大，更多是小幅调整。而从行业配置的布局来看，在过去的二季度基金的动作更为明显。对于后市，基金的分歧依然很大，工银瑞信整体上更偏向蓝筹股，而东吴基金则更偏向成长股。
　　 基金仓位波动不大
　　虽然市场经历了4月中旬开始的下跌，不过从今日披露的工银瑞信、东吴、博时等多家基金公司的二季报显示，基金仓位总体变化不大。
　　从这几家基金来看，高仓位的基金依然坚守在高仓位，而低仓位基金也依然维持在较低的水平。也有一些基金进行了减仓，但仓位调整的幅度并不大。
　　从具体基金来看，东吴价值成长一季度末的仓位为79.29%，接近80%，截至二季度末，该基金的仓位为75.04%。博时特许价值二季度末的仓位不降反升，从一季度末的77.91%上升到二季度末的80.63%；广发小盘成长的仓位则从一季度末的不到90%跃升至92.16%；工银瑞信核心价值的二季报则显示，其仓位仍然维持在88%的水平。
　　 适当增持周期股
　　在二季度的绝大部分时间，周期股成为不错的防守对象，中小板依旧选择大幅调整。基金在适当参与周期股机会的同时，选择被错杀的成长股的投资思路也在近期得到体现。
　　东吴进取策略的二季报显示其适当调整了持仓结构，对于持续高增长的个股坚定持有，有选择地参与了有色、煤炭、新材料等行业的阶段性投资机会。博时主题则选择降低股票仓位的比例，大幅增加地产行业的配置。
　　博时主题表示，地产行业的龙头公司在平淡的世道中扩大了自己的领先优势，销量同比均大幅增长。无论从什么角度考量，这些公司均已经比较便宜。
　　广发小盘增持的是水泥、地产、食品饮料和煤炭行业，减持了部分医药、装备制造等板块。
　　 东吴选成长工银爱蓝筹
　　很显然，7月以来这波反弹已被不少基金公司预判。不过，宏观经济周期、货币政策等多方面因素也让基金并没有过于乐观。在上市公司的估值面前，基金也认为低估值蓝筹和日渐合理的成长股都会存在机会，只是各家前行的脚步似乎并不统一。
　　东吴基金旗下整体看好成长股。东吴进取策略在二季报中表示，展望下半年，在行政、货币等多政策共同作用下，通胀可能呈现高位徘徊、逐步回落的走势，货币政策紧缩接近后期，出现局部放松迹象，经济增长依然强劲，以上多重因素支持市场向好。
　　在资产配置上，东吴进取策略依然看好符合经济结构调整的大消费和新兴产业，选择真正具有核心竞争力、成长突出的个股进行长期投资，同时，努力把握经济中出现的新变化，对周期类行业积极参与。而纵观东吴旗下基金显然对食品饮料以及医药生物等大消费行业出手相对较重。
　　工银瑞信蓝筹基金经理则认为，在反弹行情中，可以加大周期类行业的配置比例，比如稀有金属、钢铁、化工、煤炭、资本品、电子器件等行业；非周期类行业相对收益较小，不宜超配，包括服装纺织、零售百货、日常消费品等行业。
　　他认为，中小盘风格股票本轮下跌幅度很大，在反弹行情中涨幅也会比较大。在仓位上不进行大的变动下，对已经持有并跌幅较大的股票进行增持摊低成本，减少非周期股配置，增加周期股票配置。
　　工银瑞信中小盘在配置上，也注重在主板市场精淘中小板股，重仓股中不乏煤炭股以及有色股的身影。
　　向来比较偏向大盘蓝筹风格的博时基金，旗下基金分化较为明显，有的坚持看好低估值类的周期股，有的偏向新兴成长行业。
博时主题认为，许多蓝筹公司估值水平已经充分反映了潜在的各种负面因素，下跌的空间较为有限。在通胀的压力缓解后，这些公司存在明显的估值修复需求。另一方面，中小板、创业板公司的调整才到中局，并未结束，短暂的反弹后将继续向下寻求基本面的支撑。在这些高估值公司的风险彻底释放后，市场才会出现系统性机会。

三、板块资金净流出居多
　　周一两市大盘震荡整理，板块资金净流出居多。数据显示，受益通胀的食品饮料、商业贸易和农林牧渔板块，周一资金出现净流入，板块个股上涨居多，但分化开始加大，短线只可择强关注。信息设备板块周一资金出现净流入，但机构和散户资金流入量不大，也只宜择强关注。公用事业板块因电力板块个股表现较好，使得板块资金出现净流入，但流入量不大，注意逢低关注。从周一板块资金流出数据看，上周五资金明显流入的医药生物板块，周一资金出现净流出，主要是获利回吐所致，但板块个股表现依然活跃，可逢低继续关注。化工、建筑建材板块，周一资金出现连续净流出，机构和散户均大肆减持，获利回吐明显，短线宜观望。机械设备、有色金属板块，近日资金进出频繁，个股波段运行明显，可继续关注。

