股通宝私募内参0718

股海成周

股通宝私募内参0718

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股通宝私募内参0718
【极地狂飙】昨日分析的南京医药(600713)放量直线拉升,创新高!
2011-07-15 14:22:19
★★★
【极地狂飙】昨日分析的南京医药(600713)放量直线拉升,创新高!
红日药业：中药配方颗粒将有爆发性增长
2011-07-15 14:16:25
★★★
红日药业公布收购康仁堂21.75%股权，完成绝对控股，在研究员看来，这有利于公司整合资源和运营能力的提升。中药配方颗粒需求空间巨大，拥有广阔的发展空间，潜在市场规模高达百亿，并以每年30%以上的幅度增长。而康仁堂自红日入主以来，配方颗粒业务突飞猛进，预计11年有望达到约70%的高速增长。
【机构密函】分析的中恒集团（600252）放量直线拉升,创历史新高!
2011-07-15 13:53:11
★★★
【机构密函】分析的中恒集团（600252）放量直线拉升,创历史新高!
安防行业投资策略分析
2011-07-15 13:51:27
★★★
作为安防行业的代表性企业，大华股份近两年的股价走势不错，进入十二五发展期后，研究员认为，随着“十二五”规划的启动，安防产业又将迎来一波如火如荼的发展，去年中国安防市场规模达2300亿元，2015年预期达5000亿元。对于市场存在着对毛利率下滑方面的担忧，研究员认为，从国内外安防厂商的发展经验来看，安防厂商可以维持高毛利率，且安防厂商的高毛利是由其优秀的行业属性决定的，因此具有可持续性：一是行业的核心竞争力是品牌和规模，而非价格；二是产品附加值延伸至上游设计和下游销售，因此附加值高；三是安防产业是寡头垄断的竞争格局；四是新产品推出快，不断推升盈利水平。从企业角度看，安防厂商的核心竞争力是品牌溢价和规模效应，成长逻辑主要沿着三条主线：产品上，从前端到后端、从产品走向整体解决方案；市场上，从中国走向全球市场；盈利模式上，从设备制造走向运营服务。上市公司中，海康和大华的视频业务将快速发展，特别是2011年两家公司的前端业务都将放量，后期可重点关注。
【极地狂飙】7月13日分析的金宇车城 (000803 ) 放量直线拉升!
2011-07-15 13:46:46
★★★
【极地狂飙】7月13日分析的金宇车城 (000803 ) 放量直线拉升!
飞马国际 (002210)：收购广西钦州市小董稀土矿和那蒙稀土矿
2011-07-15 13:36:31
★★★
飞马国际 (002210)：收购广西钦州市小董稀土矿和那蒙稀土矿
新华都（002264）即将公告中报10送15
2011-07-15 13:34:53
★★★
新华都（002264）即将公告中报10送15
国电清新（002573）中期业绩同比增长50%，可能会有高送配
2011-07-15 13:31:45
★★★
国电清新（002573）中期业绩同比增长50%，可能会有高送配
光明乳业(600597)：集团有意并购澳大利亚葡萄酒公司TWE
2011-07-15 13:24:07
★★★
光明乳业(600597)：集团有意并购澳大利亚葡萄酒公司TWE
风电设备：中期前景不容乐观
2011-07-15 12:44:11
★★★
从新能源研究员掌握的资料来看，风电装备未来前景不容乐观，主要原因在于：1）国网目前已停止风电并网；2）成功并网所需解决的低压穿越技术国内公司中期内没有好办法解决；3）稀土永磁产业链大幅涨价，类似金风科技（002202）这样的永磁技术厂商受到重大成本重创；4）调研显示二季度国内基本没有风电设备商开工生产。此外，几家风电设备商盈利被大幅下调（今年30-70%下调），研究员建议对于行业中期前景保持谨慎。
莱宝高科：对未来触摸屏sensor业务保持谨慎
2011-07-15 12:43:41
★★★
