股通宝私募内参0615

股海成周

股通宝私募内参0615

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1482 回复：0

股通宝私募内参0615
通胀将在下半年缓步下行 对行情不宜悲观
2011-06-14 15:09:40
★★★
上半年受到通胀问题的困扰，A股市场的走势疲弱，对下半年市场的走向，策略分析师认为，通胀依然是制约市场的主要因素。尽管各方仍有争议，但未来通胀呈 现出下行趋势的概率大，虽然速度不会很快，从现在往后看，CPI更有可能低于预期而不是高于预期。同时，基于库存，资产负债表及对价格指数的研究，经济和盈利不 会受到大的冲击。因此对下半年行情不宜悲观，可采取逢低配置的思路，行业层面，推荐供给受限与地产，汽车，家电，科技等先导性行业。
冀中能源：未来资产整合的步伐将会加快
2011-06-14 15:03:18
★★★
有研究员表示，在集团与信达签订的股权置换合同后，未来冀中能源资产整合的步伐将会加快。
盘前提示的武汉控股（600168）：迅速封涨停！
2011-06-14 13:57:57
★★★
[股 通 宝]昨日开盘前提示的武汉控股（600168）今日下午开盘后迅速封涨停！
豫能控股（001896）：再封涨停！
2011-06-14 13:57:01
★★★
【极地狂飙】提示的豫能控股（001896）：再封涨停！
今日地产股大涨，预计和保障性住房相关融资政策细则出台传言有关
2011-06-14 13:19:03
★★★
有关研究员在前期的邮件中，强调3季度，投资者需要重点关注保障性住房相关政策的放行。逻辑上而言，（1）zf需要诚信面对社会，保障性住房大量开工和建设是大概率时间，而压力和矛盾在三季度将尤为突出；（2）大量保障性住房的建设势必会引入社会资金的参与和进驻，1.3万亿的投资，资金缺口至少在6000亿以上，后续包括建立合理的保障性住房运作模式是关键的因素，包括zf通过让渡土地红利引入社会资金进驻，包括在融资模式上创新等等；（3）前期首开央票的重启再次验证了我们对于保障性住房逻辑的判断，预计近期融资细则出台是大概率的事件！模式的创新，这些对于能够获取保障性住房资源的开发企业而言，一方面有助于提高其土地红利，另一方面资金面上也能获取或多或少的支持，包括保利、中国建筑、中天城投、福星股份、首开、北京城建等从中长期都将受益。
鸿路钢构：看好未来的经营潜力
2011-06-14 13:03:46
★★★
宏源证券发布报告表示，鸿路钢构的设备钢结构业务主要面向海外市场，以印度的火电站和水泥生产线建设订单居多。印度是当前全球经济发展最快的六个国家之 一，计划在“十二五”期间投资超过1000亿美元用作基础设施建设基金，对比“十一五”其投资增速超过100%，主要用于道路、电力、供水等领域，相关的设备钢结构 市场潜力巨大。随着公司募投项目的投产，以设备钢结构为代表的高利润率产品比重将显著提高，预计11-2012年全面摊薄后的EPS为2.792元和3.848元。看好公司特色 化的经营模式以及产能扩张、产品升级带来的可持续高速增长，首次给予“买入”评级。
