6月28日(周二)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘

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6月28日(周二)早间腾龙私募内部交流传闻揭秘

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：disso999 浏览：10386 回复：1

一、空仓或轻仓的私募基金快速反手做多
　　“大底已成”，一位明星私募基金经理上周五收盘后给他的朋友们发出这条短信。
　　另一位公募基金经理称，上周五A股突然放量上涨，主要是因为空仓或低仓的私募与游资急着抢筹所致，公募基金“粮草”并未开动。
　　“上市公司中报可能低于预期，A股可能还有一波下跌。”一基金公司投资总监上周五在内部晨会上判断道。
　　与他看法一致的公募基金投资主管不在少数，“我们内部基金经理分歧很大，主管投资的副总看空，但其他基金经理都还好。”一基金公司人士称。
　　公募基金经理分歧加大的同时，保险资金已再次试探性入场。多家基金公司人士告诉记者，近期公司旗下的股票型基金有保险资金申购，“但买得不多，应该是试探性加仓”。
　　“听说社保基金又加仓了，就在最近半个月内。”一位基金经理告诉记者。但一位分管社保的基金经理却说：“我们没加仓，其他(有社保管理资格的)公司也没听说，但市场都在传社保基金最近加仓了，很多机构都来问，我也想知道社保是不是真的加仓了。”
　　早在6月23日，申银万国证券和海通证券分别在贵阳和上海召开2011年中期投资策略会，齐齐唱多A股。申银万国认为，下半年上证综指有500点的上涨空间，海通证券也认为二、三季度将是上市公司全年业绩增速低点，上证综指下半年运行区间在2600-3400点间。
　　伴随着A股6月24日量价齐升的长阳线，舆论急转向上，中金公司、光大证券等众券商相继发出看多报告， “A股已经出梅”、“大级别即将启动”的唱多声四起。
　　6月26日，中金公司给机构的研究报告也称：“三季度初将有一波有操作意义的市场行情，投资者可较为积极地参与这波行情。虽然目前对反弹的高度依然很难判断，但是我们认为2950点左右可以作为一个中期的目标位。从短期走势看，市场在2790点的年线和2810点附近的600天均线处会遭遇较大的阻力，在部分获利筹码兑现的压力下，短期市场可能仍有震荡。但我们认为，短期市场如果进行一些整固，可能对中期上行的走势及其高度更为有利。”
　　在券商的唱多声中，空仓或轻仓的私募基金快速反手做多。
　　一位私募基金经理上周快速加仓了某地产股，他认为，弹性十足的周期性股票，已在历史底部徘徊多时，可能在反弹中最先受益。
　　在这位私募基金经理看来，A股整体估值已在历史底部，中国紧缩的货币政策可能出现转向。该文当日被各私募人士转发，并成为A股最鼓舞人心的政策信号。
　　“市场跌这么长时间，也该反弹了。”一家私募机构投研人士说道。
　　另一位私募人士说：“这几根线暂时还判断不出是反转，但应该是波力度较大的反弹。要接着观察反弹的斜率，如果太陡就难持续很久。”
　　上海一家私募机构人士告诉记者，今年前5个月其一直仅有两成仓位，5月最后一周开始小幅加仓，6月初遭遇重挫，经过6月中旬的下跌，上周初大举加仓水泥股，上周末已基本满仓。
　　“进入6月份，我们每周都在加仓，净值创新高了。”该私募机构人士高兴地说道，“市场三、四季度可能还会跌，但现在这个时点可以参与一下，我们跟公募不一样，有机会就进来赚一把。”
“市场修复行情已经展开，逼空行情来了。”一位私募基金经理说道。

二、大跌中23重仓股“涨停”111基金提前加仓
　一口气跌了400点的股市在最近5个交易日有了起色。在此前的400点大跌期间，沪、深两市有只有8分之一左右个股上涨。涨幅超过10%的“涨停”牛股只有98只，而111只公募基金在一季度加仓的有23只，易方达消费行业、汇丰晋信消费红利独占两只。
　　下跌中98只个股涨幅超10%
　　Wind统计显示，在4月19日至6月27日的50个交易日中，沪、深两市2200只股票，平均跌幅为10.78%，其中有264只个股上涨，98只个股涨幅超过10%，39只个股涨幅超过20%以上，排在涨幅榜前三的个股涨幅均超过了50%，分别是豫能控股上涨80.84%，年内涨幅为105.39%；深国商上涨52.29%，今年以来累计上涨106.30%，安信信托自今年4月26日复牌以来，上涨50.66%。
　　另外还有如金瑞矿业、华阳科技、冠福家用等个股期间涨幅也超过了40%。
　　111只股基提前“押中”23只
　　《每日经济新闻记者统计近500只偏股型基金 (含股票型和偏股混合型)一季报显示，在上述涨幅超过10%以上的98只个股中，有23只是111只偏股型基金
(剔除联接基金)在一季度增持或新买入的重仓股。
　　从单只基金持有来看，一季度增持个股数量最多的是长信金利趋势，其增持TCL集团6580.96万股，一季度末总计持有8888.95万股，4月19日至6月27日，TCL集团上涨14.93%，今年以来累计上涨75.24%。
　　景顺长城精选蓝筹一季度增持五粮液1781.63万股，期末总计持有2289.46万股，股市下跌以来，五粮液上涨16.23%。还有基金在一季度增持数量超过200万股的如美尔雅、东华科技、仁和药业、海大集团等，涨幅也均超过了10%。
　　还有一些牛股是在基金一季度新买入的。共有12只基金一季度新买入了中国化学，其中华夏优势增长买入9000.03万股、华夏蓝筹核心买入4175.70万股、上投摩根内需动力买入3680.95万股，还有如信达澳银领先、信诚盛世蓝筹、南方高增长等新买入数量均超过了1000万股。股市下跌至今，中国化学上涨13.64%，今年以来累计涨幅为48.44%。
　　13只基金在一季度买入了包钢稀土，股市下跌至今，包钢稀土涨幅为18.08%，今年以来累计上涨45.35%。
　　易方达手握两牛股
　　不过，单只基金同期增持或买入两只涨幅超过10%以上个股的则并不多见。
　　易方达消费行业一季度增持五粮液336.29万股，持有市值占到股票投资市值5.91%；持有正邦科技783.99万股，一季度增持了19.49万股，持有市值占到股票投资市值3.33%。而这两只个股在股市下跌期间，涨幅均超过了16%。
　　汇丰晋信消费红利一季度新买入了贵州茅台54.56万股、新华医疗268.21万股，这两只个股涨幅均超过了20%。
　　还值得一提的是，最近5个交易日，沪指反弹超过130点，截至昨日报收于2758.23点，反弹期间，361只个股上涨超过10%，20只个股涨幅超过20%。其中狮头股份累计涨幅最大，上涨52.08%，岷江水电上涨了34.03%，还有如禾盛新材、安纳达、天津普林等个股涨幅均超过了25%。
　　从偏股型基金一季度增持或新买入的重仓股来看，最近5个交易日涨幅超过15%以上的有中国卫星、航空动力、云南城投、南玻、祁连山等11只股票。　　

