股通宝私募内参0701

股海成周

股通宝私募内参0701

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1656 回复：0

股通宝私募内参0701
6月CPI将上行至6-6.5% 7月份可能加息
2011-06-30 14:47:44
★★★
瑞银在最新报告中认为，国内5月份的经济数据并没有显示出投资者所担心的“硬着陆”迹象。工业生产企稳、房地产销售反弹、固定投资增速加快。温总理近期关于控通胀信心的表态安抚了市场。受猪肉价格高涨及基期效应的影响，6月份CPI同比增长率将从5月的5.5%上升至6-6.5%。7月份CPI高居不下的风险同样存在，但年底前，通胀将随着食品价格的回落降至4%左右。由于zf似乎不愿意使用价格信号，现在预计年内央行只会加息一次，可能发生在7月。更为重要的信贷增速目标仍将保持在16%不变，但从流量角度看，今年剩余时间内的信贷投放应比一季度更为宽松一些。
【极地狂飙】分析的上海新梅（600732）封涨停!
2011-06-30 14:26:25
★★★
【极地狂飙】分析的上海新梅（600732）封涨停!
【极地狂飙】反复提示的安徽水利（600502）放量直线拉升,再创新高!
2011-06-30 14:22:28
★★★
【极地狂飙】反复提示的安徽水利（600502）放量直线拉升,再创新高!
兰花科创：亚美大宁有望近期复产 化工业务有望大幅减亏
2011-06-30 11:30:09
★★★
招商证券发布报告表示，兰花科创（600123）是煤化工一体化企业，未来五年煤炭产量翻番，巨额亏损的化肥化工业务有望大幅度减亏，股权纷争影响下的亚美大宁有望近期复产，当前12年PE不到10倍，维持“强烈推荐”投资评级。
【机构密函】分析的亚星化学(600319)放量直线拉升!
2011-06-30 11:11:26
★★★
【机构密函】分析的亚星化学(600319)放量直线拉升!
经纬纺机（000666）中报预增1000%
2011-06-30 11:03:51
★★★
经纬纺机（000666）中报预增1000%。
东方锆业：未来两年业绩有爆发性增长潜力
2011-06-30 10:38:32
★★★
东方证券发布报告表示，当前锆英砂行业的高景气度有望持续数年。东方锆业是国内唯一拥有锆矿的上市公司，其澳洲锆矿储量256万吨，和当前国内探明储量基本相当。且其中Mandarie锆矿预计今年下半年复产，年产量2.5-3.5万吨，占国内自产锆英砂矿50%以上。在锆制品加工方面，公司是国内领先的锆系列新材料制造商，高端产品复合氧化锆和结构陶瓷锆的技术和规模均处于国内领先水平，且未来2年产能还将大幅扩张；本次定增的核级海绵锆项目，标志着公司现有技术水平达到锆加工最尖端领域。预计未来两年，随着公司产品的量价齐升，业绩将呈现爆发式增长。假设2011-13年国内锆英砂含税均价为17000/21000/23000元/吨，预测公司2011-13年摊薄后EPS为0.70/1.46/1.94元。锆英砂价格每波动1000元，预计影响2012年公司EPS0.10元，维持增持投资评级。
苏宁电器：全面控股 LAOX海外平台初建成
2011-06-30 10:22:50
★★★
苏宁电器（002024）今日公告，日本LAOX计划向苏宁境外子公司MAGIC以及苏宁电器集团境外子公司GALAXY定向发行共计2.57亿股，发行价格为35日元/股（约2.81元人民币/股），募集资金总额90亿日元（约合7.21亿元人民币）。华泰联合耿邦昊发布研报表示，以此次定增价格测算，LAOX市值约15.34亿元人民币，收购静态PS=1.5（按年化收入10.08亿元计算），静态PB=3.1。增资后，LAOX一方面将继续加速整合，推进重点城市核心商圈的旗舰店建设，提高日本市场份额；另一方面将全面开拓中国市场，计划在未来5年内，在25个核心城市开设150家LAOX门店（面积在1-2万平米，以自营销售、注重单店坪效、集购物休闲于一体为特点）。我们认为双品牌的运作，将共享强大的采购、物流、售后网络，并满足差异化的市场需求。公司两年内第三次定增LAOX，最终获得51%股权，并表LAOX业务。