7月4日(周一)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘

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7月4日(周一)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：disso999 浏览：12084 回复：1

7月4日(周一)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘
一、上周基金增配金融地产 减配木材机械
　　根据测算，上周基金主要增配的行业有金融保险(增配强度为2.65，下同)、造纸印刷(2.05)、房地产(1.28)、采掘(1.23)、批发零售(1.23)等行业。主要减配的行业有木材家具(减配强度为6.80，下同)、机械设备(4.02)、信息技术(2.52)、公用事业(1.85)等行业。
　　从增配的基金数量来看，上周85.13%的基金增配综合类行业，80.80%的基金增配金融保险业，83.51%的基金增配造纸印刷业，51.46%的基金增配房地产业，53.67%的基金增配采掘业，82.45%的基金增配批发零售业，77.92%的基金增配交通运输业，77.32%的基金增配电子业，66.61%的基金增配农林牧渔业，68.54%的基金增配食品饮料业，61.56%的基金增配社会服务业。
　　从减配的基金数量来看，上周共有83.56%的基金减配木材家具业，84.31%的基金减配机械设备业，82.84%的基金减配信息技术业，81.64%的基金减配公用事业，82.12%的基金减配医药生物业，81.40%的基金减配纺织服装业，75.13%的基金减配传播文化业，57.31%的基金减配建筑业，64.84%的基金减配石油化工业，46.11%的基金减配金属非金属业。
上周行业资产增减配强度排名前十的基金公司为泰信(增减配强度为52.79，下同)、天治(50.27)、东吴(49.02)、华富(48.96)、申万菱信(48.23)、华商(47.80)、景顺长城(47.80)、大成(45.89)、浦银安盛(45.74)、广发(45.46)。

二、保障房题材炒作热度不减 上周主力资金净流出17亿
　　上周股指未能延续前一周的强劲升势，在地方债问题以及银根收紧的影响下，市场呈现出一定的调仓换股的修正走势。资金方面，数据显示，上周大盘资金净流出17.35亿元，其中周四、周五资金出现回流，分别净流入14亿元和42.1亿元。
　　上周市场主线依旧围绕保障房题材展开，板块资金数据显示，房地产板块一周净流入9亿居榜首，其中万科A、金地集团、保利地产流入居前，分别净流入3.0亿、2.0亿和1.4亿；首开股份、华发股份、华业地产、西藏城投、粤宏远A、云南城投、新黄浦、福星股份、招商地产等资金净流入均超过3000万元。
　　煤炭石油、汽车、有色金属、保险等二线蓝筹板块也受到资金关注，分别净流入资金6.7亿、6.4亿、2.4亿和1.4亿。个股方面，兰花科创、恒源煤电、中国神华、中煤能源、东方钽业、铜陵有色、中国太保等资金流入均过亿。另外，旅游酒店、纺织服装、通信、电子信息、计算机、商业连锁等板块资金也呈净流入迹象。
　　上周银行板块遭市场做空，以13.53亿元的资金净流出位列榜首，其中交通银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、北京银行等资金流出明显，净流出金额均在1亿元以上。值得注意的是，近期强势的建材板块也遭到资金大幅减持，一周净流出8.5亿，其中天山股份、祁连山、海螺水泥、青松建化等水泥股资金流出居前，分别净流出2.9亿、1.9亿、1.6亿和1.1亿，另外塔牌集团、ST狮头、亚泰集团、金隅股份等资金流出超4000万元。
　　此外，在资金净流出排行榜上，机械、电力、钢铁、工程建筑、券商、电器、交通设施等板块净流出金额也过亿。
　　目前市场普遍对加息有较高的担忧情绪，但整体而言，央行即便再度加息，也较难对短期的市场资金构成影响。上海银行间同业拆放利率显示，隔夜的拆放利率从上上周五的7.0502%下降至上周的4.7297，降幅达到2.27%。而一周的拆放利率更是从上上周五的8.67%大幅跳水至上周五的5.95%，下降幅度达到2.73%。
业内人士指出，短期融资成本的大幅下降，将有助于市场流动性的再度放宽，尤其是7月是三季度的第一个月份，银行将有较大的贷款额度。而从短线来看，流动性的相对宽松将有助于股指在短期内延续反弹。在目前小市值个股反弹势头较猛的同时，半年报业绩也将为个股行情增色。

三、周五两市机构资金流入近40亿
　　周五深沪两市合计净流入资金34亿元，其中机构资金净流入39.8亿元，散户资金净流出5.8亿元。
　　27个行业中，17个行业资金净流入，煤炭开采流入15.7亿元，房地产流入7.9亿元。10个行业资金净流出，银行流出4.8亿元。
　　个股方面，潞安环能、万科A、中国神华、冀中能源、西山煤电为净流入前五名；招商银行、中船股份、包钢稀土、攀钢钒钛、华东数控为净流出前五名。
相对资金净流入量前五名的个股为：比亚迪、赛轮股份、蓝科高新、圣阳股份、日科化学；相对资金净流出量前五名的个股为：方直科技、华东数控、龙星化工、星辉车模、雅化集团。