今日台湾苹果触摸屏供货商股价大幅波动。TPK股价下跌3.3%（盘中一度跌停）、胜华股价涨停（+6.9%）。研究员在与台湾触摸屏业者交流后，主要原因在于苹果今年2季度要求触摸屏供货商降价，胜华并未同意，TPK由于良率较高主动降价10-15%。故苹果二季度将订单分配提高TPK比重。两公司2季度营收出现明显分化，TPK环比大幅增长28%、胜华环比仅持平。由于订单下滑，胜华董事长黄显雄亲自赴美稳固订单，并主动降价（高于TPK的价幅）。降价后7月份苹果已经开始提高胜华的订单分配，市场传出胜华单月零组件采购量增加近40%。加上胜华年初以来跌幅已近30%，采购量回升使今日股价大幅反弹。从上面事件的发展，研究员推断几个不利莱宝高科（002106）的趋势：1、2011年触摸屏（从sensor到模块）的价格压力都较2010年大。且由于良率进一步改善空间有限，毛利率将受挤压。2、价格压力下，TPK为确保毛利率，除了向sensor供货商砍价之外，将会加速其sensor自制的比率。3、3季度胜华订单分配比重提高，不利于独立的sensor供货商。因此，研究员建议对莱宝高科（002106）未来几个季度的触摸屏sensor业务保持谨慎。
VE、VA最新情况跟踪分析
2011-07-15 12:42:51
★★★
据媒体现近日报道称“浙江医药和新和成将分别在7月和8月中旬进行停产检修，目前浙江医药已经不接新订单。”这与研究员了解的情况略有不同：浙药和新和成可能都在8月份进行检修。上一轮VE报价提升（6月10日）之后，各家报价都在180元/kg以上：浙江医药180元/kg，新和成182元/kg，DSM185元/kg。提价前，市场实际成交价格140元/kg左右，提价后，实际成交水平逐步上移至150-160元/kg。近日，已经有零星的170-180元/kg的实际成交出现。在三季度限电和停产的预期下，预计VE价格会拉涨到200元以上水平，但这也是个短期因素，建议等待VE上涨到200元附近予以减持，浙江医药因需做增发，或存在拉动VE价格和做股价的动力，可保持关注。
【机构密函】分析的大禹节水（300021）强势拉升,再创新高!
2011-07-15 11:09:03
★★★
【机构密函】分析的大禹节水（300021）强势拉升,再创新高!
【席位数据】分析的尖峰集团（600668）涨停,创新高!
2011-07-15 11:08:39
★★★
【席位数据】分析的尖峰集团（600668）涨停,创新高!
东方锆业（002167）：生产锆系列产品最齐全的制造商之一
2011-07-15 11:00:41
★★★
东方锆业（002167）：公司除生产销售高纯氯氧化锆和超微细硅酸锆外，还以高纯氯氧化锆为原料生产附加值更高的高纯氧化锆、复合氧化锆，并以复合氧化锆为原料生产氧化锆结构陶瓷，是生产锆系列产品最齐全的制造商之一。公司"高纯纳米复合氧化锆"被评定为"国家级火炬计划项目"，"高性能Al-Y复合氧化锆粉体"是广东省重点新产品，并被列入国家高技术产业化专项(第一批)项目。
【机构密函】7月13日早盘重点分析的ST新材（600299）再封涨停!
2011-07-15 10:30:48
★★★
【机构密函】7月13日早盘重点分析的ST新材（600299）再封涨停!
科华生物：血筛产品和检测仪器是重要看点
2011-07-15 10:29:52
★★★
科华生物(002022)的血筛产品和检测仪器是重要的看点。就血塞产品而言，目前多个地区的招标仍在进行中。由于公司核酸检测产品在发现酶免疫法漏检病例方面具有明显优势，仍然看好公司在血筛市场明后年对业绩的贡献。检测仪器方面，国家对于基层医疗机构的投入力度未来两年仍将继续扩大，因此预计公司代理以及自产的生化仪器的销售情况未来2年仍能保持较快增速，看好公司生化仪器－生化试剂互相带动的销售模式。
丹化科技（600844）8月需要再次停车改造
2011-07-15 09:45:56
★★★
丹化科技（600844）8月需要再次停车改造，对应100%加氢反应器和加氢催化剂，开工率在目前水平上继续大幅提升。
【机构密函】7月12日分析的大富科技（300134）今日利好兑现,涨停高开!