根据苏宁此前发布的未来十年战略规划，公司在海外业务方面将继续巩固日本市场、壮大香港市场，并遵循由近到远、由小到大的两个原则，以投资并购、自主经营的模式加速扩张，逐步进入东南亚及欧美市场，初步规划为到2020年末，海外收入达到500亿元，占线下收入的15%。考虑到日本地震及核辐射影响下，游客数量在短期内将有一定程度的减少。我们预计LAOX今年亏损约1亿元人民币（此前预测为盈利2,400万元），扣除少数股东权益后公司亏损5,000万元（假设全年并表）。据此，华泰联合下调公司11年定增摊薄后EPS0.01元至0.72元，维持12-13年盈利预测。风险提示：收购LAOX尚需中国、日本相关zf部门审议；LAOX与苏宁双品牌战略推进低于预期等。
中金公司：电子电极铝箔行业迎来黄金发展期
2011-06-30 10:22:08
★★★
中金公司蔡宏宇发布研报表示，电子电极铝箔主要下游为铝电解电容器，是铝电解电容器的关键性基础材料。除了传统应用领域快速增长外，未来新技术、新能源等新兴领域对铝电解电容器的需求也在快速成长，均将带动电子电极铝箔需求的增长；此外，全球产业格局也正向中国转移，中国电子电极铝箔行业将迎来黄金发展期。新疆众和（审慎推荐）与东阳光铝（审慎推荐）作为我国电子电极铝箔行业的龙头企业，产业链完整，具有技术和规模优势，未来快速增长可期，建议投资者积极关注。
中金公司：下半年有色金属投资策略
2011-06-30 10:12:25
★★★
中金公司蔡宏宇发布2011年下半年有色金属行业投资策略表示，尽管通胀继续高启、政策依然偏紧，欧债多有反复，美国复苏徘徊，但诸多负面因素正逐步被市场消化，而下半年宏观和政策面任何偏正面的因素都会给有色板块的中期反弹添加动力。三季度前半段中金维持防御策略，建议择机建仓，期待中期的反弹行情。有结构性价量增长支撑的黄金和部分小金属类股票在经历局部盘整后有望继续上涨，比如黄金股中的中金黄金、山东黄金、H股的招金矿业及低估值的紫金矿业A/H，小金属股中的包钢稀土、辰州矿业以及厦门钨业， 还有深加工类股票中的新疆众和及东阳光铝（首次关注－审慎推荐）；中期来看，随着通胀见顶、政策放松、宏观数据企稳，海外政策支持，板块将迎来交易性反弹，建议利用盘整期建仓弹性较高的基本金属股，如江西铜业A/H、驰宏锌锗及中金岭南。
雏鹰农牧：中报业绩有超预期潜力
2011-06-30 10:12:14
★★★
申银万国赵金厚发布深度报告表示，生猪价格走高和原料价格相对平稳推动养殖利润持续上升，预计这种高景气的状况有望持续至年底，雏鹰农牧中报业绩有超预期潜力，中期而言，规模扩张将是公司重要的成长动力，公司计划于2011-2015年分别出栏生猪110、160、240、360和500万头，年复合增长率50%，预计11-13年摊薄后EPS分别为0.96、1.09和1.64元，首次予以增持评级。
神州泰岳：向运营商OSS业务拓展更进一步 上调业绩预测
2011-06-30 10:08:13
★★★
神州泰岳公告北京神州泰岳软件股份有限公司计划与孙海粟等自然人签订《股权转让协议》，拟以不超过现金24,000万元收购其所持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，交易完成后，宁波普天成为公司的全资子公司。东方证券发布报告表示，公司此次的收购，表明其向OSS业务拓展更进一步。目前，公司的网络运维支撑业务主要集中于信令分析产品和技术的研发方面，而宁波普天在电信运维管理领域中的自动拨测业务有着丰富的成功案例以及成功的产品线、较强的技术开发实力，拥有一支掌握移动通信网络技术和软件开发技术、了解行业发展和需求、较为成熟和稳定的研发技术及管理队伍。通过与宁波普天的整合，可以有效提升公司现有产品的性能，完善和延伸公司产品线。根据公司公告，宁波普天原股东承诺2011年-2013年归属于母公司的合并净利润分别不低于人民币3,600万元、4,300万元、5,000万元，若低于业绩承诺，宁波普天原股东将向神州泰岳补偿差额。若业绩低于承诺的65%（含），除补偿金外，后续相应的股权转让价款终止支付。应该说，宁波普天的业绩承诺只是下限，存在超预期可能，业绩承诺和对赌协议为此次收购划下效益底线。谨慎估计收购分别增加公司2011-2013年净利润3,600、4,300和5,000万元，综合考虑现金收购对财务费用的影响，上调公司2011-2013年盈利预测至1.20、1.64、2.06元，维持公司买入评级。
