7月1日(周五)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘

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7月1日(周五)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：xiaozuo115 浏览：6211 回复：0

7月1日(周五)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘
一、应对反弹市 基金“流行”高抛低吸
　　在A股市场近日出现的连续反弹中，同门基金可能正在扮演投资的一致行动人角色，基金频繁出现减持个股的现象。由于基金经理担心反弹越高风险越大，低买高卖似乎成为当前基金经理的主要策略。
　　在弱市环境中，特立独行的投资策略在弱市中可能具有业绩落后的风险，基金经理更多倾向于集体作战。在近期A股市场出现的反弹中，同门基金似乎越来越多扮演一致行动人角色，尤其是在共享研究报告的这一因素下。
　　国投瑞银旗下三只基金持有的雅化集团昨日遭到三家机构的减持，主营工业炸药的雅化集团昨日强势涨停。数据显示当日有三家机构出现在前五大卖方名单中，合计卖出金额3273万，若按涨停价计算，三机构昨日合计减持雅化集团约170万股。而根据雅化集团披露的信息，国投瑞银旗下三只基金在今年一季度现身雅化集团，国投瑞银核心企业基金、国投瑞银瑞福基金、国投瑞银景气行业基金合计持有雅化集团约340万股。
　　与此同时，智光电气在昨日涨停后也遭到机构的甩卖。深交所数据信息披露，两家机构昨日合计卖出智光电气约1325万元，按涨停价格计算，智光电气昨日则合计被两机构减持130万股；巧合的是，根据智光电气此前披露的一季报，交银施罗德旗下两只基金在今年一季度介入其中，交银施罗德稳健配置基金、交银施罗德成长股票基金期末合计持有约600万股的智光电气。
　　显而易见的是，弱市中波段操作的策略可能比其他方式更为赚钱。深圳一位基金经理向《上海证券报》透露，他今年在一只股票上来回做了五次波段，为基金赚取超过2000万元的收益。而在最近的反弹中，同门基金的高卖低买也更为频繁。
　　华安旗下两只基金持有的远望谷昨日亦遭到两家机构甩卖1261万元，减持数量在55股左右。华安中小盘基金是远望谷今年一季度末的第一大机构投资者，持有1246万股远望谷，加之华安宝利配置基金同期亦介入该股，华安旗下两只基金合计持有1519万股。
　　与上述现象相似的是，华夏基金旗下三只基金重仓介入的金刚玻璃同样在昨日遭到三家机构的减持。数据显示，昨日有三家机构合计卖出金刚玻璃的金额约1100万元。而华夏基金旗下的三只基金——华夏优势增长、华夏回报基金、华夏回报二号基金在今年一季度末合计持有金刚玻璃约450万股。
　　“我们了解到的信息是基金经理最近趁反弹减仓的有很多。”国内一家大型券商高管向《上海证券报》透露，当前机构对于市场的看法还是存在很大的分歧，有相当一部分机构认为反弹行情很难持续，反弹越高风险越大，机构现在主要是做些短线的操作。
　　基金经理显然不愿意在涨停之后恋战，涨停几乎成为大多数基金经理出货的时机，上交所披露的信息亦显示，广东明珠、上海新梅这两只昨日涨停的个股亦惨遭机构减持，以广东明珠为例，昨日一家机构出现在最大卖出席位上，当日卖出金额达到4265万元，当日盘面上亦显示有大量资金在涨停价甩卖股票，此部分减持的数量或在420万股左右。而参考基金披露的信息，大成基金(微博)股票投资总监杨建华管理的大成景阳基金在一季度末持有700万股广东明珠。值得一提的是，此前大成基金经理接受本报记者采访时坦言当前市场未出现转机，A股市场的目前投资还须以谨慎为上策。
　　虽然有不少基金对参与市场保持谨慎，但景顺长城鼎益基金经理张继荣昨日表示，市场估值处于底部区域，通胀即将见顶回落，目前可参与反弹的机会。另外地方政府可通过发债的形式建保障性住房，及近期央行货币投放的速度和规模来看，市场信心正在恢复。张继荣指出，未来一段时间，市场重点关注6、7月CPI的走势，普遍认为6、7月CPI将冲高后逐步回落，未来看好两个方向，一是政策驱动的行业，譬如保障性住房、水利建设和新兴产业；二是半年报业绩良好，估值便宜的上市公司。