厦门空港：进入高增长和有利政策的上佳时期
2011-06-14 11:29:50
★★★
厦门空港（600897）公布5月份旅客吞吐量同比增长22%，航班起降架次同比增长15%，客流增长超过行业平均水平和国内其它主要机场（5月份首都机场旅客吞吐量 同比增长8%；虹桥机场同比增长13%，浦东机场同比增长3%；深圳机场同比增长11%）。另外，国务院宣布自6月28日起，厦门、北京和上海将成为大陆居民赴台个人游的 首批试点城市。往来于海峡两岸的航班总班次将达每周558班，增加50%以上。 对此，高华证券姜朗霆发布研报表示，预计2011年厦门空港将继续实现较高的客流量增长，受到以下因素推动：1、起降容量上升，自3月底起，每小时最高起降架 次从去年的 25架次提高至28架次；2、厦门下半年将受惠于去年基数较低有较快增长，这与其他国内机场下半年普遍的比较基数较高形成较大对比，3、有利的两岸政策 包括6月底实施的厦门居民赴台个人游以及小三通将推高境内外航空旅游需求；4、国际客流的迅速增长，今年3月开通的厦门至阿姆斯特丹直飞航班客流持续增长，此外 近期将开通厦门至吴哥窟的直飞航班，最近厦门至温哥华的航线也正在筹备推动当中。 高华重申对厦门空港的买入评级，基于 EV/GCI的 12个月目标价格为人民币18.80元，意味着29%的潜在上行空间。预计潜在强于预期的上半年业绩（预计上半年净 利润将同比增长16%；2011年预期每股盈利为人民币 1.12元）和强劲的客流增长（假设2011年客流量将增长12.5%）将推动市场预测上调并推动股价表现。风险：政策不 利、政治形势不稳定以及高铁的分流影响超出预期。
海通证券：京沪高铁将带动客货设备需求
2011-06-14 11:08:35
★★★
海通证券行业分析师龙华发布研究报告认为，京沪高铁高速动车组单位票价具备明显竞争力，客流有望快速提升。主要对比铁路快车、动车组和高速动车组各等级单位公里票价后可以看出，京沪高铁票价已体现了铁道部降速降价的原则，比此前已通车的武广高铁、郑西高铁和沪宁城际的目前单价略有下降，从京沪高铁对既有京沪线货运能力的释放看，11-13年随着我国四横四纵高铁的全面建成，将带来我国铁路货运能力的极大发展。届时，我国对货车和机车（拖动货车的火车头）的需求将明显放出。由此，该行维持对铁路设备行业尤其是铁路货运相关设备行业的增持评级，维持对北方创业（600967）、中国北车（601299）、中国南车（601766）、时代新材（6 00458）、南车时代电气等体系内设备公司的“买入”评级。
三友化工（600409）：主力高度控盘
2011-06-14 11:01:32
★★★
三友化工（600409）： 公司一季报显示，全国社保基金一零六组合在去年四季度大举建仓1577.05万股，占流通盘 1.68%，今年一季度末依然重仓持有，此外，全国社保基金六零二组合建仓近500万股。 当前主力高度控盘。