2011-07-15 09:35:23
★★★
【机构密函】7月12日分析的大富科技（300134）今日利好兑现,涨停高开!
新希望：行业景气上行 业绩有超预期潜力
2011-07-15 09:32:57
★★★
新希望公布业绩预增后，中信证券认为，随着畜禽养殖和饲料行业景气上行，大和系业绩有望超预期。根据2011年完成资产重组、注入资产产生的经营收益合并报表，考虑到剥离乳业资产以及千喜鹤逐步减亏，预计11-13年摊薄后EPS分别为1.29、1.51和1.78元，维持买入评级。
新希望：行业景气上行 业绩有超预期潜力
2011-07-15 09:32:57
★★★
新希望公布业绩预增后，中信证券认为，随着畜禽养殖和饲料行业景气上行，大和系业绩有望超预期。根据2011年完成资产重组、注入资产产生的经营收益合并报表，考虑到剥离乳业资产以及千喜鹤逐步减亏，预计11-13年摊薄后EPS分别为1.29、1.51和1.78元，维持买入评级。
中金公司对于盐湖股份上半年业绩预告的点评<
2011-07-15 09:32:38
★★★
盐湖股份今日公告2011年上半年业绩预告，预计上半年归属上市公司股东的净利润为13.1－17亿元，同比增加70%－120%，公司预计上半年每股收益约0.98元。中金公司高峥发布研报表示，盐湖股份（000792）上半年得益于两湖合并完成，以及国内钾肥价格的上涨，公司业绩大幅提升。目前国际钾肥需求旺盛，生产商的钾肥报价普遍在CFR510－525美元以上，未来国际钾肥价格依然看涨。中国签订下半年钾肥进口合同后，公司已提高国内钾肥出厂价 200 元/吨，送到价达3300 元/吨，公司下半年业绩或将超预期。预计公司2011-2012年EPS分别为2.47和3.16元，目前股价对应2011-2012年PE分别为24x和19x，维持“推荐”评级。未来催化剂在于：1、钾肥价格继续上涨；2、下游复合肥需求超预期。
劲胜股份：未来三年净利润复合增长率将超过40%
2011-07-15 09:12:34
★★★
劲胜股份是下游大客户三星、中兴、华为手机等终端产品用精密结构件的核心供应商。产能扩充后，公司的结构件产能将达到2亿套/年，是国内专业结构件行业的领先企业。公司在精密结构件模具设计制造、注塑成型、真空镀膜、表面处理等方面都有较深厚的技术积累，技术水平较高。下游消费端市场需求旺盛，三星、华为和中兴等手机终端厂商纷纷扩产。三星预计2011年的手机等终端出货量同比增长18%-20%，预计全年终端出货量达到3.2亿部左右；华为规划2011年3G数据网卡、手机等终端出货量到1.5亿部左右，其中手机出货量达到6000万部，同比增速将达到100%。中兴2010年终端(包括数据网卡、手机、平板电脑等)出货量超过7000万部，预计中兴今年各类终端总出货量将在1亿部左右，增长幅度在60%以上。公司今明两年资本支出将达到6亿元左右，主要用于手机、平板电脑用精密结构件和强化玻璃的扩产项目。扩产项目全部达产后公司的结构件产能将从10年的7500万套/年左右提升至2亿套/年。同时公司的强化玻璃项目将在2012年初投产。新增产能的逐步释放将带动公司业绩的快速增长，预计公司未来三年的净利润复合增长率将超过40%。总体看，公司产能扩产非常快速，产能释放与下游大客户的需求基本相互匹配。随着公司产能的逐步释放，公司业绩将会实现快速稳定增长。公司目前估值水平相对较低。基于公司的高成长，给予“推荐”评级。
福星股份(000926)：福星控股集团有整体上市预期
2011-07-15 09:12:07
★★★
福星股份(000926)：福星控股集团有整体上市预期
农行今日迎来51亿股限售股解禁高峰
2011-07-15 09:07:02
★★★