四、早间腾龙私募内部交流传闻汇总
据传，方圆支承：定增募投项目月底有望竣工
据传，新都化工：光大证券首次覆盖并给予“买入”评级，目标价格37.5元
据传，西藏旅游：有望成为西藏旅游资源整合平台
据传，江苏宏宝：预计公司硅片在11月底前投产
据传，兄弟科技：未来两个季度业绩高速增长
据传，丰华股份：具备资产重组预期
据传，汉得信息：未来三年净利复合增长将高达48.6%
据传，东华科技：中国化学工程集团曾经承诺,视情况利用营业收入际控制人地位促使中国化学采取换股或其他方式对东华科技进行整合
据传，福建南纺：南平矿产即将注入
据传，湘鄂情：安信即将出报告首次买入-A评级，目标价格30元
据传，友好集团：定向增发注入克里木大盐湖
据传，*ST西轴：宁夏宝塔石化集团成为公司第一大股东。私募人士透露该股下半年铁定重组
据传，华兰生物：国信证券后期拟推出深度报告
据传，弘业股份：弘业国际集团或将注资
据传，中天城投：在贵州省内建设保障房约1000万平方米共20万套，成为国内开发保障性住房最大的公司。
据传，中国化学：上半年新签订单同比增长150%以上
据传，中恒集团：公司月底将敲定一个生物疫苗项目
据传，英力特：PVC产品、烧碱产品销售价格继续较大幅度上涨，公司中报预增250%
据传，宝鼎重工：为在江南船厂建造的航母提供配套铸造锻件.
据传，北京利尔：中报期间会有个矿产注入的公告
据传，桐昆股份：中报业绩有望超出市场预期
据传，冠农股份：传言中国氯化钾大合同将以480美元/吨的价格签订，因此国内钾肥的价格还有追涨的空间。
据传，st传媒：最快周末停牌重组,注入矿业或优质金融资产。
据传，平煤股份：资产整合有望在三季度启动
据传，江苏吴中：抗癌新药有望在近期开展三期临床试验
据传，二重重装：能源局官员26日表示称核电安全检查结束，8月规划将出台。
据传，丹化科技：新生产线明日试车
据传，恒星科技：《十二五可再生能源发展规划》已上报国务院待批，十二五光伏发电装机总量目标已明确上调至10GW，较该规划初稿中的目标翻了一番
据传，华海药业：明后天公告预增100%以上
据传，华兰生物：国信证券后期拟推出深度报告
据传，新五丰：国家发改委有关负责人近日表示，后期猪肉价格可能还有一定程度的上涨，由于目前猪肉价格涨幅大幅低于生猪价格涨幅，后期猪肉价格可能补涨。
据传，康美药业：中药产业的战略布局全面铺开，下周由申万牵头和多家阳光基金前往调研并参加月末股东大会。
据传，复星医药：据悉目前政府准备出政策鼓励社会资本举办医疗机构,后续会逐渐开放中国医疗体系。
据传，华东数控：公司大股东山东省高新技术投资有限公司近期将通过大宗交易接下实际控制人减持的股份。
据传，商业城：国家发展改革委编制《东北地区“十二五”振兴规划》将出台，辽宁省最大的商业银行盛京银行有望成为振兴东北的第一家IPO银行。公司持有盛京银行8550万股，增值潜力巨大。
据传，私募人士透露，从保障房融资角度，保障房专项融资渠道开闸主要受益者是国有地产企业，特别是原先已经有较大量保障房开发业务的地产商，其将通过专项融资将原先投资于保障房的资金置换出来，缓解商品房开发部门的资金压力，如具有军工背景的保利地产（600048）。
据传，私募人士透露，证券行业业绩仍面临下调压力，但市场交易额和大券商估值已处于历史底部区域。历史经验表明，券商股行情基本同步于市场，券商股最优投资策略就是在底部买入等待弹性显现，目前行业已处于底部区域，适合中线投资。
据传，私募人士透露，随着夏日的来临，空调市场的需求将产生井喷式的增加；保障房建设如期开工的确定性高，后期市场空间也将继续增大。另外，家用空调已进入城市集中更新期以及农村快速普及期，两期叠加将在较长时期内有力支撑行业的内销增长，看好空调的龙头企业格力电器（000651）。

评书123

天天就不败------只做龙头不换权，留钱抓尾盘。
趋势最赚钱------没有大机会不做。