股通宝私募内参0621

股海成周

股通宝私募内参0621

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1528 回复：0

股通宝私募内参0621
【极地狂飙】分析的中国化学（601117）放量长阳拉升!
2011-06-20 14:53:01
★★★
【极地狂飙】分析的中国化学（601117）放量长阳拉升!
对稀土板块大跌的解析
2011-06-20 14:48:27
★★★
近期稀土板块出现大跌，根据研究员掌握的资料看，这种股价波动更多的是市场因素所致，行业运行趋势依然良好。未来需要关注的因素主要有两点，一，稀土价格的走向。一旦稀土价格出现逆转，将引起市场对整个稀土板块景气度预期的逆转。但截止目前，稀土价格并没有出现趋势性逆转。同时，稀土产量控制带来的缺口、稀有金属下游消费的刚性特征、政策的预期等因素仍然存在，虽然持续上涨空间比较难以判断，但未来价格维持高位运行的概率很大。二，需要密切跟踪的是国家对于稀土产业的态度是否发生转向。若“国家针对于稀土行业中存在的囤积行为展开调查”传言得到证实，则会引起市场对于稀土价格预期发生逆转，对此，应保持高度警惕。
伊利股份：中报业绩预计增长70%以上
2011-06-20 14:48:00
★★★
近期伊利股份股价异动，然而按照分析师初步测算看，公司中报净利润有望实现70%以上的增长。
【极地狂飙】分析的安徽水利（600502）放量直线拉升!
2011-06-20 14:28:54
★★★
【极地狂飙】分析的安徽水利（600502）放量直线拉升!
华孚色纺：订单不饱满 毛利率有下行风险
2011-06-20 14:10:41
★★★
经交流获悉，华孚色纺目前的订单量不是很饱满。虽然公司有信心订单在三季度恢复，但公司很难在毛利率不受影响的前提下，保持销量稳定。
华海药业：沙坦类产品的利润率不会明显下滑
2011-06-20 13:44:42
★★★
华海药业沙坦类产品的市场形势一直都颇为引人关注，从行业研究员最新了解的情况看，首仿药初期净利润率在18-20%，未来公司原料药方面以沙坦作为主要开拓方向。目前全部沙坦产能位居全球前三，是欧盟地区各类沙坦的第一原料药提供商，但这是从04年就开始了，因而即便出现新的竞争者，也至少需要3年的时间才能在市场份额上有所突破，因此当前利润率不会明显下滑。
关于阳光城的异动解析
2011-06-20 11:32:14
★★★
今日阳光城（000671）开盘后不久便强势封于涨停。从研究员掌握的资料来看，西安项目的可售使今年销售额有望达到35-40亿，缓解之前市场对公司资金层面较为悲观的预期，此外，公司管理层连续两周累计增持30万股，显示对股价信心。
明牌珠宝（002574）传近期收购集团下属漠河砂宝斯矿业有限公司股权
2011-06-20 11:17:37
★★★
明牌珠宝（002574）传近期收购集团下属漠河砂宝斯矿业有限公司股权，矿区探获黄金资源量突破40吨。公司在IPO是承诺在成熟时期支持上市公司上游产业.