15日，农行这只金融“巨无霸”登陆A股市场一周年。也正是这一日，农行A股战略投资者所持有的51.14亿股限售股解禁流通。随后16日，H股基石投资者所持有的限售股也将入市流通。幸运的是，目前已经有数位境外投资者，先后承诺不会抛售农行股份。农行2010年7月发行股票时，曾向A股战略投资者定向配售102.28亿股，发行价为每股2.68元。其中50%，即51.14亿股锁定期为12个月，将于今年7月15日上市流通。另外50%的锁定期为18个月，将于2012年1月15日解禁。最近，在港中资银行股频遭“做空”。社保基金在港股抛售中行、工行，美国的资本研究和管理公司也分别抛售了1.37亿股左右的农行股份和4335.6万股的工行。给市场造成不小影响。此次，农行解禁股上市，科威特投资局、淡马锡两家基石投资者承诺不减持，给农行的普通投资者们吃了“定心丸”。
海螺水泥半年报预增200% 可关注相关水泥公司
2011-07-15 09:00:05
★★★
海螺水泥（600585）预计上半年净利润同比增长200%以上。以去年中期盈利推算，今年上半年净利润将达53.91亿元，每股收益可达1元。最新股价28.58元。除海螺水泥外，天山股份、同力水泥、四川双马、尖峰集团等均预告业绩成倍增长。今年以来全行业淘汰落后产能以及保障房和水利建设的展开，为水泥行业发展提供了良好支撑。
鄂武商A大股东筹划要约收购
2011-07-15 08:59:48
★★★
鄂武商A（000501）大股东武汉商联及其一致行动人正在筹划对公司实施部分要约收购事项，公司15日起停牌。继6月10日武商联系一举增持公司5%股份后，近期武商联系又通过二级市场买入167万股公司股票，累计持股占比已达到29.99%。而一旦实施要约收购，将对股价起到积极作用。
永太科技拟9800万元购氟矿 有助于拓展上游资源
2011-07-15 08:59:38
★★★
永太科技（002326）7月14日晚间发布公告称，公司拟以9800万元收购海南鑫辉矿业有限公司70%的股权。据公告，鑫辉矿业拥有的什统矿区矿产资源的矿石储量为158.09万吨，氟化钙资源储量71.79万吨。公司表示，由于国内对萤石、氢氟酸的出口进行限制，国际氟化工产业正加速向国内转移，此次收购将有助于拓展上游资源。
科士达独董辞职或为项目合作 加大光伏产品开发
2011-07-15 08:50:24
★★★
科士达（002518）独立董事徐德鸿辞职。据了解，徐德鸿所在单位目前正与公司洽谈合作，双方尚未达成最后协议，其辞职或为项目合作做准备。徐德鸿现任浙江大学工学部副主任，是电气工程行业权威级人物，目前还担任鼎汉技术和中恒电气独董。科士达去年12月才上市，今年5月公司铅酸电池生产车间因环保问题被要求停产治理，而公司的太阳能逆变器产品尚未产生效益。作为国内领先的不间断电源（UPS）提供商，公司有可能加大光伏产品开发。
铁龙物流：高端箱型发展潜力大 沙鲅铁路扩能破除瓶颈
2011-07-15 08:27:46
★★★
铁龙物流(600125)未来将重点发展化工箱、沥青箱和冷藏箱等高端箱型。从化工箱来看，由于葡萄汁和润滑油等化工品安全运输需求旺盛，公司在未来两年将继续发展1500-2000只化工箱。就沥青箱而言，目前已经有300只在试运行，远期目标可达5000只以上。而冷藏箱已经成为速冻食品龙头企业运输食品的方式之一，100只冷藏箱磨合和配套设施完善后可能将带来巨大增长空间。
桐昆股份：正在迎来三季度销售旺季
2011-07-15 08:27:32
★★★
光大证券在最新报告中认为，桐昆股份是国内涤纶民用长丝龙头企业，规模成本优势、产品差别化优势，以及行业存货周转快，现款现货的特点，使其产品盈利始终保持稳定，即使产品下跌周期，仍能维持稳定盈利，随着三季度下游需求旺季和补库存到来，产品有望价量齐升，未来公司积极向上下游的PTA和差别化长丝延伸，提升公司盈利能力和稳定性，预计11-13年EPS分别为2.1、2.58和2.94元，考虑到三季度旺季到来，产品量价齐升，提升盈利预期和估值水平，首次给予“买入”的投资评级。