7月6日(周三)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘

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7月6日(周三)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：xiaozuo115 浏览：6658 回复：1

7月6日(周三)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘
一、近八成私募看多下半年行情
　　随着大盘在2600点一带止跌回升，私募基金对下半年的行情明显转向乐观。最新调查数据显示，79.41%私募对下半年行情乐观，20.59%私募持中性态度，没有私募对下半年悲观。不过，在反弹高度上私募仍偏于谨慎，近半私募认为A股下半年运行区间为2600-3000点。而私募最看好的板块依然是消费、医药和金融。
　　79%私募对下半年行情乐观
　　据调查，上半年54.55%私募的平均仓位维持在半仓以上，其中42.42%私募上半年平均仓位为50%-80%，80%-100%高仓位运行的私募占12.13%，仅3.03%私募上半年的平均仓位低于30%。对行情持谨慎乐观态度让其维持了较高的仓位，导致大部分私募净值出现了下跌。
　　尽管上半年业绩表现不理想，但在A股二季度出现较大幅度下跌之后，私募对下半年行情仍较为乐观。数据显示，79.41%私募对下半年行情乐观，20.59%私募持中性态度，并且没有1家私募对下半年悲观。
　　而最新公布的2011年7月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为133.4，较上月大幅上升26.93个点，涨幅为25.29%，这表明私募基金经理对7月A股市场充满信心。
　　莫尼塔的一项调查数据也显示，67%的私募基金经理对7月大盘整体走势感到乐观，25%的受访对象则认为大盘以振荡为主，仅有8%的私募基金经理感到悲观。
　　不过，就整个下半年而言，私募对反弹的高度仍持谨慎态度，46.88%私募认为A股下半年运行区间为2600-3000点，28.12%私募认为运行区间为2600-3400点，25%私募看2300-3200点，由此可见，所有的私募均认为2009年的高点3478点在下半年不可逾越。
　　私募仍青睐消费、医药和金融股
　　上半年，私募重仓股消费、医药等普遍遭遇滑铁卢，成为大多数私募业绩不佳的直接原因。不过，下半年私募仍对这两类股钟情不改，尤其是其风险在上半年充分释放后，私募更愿意将其作为长线品种战略配置。
　　数据显示，消费、医药和金融仍最受私募青睐，各有50%、25%和21.88%私募作为重点配置对象，资源、新兴产业和地产紧随其后，各有15.63%看好，而保障房概念和制造业有12.5%私募看好。
　　金融、地产的估值偏低，在行情不明朗情况下，作为防御品种，受到私募重点关注也在情理之中。目前保障房是国家力推的重点项目，面临着政策性机会，水泥、建材等早已率先启动上涨行情，相关产业链行业也有望受益。
下半年，私募重点关注的板块还有很多，资源、制造、化工、能源、有色、水利、高铁、重组、家电、军工、科技、电子、信息技术等都是私募关注的对象。

二、股指成交量萎 游资转战低价中报预增股
　　周二股指窄幅震荡，较前一交易日两市涨停个股有所减少，成交量大幅萎缩，一些中期预期良好的个股受到资金追捧。
　　沪市公开信息中涨幅居前的是金鹰股份、旭光股份和宁波富邦。金鹰股份，午后震荡中封住涨停，公开信息显示券商资金交投活跃，低价纺织股，业绩预期良好，可关注。宁波富邦，尾市快速封住涨停，公开信息显示中信建银南京中央路营业部大单介入，铝锭生产商，子公司地块拟拆迁，给其业绩带来良好预期，短线可期。
　　沪市换手率居前的是赛轮股份、东睦股份和蓝科高新。赛轮股份昨日低开低走，公开信息显示游资五矿证券深圳金田路营业部大单卖出，游资获利兑现，规避。东睦股份，公开信息显示两席机构专用席位大单介入，中报业绩预增，还可关注。
　　深市公开信息中涨幅居前的是如意集团、深深房A和福建三农。如意集团，公开信息显示游资平安证券上海零陵路营业部买多卖少，波段操作特征明显，逢高减磅为宜。深深房A，开盘不久即封住涨停，公开信息显示广发证券辽阳民主路营业部大单介入，前期股指上涨，该股未有表现，应是游资寻求补涨机会，短线为宜。
　　深市换手率居前的是深物业A，该股冲高后略有回落，公开信息显示券商资金有买有卖，中期业绩预增，短线关注。
综合来看，游资做多热情高涨，前期炒作疯狂的次新股明显降温，游资转战低价中报预增股，投资者可追随资金做好持股调整。　