高华对苏宁电器增发方案的点评
2011-06-20 11:01:22
★★★
苏宁电器公布增发方案后，高华发布报告表示，虽然从公司治理角度来看，此次非公开发行可能会令投资者（尤其是少数股东）有些担忧，但此次发行具有战略性积极意义，因为它为公司的短期资本开支需求和长期增长提供了支撑。未来几年资本开支可能会保持在高位，因为公司面临着来自网上零售商的激烈竞争而且需要配置资源以购买连锁店营业场所。总之，维持对公司的乐观看法，主要基于三个方面的原因：(1)线下业务拥有稳固的竞争地位；(2)连锁店主要分布在二三线城市；(3)估值具有吸引力：该股当前股价对应的2011年预期市盈率为15.0倍。
水泥行业即将迎来中报业绩集中预喜期
2011-06-20 10:45:14
★★★
中信证券发布报告表示，水泥行业上半年利润有望呈现出大幅增长的局面，华东、华南、华中以及新疆地区的上市公司中报业绩有望大幅增长，预计中报业绩增速200%以上或者大幅扭亏为盈的公司有：海螺水泥、江西水泥、巢东股份、华新水泥、天山股份、四川双马和福建水泥。预计业绩增速在100-150%的公司有：塔牌集团、同力水泥、业绩增速在50-100%的公司有：青松建化、金隅股份。业绩增速在0-50%之间的公司有：冀东水泥、亚泰集团和赛马实业。
潞安环能：集团资产整合将是最大的看点
2011-06-20 10:43:43
★★★
招商证券发布报告表示，集团承诺未来五至十年内，集团公司将逐步把全部煤炭资产注入潞安环能，使股份公司成为公司下属企业中唯一经营煤炭采选业的经营主体。十二五期间，公司煤炭资产逐渐成熟，加之集团十二五需要投资2000亿，资金需求巨大。2011-2015年将是集团资产大规模注入时段，十二五集团5000万吨注入后，上市公司有望达亿吨产能，较目前产量有2倍增长。
星马汽车(600375)即将定向增发注入华菱重卡资产
2011-06-20 10:23:36
★★★
星马汽车(600375)即将定向增发注入华菱重卡资产
四家家电公司的二季度业绩有超预期潜力
2011-06-20 09:59:34
★★★
根据分析师跟踪的数据看，格力电器、ST科龙、美菱电器和TCL 4-5月份经营情况不错，市场份额有所提升，这也预示着这几家公司季报补贴将超预期，二季度单季业绩有超预期潜力。
中煤能源：未来三年内生高增长 关注资产整合进展情况
2011-06-20 09:44:17
★★★
申银万国发布报告表示，根据中煤能源项目的投产进度，未来三年公司将进入高速成长期，三年复合增长率可达16.5%，业绩复合增速为26%，11-13年EPS分别为0.57、0.7和0.93元。随着山西蒙陕焦煤和优质动力煤项目投产，公司净资产收益率水平也将明显提升。此外，集团进出口公司在山西整合权益产能1296万吨有望在两年内注入公司，预计将对12年EPS产生0.05元的增厚作用。
洋河股份：申银万国上调11-13年业绩预测
2011-06-20 09:44:06
★★★
申银万国发布调研报告表示，洋河股份的省内结构调整使得公司收入持续高增长，而省外市场的全面开花也让公司能够复制省内模式，一个个市场正从导入期向快速发展期转变，省外市场今明两年有望持续翻番，因此将公司11-13年EPS提高至4.158、6.612和9.88元。
徐工机械签48亿元海外大额订单
2011-06-20 09:34:04
★★★
徐工机械18日公告称，近期，公司控股子公司徐工进出口公司与委内瑞拉石油公司分公司签署重大购销合同，合同金额为48.42亿元人民币。委内瑞拉石油公司分公司是委内瑞拉国有的以石油、石油机械、工程机械等产品及代理进出口为主营业务的公司。本次合同有效期限为18个月。该合同已列入中委合作基金项目。徐工机械是中国工程机械龙头公司之一，徐工集团正通过旗下上市公司徐工机械在欧洲并购两家零部件制造商，目前并购正在进行，此次签下海外巨单对今后业绩有积极作用。
动漫企业进口生产用品将免征关税 相关公司将受益
2011-06-20 09:12:25
★★★
财政部、国家税务总局和海关总署近日下发了《动漫企业进口动漫开发生产用品免征进口税收的暂行规定》。《规定》明确，经国务院有关部门认定的动漫企业自主开发、生产动漫直接产品，确需进口的商品可享受免征进口关税及进口环节增值税的政策。分析认为，该《规定》有利于动漫行业的整体良性发展，降低了国内代理海外动漫品牌及衍生品的成本，直接受益的为海外动漫版权、冠名权引入方，这对于动漫产业整体消费的兴起有利。对此研究员表示，可予以关注：奥飞动漫(002292)、拓维信息(002261)：公司于2005年开始涉足手机动漫业务运营, 在手机动漫开发和运营方面积累了丰富经验, 是国内最早从事手机动漫增值电信产品和业务线品种最丰富的服务提供商之一,也是国内最大的手机动漫平台提供商和内容提供商.中科英华600110：中科英华(600110)最大的亮点是:旗下的久游网则是全球最大的网络游戏用户社区之一.公司参股公司Nineyou International limited(久游网)是一家专注于网络游戏及虚拟小区服务的垂直型网络游戏综合门户网站, 代理的网络游戏包括韩国开发的音乐休闲游戏《劲舞团》等.近年来,网站的流量在国内网**业游戏平台网站中已位居第一,而且,每年的增长都超过了 100%,前景十分乐观.
