关于止损

惟吾德馨

关于止损

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：惟吾德馨 浏览：2654 回复：1

炒外汇止损有秘诀
    炒外汇的朋友相信对止损这个词并不陌生，作为一种金融投资的风险控制的工具，止损本身是与外汇投资并行的工具，不过，很多炒汇的朋友在实际的交易过程中发现，原来自己止损是不对，不止损也不对。很多人被止损打得不知所措，于是有了坚决不止损的人，和坚决止损的人。纵然如何，本文还是要特意提出，止损是必要的，不过止损有技巧，千万不要乱止损。

    如果想在外汇交易中少犯错误，对大多数投资者而言。降低频率，小仓操作，一贯的执行操作纪律，才干从业余升级为专业，走上长期稳定盈利之道。

    止损是金融投机中长期生存的最重要的基本功，（STOPLOSS 止损）是最常见又最不受欢迎的词汇之一。但出于对损失的天性逃避，大多数投机者对止损的认识是混乱甚至错误的或者处于无知的状态，对止损的认识误区也是最多的。

    误区之一：不止损不止损为什么是错误的呢？

    做错了又怎么办呢？外汇市场上做错之后的唯一选择是马上供认错误和改正错误，只要操作就会有对有错。做对了盈利是理所当然。而止损正是供认错误和改正错误的主要手段。任何一笔交易都不应该看作是孤注一掷的赌博，而是概率游戏中的一个分子。不执行止损操作，意味着不愿或没有勇气承认错误，潜意识里或者认为自己不会犯错，或者抱有侥幸心理。而根据墨菲定律，如果某件事有可能变坏的话，那么这种可能性将成为现实 “ 小错误会变成大错误，小损失会变成大损失，最终变得一发不可收拾。

    每个投资者都不会长寿到 500 岁，换个角度讲。并用其中的大部分时间等待一个亏损头寸变成盈利；每个投资者的资本金都是有限的不能支撑无限的亏损可能。而面对错误不改正的投资者，显然是已经做好了真想再活 500 年 ” 准备，也已经挖好了通往诺克斯堡（美国贮藏黄金之地）地道。

    只是可能而已，止损可能是一个新的错误。但不止损肯定是一个错误。两害相权取其轻，尽管大多数人都不愿承担确定的损失，但考虑到时间和资金有限，以局部的小损失换取全局的主动，显然是明智之举。

    误区之二：乱止损因为不止损而遭受巨大损失之后，大多数初涉投机的新手。一般都会吸取教训，把止损当做一条严明的纪律，从而又走向另一个极端，陷入了一个新的误区：乱止损。

    投资者往往会再次回到不止损的老路上，乱止损的后果是显而易见的没有哪个帐户经得起长期持续的止损。面对越止越瘦的帐户净值。并在止损和不止损之间反复摇摆。

    但是必需认清的止损并不是控制风险的唯一手段。投机迷宫里的陷阱是各种各样的所犯的错误和所面临的风险也是各种各样的惟有正本清源，投资者要跳出止损和不止损的思维藩篱才干找到问题的答案。止损的目的什么？止损的目的控制风险。从根本上少犯错误，少冒风险，才干降低止损的次数，才干使每一次止损是必要的和值得的而不是无谓的和自我伤害的误区之三：有时止损有时不止损同时也尝到乱止损的苦果之后，意识到止损的必要性。投资者还有一个死胡同可走，那就是有时止损有时不止损。当损失在自己可接受的范围之内时，比如亏 30 点的情况下就选择止损，但止损一旦扩大到 100 点就不止损了这实际上是根据损失的大小决定是否止损，而正确的做法是根据自己是否做错了决定是否止损。
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    只是投资路上的平安带和降落伞。不系平安带并不意味着肯定撞车，止损并非灵丹妙药。系上平安带却会使投资更加稳健。止损是必要的但只能作为防备万一的手段，对止损的滥用和误用只会造成伤害。

    所以，关于止损的秘诀我们总结下来就是这样的几句话：止损是要的，每次交易都要止损，要把止损作为自己的一项铁的纪律，严格去执行，同时灵活设置止损的点位。
炒外汇扫损动作有以下几个原因：建仓时的动作；迫使扫损的机构或个人在比主力建仓区的更高的位置入场，无形中给主力当了抬轿子的角色，使主力减少了拉升成本和独自参与的风险。获暴利的手段。没明显趋势时，机构通过上下扫损的办法获利。出货时的手段。
    如何设置止损是我们每天炒外汇所遇到的问题，可很多情况下，经常会出现行情启动前突然反向大幅波动，突破重要趋势线或高低点，这正是大部分人止损所在，扫掉后继续按原方向运行，很多人都在这个阶段犯下错误，止损被扫追突破的更是损失惨重。

    这种情况一般在什么时候出现？为什么要有扫损动作？扫损动作有以下几个原因：
    1,建仓时的动作；主力不想有比它的建仓位置低的机构存在，越少越好，为以后的拉升减少成本、排除阻力及比彵们建仓位置低的机构获利平仓给彵们造成的不确定风险。