四、早间腾龙私募内部交流传闻汇总
据传，唐人神：传晚上公告送股
据传，久联发展：国内硝酸铵价格出现大幅上涨
据传，康得新：控股股东康得投资集团有限公司收购了澳大利亚能源金属有限公司12.66％股份
据传，鲁西化工：航天炉项目已进入不分联动试车阶段
据传，ST贤成：中报10转5股
据传，古井贡酒：将出台亳州市白酒产业调整和振兴规划，鼓励企业兼并，提倡药酒融合中集群发展。
据传，大元股份：要收购金矿大元股份要收购金矿
据传，华业地产：本周公告收购矿产公司股权
据传，佛山照明：近期将公告锂电项目
据传，东方电气：7月新增水电38亿大订单
据传，丹化科技：8月需要再次停车改造，对应100%加氢反应器和加氢催化剂，开工率在目前水平上继续大幅提升
据传，国民技术：手机深圳通发卡火爆,2.4G东山再起
据传，中国国旅：二季度净利润环比增长57%
据传，正和股份：中报业绩预增200%
据传，神州泰岳：新媒农信与中国移动通信集团重庆有限公司正式签订《2011年农村信息网开发及运营支撑项目合同》
据传，国内磷矿石价格出现一定幅度的上涨
据传，福建南纺：公司是我国最大的无纺布生产企业，拥有10
条国内外先进的针刺非织造布生产线，年产达23000吨，主导产品机织PU革基布在国内市场占有率达到40%以上，行业优势明显。
据传，华北制药：贵州血桨减少，公司重组白蛋白市场前景广阔
据传，江苏舜天：大股东舜天集团与江苏国信近期或将进行重组
据传，《黄河三角洲中心名城概念性规划》将于9月底编制完成
据传，海通集团：市场人士指出，今年下半年多晶硅价格将继续上涨，因为亚洲生产商收到来自欧洲的订单数量大幅增加。
据传，维维股份：传枝江酒业借壳上市。
据传，歌尔声学、深纺织：变形金刚3D版21日起全国上映，关注3D眼睛概念股。
据传，张江高科：四季度OTC市场要落户张江
据传，西藏天路：习近平为西藏历史上首条高速公路拉萨至贡嘎机场专用公路剪彩。
据传，中船股份：凤凰网最新报道，瓦良格号航母已停泊在大连港最外端，随时可以下水。
据传，上海普天：近期将启动与大唐移动的重组谈判。
据传，升华拜克：估值低，锆制品价差急剧扩大，有券商将强推。
据传，综艺股份：有券商认为公司是光伏海外电站建设的龙头，下半年将进入业绩爆发期。
据传，ST贤成：中报10转5股。
据传，天坛生物：产品后期将涨价，新的基地也陆续投产，直接受益华兰生物兰关闭贵州血站，将成为全国最大投血浆企业。
据传，长源电力：近期有望并购煤矿资产郏县东升煤矿和控股的国电长源煤业所属的兴华煤矿和安兴煤矿
据传，美克股份：私募投研对行业里的公司推荐逻辑是公司将受益达芬奇事件，看好高档家具产业在中国的发展，旗下连锁公司美克美家是中国中高端家具的连锁第一品牌，目前国内尚无同类产品的竞争对手。
据传，私募人士透露，上周板块轮动加速，煤炭、有色和医药板块轮番表现，而畏高不追涨的北京某私募基金却果断的在上周布局了云南旅游（002059）。该私募的评价是：“历史股性活跃+暑期旅游旺季”
据传，私募人士透露，作为被众多机构看好的科达机电（600499），在本轮反弹中却表现一般，但是持续的温和的资金流入使该股在未来具有更强的爆发潜质，来自广州的某私募基金上周五收盘后对我们表示：虽然中金的报告也发表了长期看好的理由，但我们更看重短期的机会，在下周表现会很好。
据传，私募人士透露，从6月30日开始，东北制药（000597）开始逐步放量，连续4个交易日呈现阶梯状的放量态势，而且盘中大单频现，据此，来自深圳的某技术派私募基金果断加仓买入，他的理由如下：“阶梯状的放量这是公募和社保等大资金典型的操作手法，而放量4天股价也飙涨10%之后，却又进入短期震荡区间，但缩量又很明显，量价配合堪称完美。”而来自上海的某私募基金却从医药板块整个的估值情况对该股进行了价值性的长期布局。

林逸嘉

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