二、政策预期分歧明显 2600是“底”成券商共识
　　从国内十大顶尖研究机构的观点看，经济软着陆以及下半年通胀见顶回落的观点已无任何争议，但大家对于政策是否将因此放松上却是“仁者见仁，智者见智”。机构认为，要破解通胀和增长的困局，转型是关键，而在此期间，政策取向仍然存在较大变数。
　　不过就股市而言，相对多数的机构站在了乐观一方，认为下半年市场的流动性环境将有所改善，从而推动A股估值修复。机构预测的下半年上证综指波动区间为2500点到3500点，而2600点将是沪指中期一个较为可靠的底部。

三、两市主力资金合计净流入6亿元
　█大盘监测
昨日沪市主力资金净流入1.044亿元；其中，超级主力资金净流入5.222亿元,一般主力资金净流入-4.178亿元。昨日深市主力资金净流入5.411亿元；其中，超级主力资金净流入2.319亿元,一般主力资金净流入3.092亿元。
　　█板块监测
昨日主力资金净流入前5名(亿元)：煤炭石油5.443、参股金融4.557、融资融券4.457、稀缺资源4.184、房地产3.268。昨日主力资金净流入后5名(亿元)：新能源
　　-3.941、银行类-3.51、低价-3.204、电子信息-2.973、成渝特区-1.976。
█个股监测
昨日主力资金净流入比前10名(净流入额占流通市值百分比)：N比亚迪11.962%、N赛轮11.326%、爱使股份3.196%、豪迈科技2.363%、万泽股份1.937%、美欣达1.505%、亚通股份1.464%、中储股份1.406%、雅化集团0.895%、*ST亚太0.882%。昨日主力资金净流入额前10名(亿元，已剔除当日上市新股)：爱使股份1.353、中国神华0.938、铜陵有色0.775、中国建筑0.77、中国平安0.76、万科Ａ0.75、中储股份0.684、中国太保0.683、江西铜业0.604，海通证券0.577。

四、早间腾龙私募内部交流传闻汇总
据传，经纬纺机：中报预增1000%
据传，爱使股份：内蒙荣联煤矿采矿权证下月获批
据传，大恒科技：年收入有望增长50%以上
据传，梅花集团：将进军非粮发酵领域,中报或大幅增长
据传，新都酒店：湖南永州某矿业公司将举牌收购
据传，太工天成：下半年有望参与大股东的煤矿和煤炭物流项目
据传，峨眉山：门票和索道票价都有上调潜力
据传，冀中能源：二季度煤炭价格环比上升，半年报业绩有望超预期
据传，江苏国泰：六氟磷酸锂项目成功概率大
据传，英特集团：即将公告定向增发购买两家公司稀土矿.萤石矿保有储量达3700万吨的股权,价值600亿,公司中报预增长750％至800％
据传，酒鬼酒：增发事宜有望在7月份去的进展
据传，云南盐化：周末公告中报业绩预增1000%以上
据传，乐视网：将收购北京富贝伦公司，借银冬瓜理财软件剑指中国理财软件市场
据传，驰宏锌锗：锗价在年内突破历史高点创下新高无悬念
据传，兰花科创：化工业务有望大幅减亏
据传，帝龙新材：传浙江大学高分子新材料研究院将入主
据传，因希腊通过撙节计划，LME期铜昨日收于八周高位，今日午后再度冲高，沪铜大涨2.58%。
据传，云南铜业：中报超预期
据传，深深房Ａ：上半年净利润同比增长728％
据传，万泽股份：集团参与毕节市城建多项项目，毕节试验区磷矿块岩储量14.1亿吨，近期集团在洽谈采矿权事宜
据传，雏鹰农牧：中报业绩有超预期潜力
据传，美欣达：中报预增4900-5600%，经研究员测算中报有高转送的潜力
据传，天邦股份：两部门废动植物油生产纯生物柴油免征消费税
据传，近日国产动力锂电池材料产业发展论坛在南山举行，锂电池成为21世纪最重要的储能元件
据传，利源铝业：苹果订单有望快速增长
据传，深物业：昨日获悉，《前海深港现代服务业合作区条例》条例将于下月初正式实施
据传，江淮动力：下周1公告50万吨铜矿储量
据传，冀中能源：二季度煤炭价格环比上升，半年报业绩有望超预期
据传，私募人士透露，南京中商房地产项目陆续竣工，预售数据反映良好的销售状况，同时百货经营井然有序，内生增长成为未来看点，未来拐点悄然来临，所以投资者可以持续关注。
据传，私募人士透露，航天动力上半年业绩下滑，但传闻大股东将注入优质资产。投资者可保持适当关注。
据传，私募人士透露，现在是二季度末，银行资金回笼，这两天银行间利率大涨，央票地量发行，同时在猪肉价格飞奔的高通胀背景下，引发加息预期。毫无疑问，都将会加剧市场短期资金紧张，所以大盘短期难有表现，谨慎半仓可能是最好选择。