文峰股份：购物中心连锁化扩张加速
2011-06-30 09:58:17
★★★
广发证券在调研文峰股份（601010）后认为，公司购物中心连锁化扩张加速；“三位一体”协同效应明显，自有物业比例不断提升；百货、家电区域垄断优势显著，超市逐渐改善；上调11-13年EPS至0.94、1.22、1.46元，首次给予买入评级，目标价25.8元。
冀中能源：二季度煤炭价格环比上升 半年报业绩有望超预期
2011-06-30 09:46:42
★★★
高华发布报告表示，冀中集团年初提出2011年实现原煤产量过亿吨的目标，将比2010年7300万吨的产量增长37%，市场对此有些怀疑。当前，集团在时间尚未过半的情况下提前完成了全年一半的产量目标，印证了管理层较强的执行力。可以预计，母公司有望顺利完成全年一亿吨的产量目标。另外，母公司快速的发展为上市公司发展提供了空间，预计冀中能源2011年产量3500万吨，母公司产量将是上市公司的2.86倍，未来资产注入空间较大。上市公司扩张也顺利推进。公司上半年在内蒙古完成了对乾新煤业的收购，并与武媚牛煤矿的控股股东签署了股权转让协议，将收购武媚牛煤矿51%的股权。另外，公司控股股东上半年还与信达资产管理股份有限公司正式签订了股权转让合同，进一步扫清了集团公司资产注入的障碍。凭借公司出色的执行力，公司下半年有望实现进一步的资源扩张。公司二季度煤炭价格环比上升，半年报业绩有望超预期。公司所在地邢台地区二季度1/3焦煤价格较一季度上涨了6%左右；一季度EPS0.36元，预计上半年EPS有望超越0.70元。
6月挖掘机销量继续下滑
2011-06-30 09:08:22
★★★
据悉，由于一季度透支需求和宏观调控的缘故，工程机械二季度的销量出现下滑，其中挖掘机产品的下滑势头尤为明显，在5月份销量缩减12%后，6月份的下滑进一步加大。虽然保障房建设确实会在下半年提速，但其对挖掘机产品的拉动作用有限。上市公司中，厦工股份的挖掘机业务占比高，经营情况应关注。
资本市场十二五规划将出炉 未来五年股市将广纳增量资金
2011-06-30 09:02:32
★★★
据悉，资本市场十二五规划将于近期出台，值得注意的是，此次的审定稿突出了吸引增量资金入市的具体规划。
重庆实业（000736）：下月起实施重组方案，中房旗下资产注入
2011-06-30 08:34:46
★★★
重庆实业（000736）：下月起实施重组方案，中房旗下资产注入。
太钢不锈：看好未来的发展前景
2011-06-30 08:32:21
★★★
太钢不锈是目前世界上产能最大、设备最先进、产品规格最齐全的不锈钢生产商。随着中国城市化进程和居民消费升级的加快，不锈钢的需求将有稳步提升。公司专注于高端不锈钢产品的科研开发，此类尖端产品在核电、军工、石油化工等工业领域的更广泛运用将为公司带来广阔的发展机会。由于公司目前所需的铁矿石中50%可以按照优惠价格从集团购买，享有显著的成本优势。母公司太钢集团可能成为山西省钢铁行业的整合者，这将使得上市公司未来有较多机会从母公司收购矿业资产。所以看好公司作为产业龙头企业的美好发展前景。
广电信息：IPTV的发展处于起步阶段
2011-06-30 08:31:10
★★★
广电信息公布重组方案以来，股价走势亮丽，在对公司基本面情况深度分析后，研究员认为，公司主要业务IPTV运营的用户增长空间大，行业尚处于起步阶段。公司是两张全国运营牌照的拥有者之一，具备较高的行业壁垒。由于发展IPTV有利于电信运营商拓展宽带用户，电信运营商对此较为积极，公司因而可以将带宽成本大部分转嫁运营商，从而保证较高的盈利能力。此外，在稳步发展IPTV用户的基础上，公司还可以进一步发展广告等增值业务，最终的盈利结构将类似于广电体系“有线网络的包月服务费+电视台的广告等收入”按照上半年的经营态势看，预计2011年IPTV贡献业绩2.4亿左右，公司整体摊薄后EPS在0.3元，可逢低配置。