四、早间腾龙私募内部交流传闻汇总
据传，航天机电：周末公告定向增发投资光伏电站。
据传，永新股份：即将启动融资项目
据传，齐心文具：中报超预期
据传，美欣达：预告中报大增4900%-5600%。经研究员测算中报有高转送的潜力；
据传，云南盐化：周末公告中报业绩预增1000%以上
据传，东方锆业：锆英砂价格有望持续上涨
据传，海南海药：近日公告中报预增200%-250%
据传，云南铜业：后续资产整合值得期待
据传，雏鹰农牧：近期生猪价格创出历史新高，公司6月末自繁自养头均利润突破710元/头，中报业绩超预期预增200%以上。
据传，神马实业：因资产重组而中报净利润大增300%
据传，物产中大：近日公告预增100-150%并实施年报送配方案
据传，金螳螂：公司全年订单有望超过120亿元
据传，金鹰股份：有机构认为作为唯一拥有完整产业链的亚麻纺织龙头企业，公司未来亚麻纺业务可保持30%以上的增长。
据传，烟台万华：上半年业绩有望同比增长100%以上
据传，悉由于苹果对触摸屏面板的需求巨大导致亚马逊平板电脑触摸屏短缺
据传，银鸽投资：公司拟投资2600万元认购漯河商行新增股份
据传，华丽家族：中报预增6000%
据传，五粮液：公司7月开始酝酿提价，据业内透露，今年三季度和明年一季度，公司可能分两次提价。
据传，航天机电：中报10送5
据传，大东南：下周公告定向增发投锂电池和超级电容项目
据传，鱼跃医疗：近期将通过并购、OEM等方式获得新产品
据传，同洲电子：将与哈尔滨广电共同组建公司,并以分成方式分享数字电视带来的收益。
据传，创兴资源：中报扭亏
据传，天齐锂业：产品销售量价齐升,上下游延伸进行时。
据传，海源机械：下游耐火材料产业整合加速,HC压机有望爆发式增长。
据传，创兴资源：中报有望扭亏
据传，尖峰集团：上半年净利润预增逾5倍
据传，鱼跃医疗：据悉公司近期将通过并购﹑OEM等方式获得新产品,然后依靠公司很强的产业化能力和营销渠道迅速推向市场。
据传，华发股份：受益于横琴岛大开发
据传，东方锆业：全球锆英砂价格大涨，已达去年同期的2.3倍以上，锆深加工产品涨价幅度达3倍以上。产业链内企业盈利翻倍以上增长,另外今天广发联合调研.
据传，开滦股份：集团整体上市步法加快。
据传，同洲电子：将进军数字电视一体机领域，据悉同洲电子将与哈尔滨广电共同组建公司,并以分成方式分享数字电视带来的收益。
据传，鲁商置业：青岛鲁商蓝岸国际二期6#楼盛大开盘。具悉，此次开盘，共推出房源130套，前期认筹客户96组，当天解筹率达到65％，认购62套。
据传，超图软件：国家测绘地理信息局日前印发了测绘地理信息发展十二五总体规划纲要》，目标是到2015年，建成数字中国地理空间框架和信息化测绘体系。
据传，东阿阿胶：6月28日，东阿阿胶股东大会召开。两天之后，多家券商机构以“股东大会沟通纪要”的形式发布研究报告，透露东阿阿胶提价打算。申万研报语出惊人：到2015年东阿阿胶块每公斤零售价格“非常可能达到5000元”。另一份中金研报称，九朝贡胶从几千元提到目前3.28万元，今年冬至将提到11万元左右。
据传，私募人士透露，2006年沈煤集团以资产置换的方式取得红太阳的控股权，并承诺“将在未来一段时间内向红阳能源（600758）注入优质资产”。传闻控股股东沈阳煤业集团要将注入旗下在沈阳和黑龙江的煤矿资产，实现整体上市，投资者可以关注。
据传，私募人士透露，今天是7.1日，建党90将是本年度最重要的国家大事，根据相关人士分析，军工股有受重大事件的驱动的传统，同时，近日段时间，航母下水、南海纷争多个事件共振，军工板块或可继续走出明显拉升行情，投资者可逢低关注。
据传，私募人士透露，在第一期信托计划到期后，红太阳（00525）的大股东急忙又将近4000万股质押，开始第二期融资。相较前一次，此次信托在保证金缴纳的时效规定上更为严格，而其预期收益率也由前一期的6.5%上升为7%至9%。可以看出，其大股东对公司的未来发展充满信心。

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貌似有搞头