金禾实业：募集资金运用情况

tangyi2011

金禾实业：募集资金运用情况

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：tangyi2011 浏览：1076 回复：0

根据金禾实业公司发展战略，本次募集资金将主要用于 5,000 吨/年安赛蜜项目、年产 20 万吨硝酸铵钙项目和供热系统节能减排改造项目，以扩大行业领先优势，优化产品布局，增强生产环境友好性，促进金禾实业公司持续快速健康发展。
一、本次募集资金安排概况
（一）预计募集资金总量及拟投资项目
经2010年8月18日金禾实业公司 2010 年第五次临时股东大会决议通过，金禾实业公司本次拟向社会公开发行不超过 3,350 万股.
金禾实业公司本次募集资金投资项目总投资 71,639.00 万元， 拟全部使用募集资金投资建设。募集资金到位前，如果上述项目由公司适当利用自有资金或银行贷款先期投入，募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于该项目的自有资金或偿还该项目的银行贷款。若本次发行实际募集资金不能完全满足上述项目的投资需求，不足部分将由公司通过间接融资或自有资金方式予以补齐。
（二）本次募集资金专户存储安排及管理制度
本次募集资金到位后，将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。2010年8月18 日，金禾实业公司股东大会审议通过了《募集资金管理办法》 ，对公司募集资金的存放、运用及监督等事宜进行了规定。
二、本次募集资金投资项目具体介绍
（一）5,000吨/年安赛蜜项目
1、项目投资及投资进度
本项目投资建设的主要内容为年产 5,000 吨安赛蜜装置工程，包括生产装置及配套生产设施。项目总投资 28,360.00 万元，其中建设投资 25,378.00 万元，流动资金 2,981.00 万元。
本项目建设期两年，投资比例为第一年 40%，第二年 60%；流动资金从投产第一年开始投入，第一年生产负荷 80%，第二及以后各年为 100%。
2、项目选址情况
本项目为来安县金禾精细化工园新建项目，在现有厂区内完成，不需另征土地。相关用地国有土地使用权证号为来国用(2010)第 0315 号。
3、项目环保情况
该项目主要污染源为工业废水和废渣。废水主要为反应生成水、洗釜水和地坪冲洗水等有机废水。废渣主要为废酸中和压滤产生的废渣，其主要成分为硫酸钙，排放量较大，约为每年 27,000 吨。 有机废水全部送至公司已有污水处理站处理，和其他装置污水经电解——
厌氧——好氧工艺处理，去除 COD 和氨氮后，可以全部回用。废酸中和压滤产生的废渣和少量污水处理站污泥全部外运作为生产水泥的原料。
本项目环保投资约为 565.54 万元，约占建设投资的 2.23%。该项目环境影响报告书已获滁州市环境保护局环评[2010]196 号文批复， 同时，根据安徽省环境保护厅环控函[2010]744 号《关于对安徽金禾实业股份有限公司项目申请上市环保核查情况的函》，本募集资金投向符合国家产业政策和环保规定。
4、项目的组织方式与实施进展情况
本项目由金禾实业公司自行组织实施，采取整体规划、分阶段实施的策略，通过成立项目部的组织形式，组织协调实施。项目建设期为两年。截至 2010 年 12 月31 日，本项目尚未动工建设。
5、项目效益分析
根据项目可行性研究报告，在满足可行性研究的假定条件下，项目年销售收入 34,829 万元，年总成本费用 23,122 万元，年利润总额 8,454 万元，年税后利润 6,341 万元，税后财务内部收益率为 24.86%，税后财务净现值为 17,402万元，投资回收期 5.71 年（含建设期两年），投资利润率 29.81%，具有良好的盈利能力。
（二）年产20万吨硝酸铵钙项目
1、项目投资及投资进度
本项目建设的主要内容包括生产装置及配套生产设施。项目总投资37,507.30 万元，其中建设投资 32,465.34 万元，流动资金 5,041.95 万元。本项目建设期十八个月，投资比例为第一年 60%，第二年 40%；流动资金从投产第一年开始投入，第一年为 42.9%，第二年为 50%，第三年为 7.1%。
2、项目选址情况
本项目为金禾工业园区新建项目，在现有厂区内完成，不需另征土地。相关用地国有土地使用权证号为来国用(2010)第 0315 号。
3、项目环保情况
本项目主要污染物为废水，具体情况及治理措施如下：
序号 装置名称 排放水名称 排放量(t/h)成分 治理措施
1 稀浓硝酸及硝酸铵钙装置 地坪冲洗水 2.0 微酸性水 送中和池处理后达标排放
2 浓硝酸装置 镁尾、塔尾酸性水 2.5 HNO3≤2-3% 回收利用
3 硝酸铵钙装置 地坪冲洗水 3.0 含硝酸铵钙0.03% 送污水站处理后达标排放
该项目环境影响报告书已获滁州市环境保护局环评[2010]197 号文批复， 同时，根据安徽省环境保护厅环控函[2010]744 号《关于对安徽金禾实业股份有限公司项目申请上市环保核查情况的函》，本募集资金投向符合国家产业政策和环保规定。
4、项目的组织方式与实施进展情况
本项目由公司自行组织实施，采取整体规划、分阶段实施的策略，通过成立项目部的组织形式组织协调实施。项目建设期为两年。截至 2010 年 12 月 31日，本项目已投入 8,995.19 万元，主要用于设备采购，其中 8,878.76 万元形成在建工程。
5、项目效益分析
根据项目可行性研究报告，在满足可行性研究的假定条件下，本项目建成后年销售收入 40,604.56 万元（生产期平均） ，年利税总额 10,637.72 万元（生产期平均） ，年销售利润 10,637.72 万元（生产期平均） ，年税后利润 7,978.29万元（生产期平均） ，投资利润率 28.36%，投资回收期为 5.43 年（所得税后） 。  
（三）供热系统节能减排改造项目
1、项目投资及投资进度
本项目投资建设的内容为 130t/h 循环硫化床锅炉及配套设施。项目总投资5,771.70 万元，其中建设投资 4,980.81 万元，流动资金 790.89 万元。
2、项目选址及环保情况
本项目为改造项目，在金禾精细化工园区内实施，不需另征土地。相关用地国有土地使用权证号为来国用(2010)第 0421 号。本项目环保投资约为 387 万元，约占建设投资的 7.77%。
该项目环境影响报告书已获滁州市环境保护局环评[2010]212 号文批复， 同时，根据安徽省环境保护厅环控函[2010]744 号《关于对安徽金禾实业股份有限公司项目申请上市环保核查情况的函》，本募集资金投向符合国家产业政策和环保规定。
3、项目的组织方式与实施进展情况
本项目由金禾实业公司自行组织实施，实施总体分为三个阶段：第一阶段完成前期工作，第二阶段完成主要设备和工程的设计及安装，第三阶段完成工程施工和试运行。项目建设周期为一年。
本项目成功实施完成后，将解决公司供热瓶颈问题，促进新项目的建成和达产；有利于节约煤炭资源的消耗，循环利用炉渣和粉煤，降低单位产品的能源消耗；减少污染废气物的排放，控制噪音污染，提高经济效益。
4、项目效益分析
本项目具有良好的经济效益和环境效益，在满足可行性研究的假定条件下，项目总投资为 5,771.70 万元，建设投资为 4,980.81 万元；所得税后内部收益率为 29.03%，投资利润率为 23.61%,投资回收期（税后）为 5.49 年，项目效益良好。