三、低碳概念股成吸金王 主力积极介入
数据显示，昨日主力资金流入最多的个股为万科A，主力资金累计流入1.34亿元，房地产行业也已经连续4日资金流入。三爱富和山西三维两只低碳概念股也获得了主力的追捧，主力资金累计分别流入0.69亿元和0.68亿元。

四、早间腾龙私募内部交流传闻汇总
据传，深深房Ａ：向深圳城建集团定向增发,深圳城建资产注入
据传，新都酒店：大运会题材启动 即将转型矿业开采
据传，深深宝：河南蓝天集团将收购，最终实现整体上市
据传，格力电器：欲重组ST春兰，目前正在接洽中
据传，新海股份：正在洽谈收购宁波金和新材料股份有限公司
据传，黄河旋风：中报同比增长100%
据传，宁夏恒力：周三上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会通报宁夏经济社会发展情况。
据传，烽火电子：11-13年复合增长率可达40%以上
据传，皖维高新：可乐丽公司将在8月1日期将国内外PVA价格上调20%
据传，昆明机床：中报将预增100%以上。
据传，ST中源：与同济大学联手共建我国最大干细胞转化基地
据传，中粮生化：赖氨酸价格触及三年高点
据传，复星医药：国药控股将以受让浙江复星医药有限公司股权的方式向复星医药定向增发股份，复星医药有望增加对国药控股的持股比例
据传，申华控股：将收购内蒙镶黄旗坎哒尔稀硅矿
据传，华茂股份：本周将签订意向协议出资5亿控股80%设立矿产公司，收购四川阿坝州锂铌钼矿
据传，三友化工：中报10送转5以上。
据传，宁夏恒力：公司并变更大股东。新大股东入主承诺未来一年业绩
据传，包钢股份：钢铁工业“十二五”发展规划专家论证会在京召开
据传，氯碱化工：纯碱、氯化铵双升有利联碱法生产企业
据传，新五丰：猪肉价格仍在继续上涨，6月下旬猪肉价格与5月下旬相比，涨幅达到15%，猪后腿肉价格已经突破每斤15元。
据传，华丽家族：本周预告业绩同比增加6000%左右
据传，中昌海运：浙江省委书记赵洪祝在第二海洋研究所调研强调，落实省委工作会议精神，依靠海洋科技创新，积极推进浙江海洋经济发展示范区建设。
据传，西昌电力：即将公告业绩预增1500-2000%。
据传，皖维高新：中报10送5。
据传，克罗诺斯等北美厂家宣布再次提高钛白粉价格，关注安纳达、st钛白、攀钢钒钛。
据传，冠农股份：国投罗钾在6月上旬就已经开始限制发货了，7月下旬华北玉米需要一次追肥，会对复合肥有一定的拉动。
据传，通用航空“十二五”详细规划今年有望出台，关注中信海直、四创电子、川大智胜、海特高新、哈飞股份等
据传，近一月丁二烯价格上涨22.34%，尿素价格涨3.95%，酷夏来临，纯碱价格小幅调整后上周重拾升势。
据传，私募人士透露，每年7、8月，中国受暖湿气流及台风影响，降雨量将大幅增加，长江流域、珠江流域经常发生汛情。而汛情将使相关公司受到市场的关注。所以7、8月，水利股再次受到市场关注无疑是大概率事件。
据传，私募人士透露，上海医疗器械集团有限公司是华润旗下的全资子公司，其在X光机业务上与公司构成了同业竞争，是万东医疗（600055）的主要竞争对手，华润在完成对北药集团的重组之后，需要解决同业竞争问题，上海医疗器械集团被注入到万东将是大概率事件。
据传，私募人士透露，以新能源为代表的新兴产业，在经济结构调整中，被中国政府和社会寄予厚望。高油价时代，新能源产业的战略价值无可替代。在经历了系统性风险的释放后，新能源板块的投资价值开始显现。大洋电机（002249）等节能电机的龙头品种更是反复活跃，似渐有引领一轮行情的态势。对此必须持续紧盯。

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