券商板块投资策略分析
2011-06-20 09:11:42
★★★
券商板块上半年表现一般，研究员认为，券商股佣金率下降预期打压估值，但新业务的推出预期抬升估值，这导致估值不会有明显的下降。业绩方面，基本与去年持平，这使得业绩推动股价上升的可能性较小，这决定了券商股只存在交易性机会。上市公司中，结合业绩弹性和受益创新业务程度，推荐宏源，光大，海通和招商。
化工行业投资策略分析
2011-06-20 09:11:26
★★★
化工板块是今年上半年为数不多的亮点，对于后期的走势，研究员认为，未来可从四个方向来把握投资机会，一，趋势向上的子行业，如玻纤和钾肥等，上市公司中，推荐中国玻纤、长海股份、盐湖钾肥、冠农股份和广汇股份。二，有周期反弹潜力的公司，如英力特。三，被错误定价的成长股，如海利得、新宙邦、回天胶业、烟台氨纶、天晟新材、东材科技、浙江众成、云天化、湖北宜化、烟台万华、久联发展、中国化学、东华科技。四，有资产重组潜力的公司，如威远生化。
5月上旬以来全国水产品价格持续上涨
2011-06-20 09:03:13
★★★
5月上旬以来，由于长江中下游部分主产省遭遇旱情，对水产养殖造成不利影响。同时，随着渤海、黄河、东海等海域陆续进入休渔期，水产品供应量减少，价格持续上涨。监测数据显示，与5月1日相比，6月19日鲤鱼、鲫鱼、草鱼、罗非鱼、带鱼价格分别上涨15．4%、14．2%、9.4%、6．2%、2.3%，同比涨幅均超一成。行业研究员认为，继猪肉大幅涨价之后，受旱情影响，水产品也加入涨价行列，相关上市公司可关注好当家（600467）、獐子岛（002069）。
政策调控短期进一步加码的概率低 可逢低提高持仓比重
2011-06-20 08:56:20
★★★
近期A股市场持续下行，对于7月份的走势，策略分析师认为，从宏观经济层面看，6月CPI数据在6%以上将创出年内新高，7月CPI能否如期回落成为关键。考虑到6月资金面较紧，存货去化较好，工业增加值放缓，政策预计不会更为紧缩，但由于通胀压力大，也难以明显放松。此外，由于去库存因素，二季度企业盈利仍将受压。如果计入7月份CPI可能回落的因素，建议适度提高持仓比重。行业配置层面，看好家电、去化效果较好的房地产公司、汽车等早周期行业，以及水泥、煤炭和机械等。另外，建议自下而上挑选超跌成长股，如连锁百货、部分医药股、部分超跌错杀的中小板、创业板个股等。需要指出的是，成本压力大的中**业和预期过高的中小板创业板公司盈利预测存在持续下调压力。
机构连续买入永利带业 是国内最大的新材料轻型输送带
2011-06-20 08:55:49
★★★
17日龙虎榜显示，两机构买进永利带业437万元，此前两个交易日机构还分别买进440万元和161万元。永利带业是国内最大的新材料轻型输送带生产企业，主导产品市场规模增长较快，预计2011年至2013年每股收益分别为0.54元、0.79元和1.18元，复合增长率接近30%。同时公司行业地位为公司是国内轻型输送带的领军企业，是国内最大的轻型输送带制造商，2008年、2009年和2010年占国内市场份额分别为6.82%、8.14%和9.37%。目前已与国内3000多家用户建立了良好的合作关系，并在石材输送带、种业输送带、健身娱乐用带、烟草输送带等部分行业用带上替代国外品牌，引领国内企业在普通高分子材料轻型输送带产品上占据了主导地位。