东华科技（002140）：年内甲醇制丙烯项目国家审批将开放
2011-06-14 10:49:59
★★★
东华科技（002140）：年内甲醇制丙烯项目国家审批将开放！
中金公司化工行业2011年下半年策略
2011-06-14 09:54:26
★★★
中金公司高峥、关滨今日发布化工行业2011年下半年策略表示，一季度的化工行业在原油价格上涨的带动下，无论是产品价格还是上市公司毛利率水平均出现一波趋势性上涨。进入二季度以来，化工子行业分化明显，在宏观经济的担忧、流动性不断收紧以及高企的库存压力下，化工品价格经历了前一波趋势性走高后已经有所回调，但是仍然处于相对高位。同时注意到，目前化工行业整体开工率依然较低，但是相对高企的化工品价格或将继续吸引相当一部分限制产能的进入，使得化工品价格面临继续回调的风险。目前从全行业来看，库存水平已经出现回落。在短期供给制约因素化解后，预计本轮去库存将很快在3季度中期完成。在当前短周期去库存的条件下，化工股并不会出现盈利的大幅下滑。相反，一些化工子行业的盈利出现了趋势性上升。中金看好供需转好、景气上行趋势确立条件下的化工子行业，首推化肥行业（钾肥好于氮肥好于磷肥） 、玻纤行业、氟化工行业。2-3季度将迎来钾肥的生产和销售旺季，基本面确定性强。随着印度和中国钾肥谈判的推进，钾肥价格仍将上扬，中金认为配置钾肥股的时机已经到来。在国际需求拉动下，国际氮磷钾肥价格不断创出新高，而国内需求相对平稳价格高位，预计未来景气度有望延续。玻纤方面，下游需求旺盛，玻纤产品价格上涨，行业景气度持续上行。氟化工的供给瓶颈问题依然无法缓解，如若下游空调增速保持 15%以上则其景气度将得以持续。重点推荐中国玻纤、盐湖股份、冠农股份、巨化股份和三爱富。自下而上看，首推天晟新材，公司强大的技术实力以及市场的快速拓展能力是公司持续发展的重要保障，是中金重点推荐的化工新材料标的。继续推荐烟台万华和华鲁恒升两大白马股，中金认为公司业绩相对确定，目前股价已经进入了左侧区间。
上海汽车：1-5月上海大众和上海通用的销量表现突出
2011-06-14 09:42:57
★★★
根据平安证券最新调研信息显示，2011年上海大众、上海通用销量表现突出。1-5月上汽集团销量同比增长13.6%，其中上海大众、上海通用累计同比增长分别为32.0%、24.3%。上海大众、上海通用2011年表现突出有其必然性：较早入国内车市，无论是产品质量还是售后服务，均树立了行业领先的口碑；消费者日趋成熟，对产品的性能、质量、安全注度提高，上海大众、上海通用产品优势更加明显；上海大众、上海通用近年来新品牌、新车型有序推出，对市场形成持续吸引力。
十二五航空装备制造将迎来战略机遇期
2011-06-14 09:40:51
★★★
平安证券发布报告表示，十二五期间，高端装备制造业将提到国家战略推动层面，整个产业都具有高端装备属性的只有航空航天装备制造业，其中航空装备制造具有更大的市场空间，未来政策扶持超预期可能性大，预计行业十二五年均复合增长20-30%，行业进入快速增长期。目前国内航空装备制造业资源比较分散，盈利能力比较差，经过中航集团专业化整合持续改后，预计公司与国外优秀企业的盈利能力差距将逐步缩小，将形成一批具有初步国际竞争力的航空装备制造巨头。市场调整带来布局低估值的优质航空装备制造股机会，推荐中航精机、中航重机，推荐航空动力、哈飞股份和中航黑豹。
【机构密函】连续分析的双环科技（000707）今日再封涨停!
2011-06-14 09:37:43
★★★
【机构密函】连续分析的双环科技（000707）今日再封涨停!
长信科技上半年业绩有望翻番
2011-06-14 09:10:32
★★★
长信科技（300088）募投项目陆续投产，上半年业绩预增90%至107%，约为7500万至8200万元。
海陆重工拟高于市价推股权激励
2011-06-14 09:05:08
★★★
海陆重工（002255）拟授予400万份股票期权，行权价30.44元，高于公司最新股价30.10元，行权条件为授予年起三年的净利较2010年增长不低于25%、45%、65%。公司同时公告，拟和鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司共同投资成立鄂尔多斯市乌兰海陆重工有限公司，公司出资4080万元，占注册资本的51%。
国务院出台兴边富民行动规划 加大对九省区投入
2011-06-14 08:53:59
★★★
经国务院同意，国务院办公厅昨日发布《兴边富民行动规划》，将加大对边境地区的政策支持、资金投入。规划的实施范围为内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、云南、西藏、甘肃、新疆等9个省、自治区的136个陆地边境县、旗、市、市辖区，新疆生产建设兵团的58个边境团场。研究员认为，zf对于经济相对落后地区扶持力度在逐步加大，这有利于当地的社会和谐稳定，预计上述地区在在“十二五”期间有望获得超预期发展。区域振兴是十二五规划重要内容，相比珠三角、长三角等经济发达地区和劳动力丰富的中部地区而言，边区经济发展明显落后。国家兴边富民政策主要围绕基础建设，边关贸易，特色产业展开。建议关注新疆城建、西藏天路、西水股份等基建类上市公司。

中国重工航天机电入选指数样本股
2011-06-14 08:46:02
★★★
指数成份股将于7月1日进行调整，据上证报资讯统计，中国重工（601989）、航天机电（600151）两只军工概念股分别被调入上证50和上证180指数，相关指数基金将在规定期限内被动建仓。目前因题材刺激，近期军工股表现活跃，另外中国重工目前股价与拟定向增发价格接近。
潍柴重机（000880）：受益内河船型标准化
2011-06-14 08:40:50
★★★
长江水运发展协调领导小组第三次会议13日召开，宣布国家每年将安排10亿元资金引导内河船型标准化。潍柴重机（000880）为内河船舶柴油机龙头，有望受益该政策。