    2,迫使扫损的机构或个人在比主力建仓区的更高的位置入场，无形中给主力当了抬轿子的角色，使主力减少了拉升成本和独自参与的风险。

    3,获暴利的手段。在价格的仓位堆积中，以重要位置（或重要支撑、阻力位）的堆积仓位最多，主力以吃掉它们为获大利的方法。迫使扫损方在更高的位置介入，这也是行情通过扫损后能走出一大段的原因。

    4,没明显趋势时，机构通过上下扫损的办法获利。以前非农时有很明显的这种情况。

    5,出货时的手段。承接盘不够，只好吃掉重要阻力位以引诱更多接盘跟风。

    与期货市场不同，在基本面一样或真空的状态下，其实是资金的较量。

   
    对第四点是指小区间的突破行情，机构主要是针对短线交易行为的，这里主要有3点意思：

    1,无借口或主力休整观望时，通常短期是无趋势状态，波动小到一定时，短线炒手多空都无法获利。一段时间后上下都堆积了很多买卖盘。

    2,你说的对，主力也是短期买卖行为或战略性的调整头寸。通过上下打损获利是一方面，更主要是让市场大部分人知难而退，处于观望状态。

    3,一定意义上说，也就是主力方不想让别人在目前的区间保持太多的持仓位，通过上下扫损为以后上升或下降扫清包袱或风险。（另一种叫法也是洗盘或震仓行为）   
    我们该怎么应对呢？
    1、五丈原看过三国的人都知道，司马姨经过跟孔明的多年较量，总是失败，后终于知道了对付他的最有效办法---高挂免战牌！无论孔明使用什么策略诱惑他，就是不出战，这让手眼通天的孔明也无可奈何、无能为力，着急上火终于去世。

    在交易中，如果自己面对看不明白和不懂的或没把握取胜的行情，最好的办法就是场外观望和等待，这本身就是一种立于不败之地的基础所在；其实这也是主力最怕的一种形式，如果主力硬要参与的话，最终会自挖坟墓。（但由于市场并不是一二个人和人性的原因，在交易中这只是一种理论上的论证）；司马姨的这种做法，是使纵有智慧化身的孔明加速死亡的主要因素之一。

    2、不战屈人之兵意思是正因为你有了耐心的观望和等待，等到时间等各方面因素的综合作用使对方有了败象你才出击和落井下石，则会起到事半功倍的效果。

    交易中就是等待图表走势是自己所熟悉的和有把握的特征出现时，才入场交易，这本身就含有一种高成功率的基础保证，在这种心理因素占优的情况下入场交易赚大钱不敢说，但想亏钱却不容易。是一种普遍形式中最佳的一种风报比。也是一种最普遍的正确交易模式，是绝大多数操盘手都能学习和掌握借鉴的。这种交易的前提是要有足够的耐心和纪律做为入场前的保证。

    3、与虎谋皮知已知彼，百战不殆。意思很清楚，就是你要非常了解老虎的脾气、秉性和平时的习惯行为；才能谈上“谋皮”,而且要懂得适度，知道什么时候收手，以至不被虎所伤。

    应该说在交易上这是一种与主力手法、思维上不相上下或略占上风的一种形式。是一种真正意义上的高手行为，一种少数人的行为，是可以学习和掌握的，至于领悟到什么程度，则看各人的造化了如以前兴起时说到的一次非农数据行情，事先根据图表所显示的结构特征等判断如果先向下跌也不是真的大跌，要等毛刺出现后顺手买入，后拉到前期高点处也不是大升的开始，要等双头出来后再反手沽空；也就是说没有大行情，是一种上下打损的行情还有就是现在看看股市，就知道半月前的说明并非故弄玄虚，一切小心为上。
   
    股市的操作在于基础分析厉害的人，彵们认真深入研究公司的基本面后，介入死捂者，直到市场性质发生变化出来为止，而不是技术偶尔出现头部出来。这样的人才是赚大钱的角色；而以技术追涨杀跌者，混个菜钱足矣。但通常人们总是把基本面分析跟市场上出现的各种消息混为一谈，二者根本是二回事。这方面在中国上海出来一位XXX先生十年赚一亿二，足以说明比杨百万厉害多啦。
    今天看了一个操盘手控盘的过程，他吸入筹码达到90%的时候可以达到绝对控盘，随意打压和拉伸，他说很多散户喜欢看成交大量就对敲弄出图形来…哇，太恐怖了，看来基本面分析真的非常重要也…原来技术分析只是一个中间界面，处于不亏不赚中间状态，玩股票真的需要很多战略思考哦，投机行业换位思考和心理研究很重要，外汇这个行业成交量相对大一些，彵们也是大户杀散户，杀完散户然后大虾杀大虾对吗？这样看来，股评和汇评都是叫你入套和主力出货的一个棋子，看来这行除了掌握技术分析之外还要掌握主力的想法和预谋。
    吸入筹码达到90%?这是最愚蠢的庄家了，没有别人来参与，他出货怎么办？给谁呢？一只股票，只要吸筹达近70%,就是形成绝对的控盘啦，因剩下的还有近10%的“死码”指做长线者和深度被套者还有一些是买入后干别的事了给忘了的，相对帮助庄家锁住仓位最灵活和划算的是有30--50筹码的庄家至于成交量。

rypan1

单独谈止损是没有意义的。