青松建化拟定增募资扩大主业
2011-06-20 08:55:38
★★★
青松建化（600425）拟以20.84元定向增发不超1.8亿股，募资不超38亿元，用于配套纯低温余热发电改扩建等三个项目，建设期分别为1年至1.5年，建成后预计年均营业收入30亿元。公司去年净利3亿元，停牌前股价为22.34元。研究员表示，公司是新疆唯一一家生产H级油井水泥企业，同时公司和中石油塔里木油田分公司06年3月签署了2年战略联盟合作协议，加强双方在油井水泥产品产、销领域合作。另外公司地处的阿克苏市已成为塔里木油气开发的主战场和“西气东输”的主气源地，石油和天然气开发需消耗大量的油井水泥，该协议的签定将使公司获得较稳定的市场。
铜峰电子大股东国有股权将挂牌 前期异动被证实
2011-06-20 08:54:17
★★★
从铜陵市有关部门获悉，铜峰电子（600237）大股东铜峰电子集团39.54%股权近期将挂牌转让。这部分国有股权持有人铜陵市工业投资公司今年加快了退出步伐，月初曾挂牌转让中发科技大股东三佳集团47.62%股权。铜峰电子集团其余60.46%股权为浙江铁牛集团持有，后者有意参与此次收购。
新办法将出 保障房融资有保障
2011-06-20 08:49:25
★★★
权威渠道获悉，支持保障性安居工程的相关融资办法初定，有望于近日出台。该办法提出，支持地方zf投融资平台公司，通过发行企业债券开展保障房项目融资。地方融资平台，必须在首先满足当地保障房建设融资需求后，方可投资开发其它项目。另据了解，信贷部门将简化审核程序，优先办理核准保障房融资，确保保障房建设及时开工。
紧盯下半年政策红利 关注结构性主题投资机会
2011-06-20 08:46:14
★★★
股市短期内难有整体趋势性行情，但下半年政策红利带来的事件驱动型机会将增多，值得投资者关注和把握。我们前期提示投资者关注的西藏、新疆、内蒙等区域政策，以及保障房建设提速等举措，在近期低迷市道中，相关板块依然表现不俗。尽管大盘跌跌不休，但上述板块一是抗跌二是存在短期操作机会。当然，一旦大盘企稳，相信这些受政策扶持的板块更会一马当先。下半年政策红利带来的事件驱动型机会将增多。目前预计推出的重大规划中，蕴含政策红利最丰富的，当数战略性新兴产业“十二五”规划及相关子规划，其核心涉及七大战略新兴产业的20项重大工程。这些重大工程作为zf培育新经济增长点的重要抓手，一直为机构长期跟踪，其中宽带中国、物联网和云计算、信息惠民、新能源、新材料、新能源汽车等，尤其需要重点关注。实际上，围绕战略性新兴产业规划发布的预热活动已经开始，近日即有国际物联网大会、深圳生物医药论坛，以及大连云计算、移动互联网高峰论坛，下周国际原子能机构还将举行高级别会议等。会议透露出的相关政策信息，均有可能引起市场反响。需要注意的是，弱市中的事件驱动型机会，一般来得快走得急，所以投资者要踩准节奏，灵活操作，降低盈利预期是制胜关键。
机构近期调仓 市场或面临冲击
2011-06-20 08:45:44
★★★
北京超大型公募基金管理人在接受上证报资讯采访时认为，由于内外不确定因素尚未明朗，短期市场将进一步转空。前期部分抄底的基金已停止继续买入，市场或再度面临机构调仓带来的冲击。据了解，基金目前的买入方向越来越趋向于“有业绩保障”和“估值底线”的套利品种。尤其是近期公布增发方案或具备现金选择权的个股，且价格低于或略高于增发价的个股更被视为“最后的避风港”。
海外基金低买重工板块H股 或与保障房建设有关
2011-06-20 08:45:09
★★★
据研究员调查显示，H股大跌后，海外机构开始逢低买入。近期净买入量较大的重型装备H股包括潍柴动力、中联重科.受访的外资机构投资人士表示，无论中国短期货币政策走向如何，只要仍处在城市化进程中，内地重工业股的投资机会就存在，另外全国大规模保障性住房在10月开建，也助长了投资者对重型装备的预期。
建筑业中期投资策略分析
2011-06-20 08:44:48
★★★
上半年A股市场走势疲弱，建筑业的表现也是差强人意，对于后期的走势，行业研究员认为，随着4万亿投资步入尾声，在紧缩的背景下，虽然水利、机场和城市轨道交通等细分行业**资依然增速较快，但铁路、公路投资下行使得基建整体步入下行通道。需要提示的是，在整体紧缩的背景下，投资确定性较高的保障房具有主题价值。就资产配置而言，可采取“哑铃型”策略，即重点配置低估值具有主题特征的大市值蓝蓝筹股和估值进入价值区间的高成长股。上市公司中，推荐中国建筑、中国中冶、金螳螂、棕榈园林和鸿路钢构。
传双良节能余热利用业务将发力 可予以积极关注
2011-06-20 08:39:54
★★★
经研究员求证：基本属实。双良节能（600481）控股51%的山西双良再生能源公司网站显示，其在当地的5个电厂冷凝热集中供热工程4月底通过可研，另有一个项目通过初审。这意味着公司余热利用业务将迎爆发式增长，市场规模预计达数十亿。去年，公司余热利用主导产品溴化锂制冷机、热泵共实现收入7.17亿，毛利率47%，为主要利润来源。
齐翔腾达：上调11-13年业绩预测
2011-06-20 08:35:25
★★★
齐翔腾达(002408)今年的股价走势亮丽，根据行业分析师最新调研来看，目前虽然国内甲乙酮价格回调较大，但公司很大比例的产品都是用于出口到亚洲临近国家，而出口价格还是维持在较高位，因此公司的盈利近期并没有剧烈下滑。甲乙酮虽然明年中期左右日本可能复产导致价格回落，但是未来1-2年仍仅有公司三季度投产的4万吨新增产能，甲乙酮依然是近几年供需面最好的化工产品之一，预测价格最晚将于7月份甲乙酮需求旺季开始新一轮的上涨。此外，由于丁二烯价格的持续上涨，公司2012年初达产的10万吨丁二烯项目盈利能力有望大幅超越市场预期。以目前丁二烯价格23000元计算，丁二烯项目12年能贡献的毛利就高达5.3亿元，远高于公司可研预测的0.93亿元。而后年还有5万吨稀土顺丁胶投产，因此未来这两个项目产能与14万吨的甲乙酮相当，它们的达产有望再造一个齐翔腾达。而从此开始，公司将正式进军特种橡胶领域，公司自己的定位是个石化企业，而对应去年只有20亿的销售收入，未来的发展空间还很大。基于11-13年甲乙酮产品平均销售价格分别为16000元/吨、14000元/吨和15000元/吨计算，同时考虑原材料价格的上涨因素，上调2011-2013年EPS至1.9元、2.2元和3元。